(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -112.55%-2,551.9萬 | 249.07%1.4億 | 85.30%-401.3萬 | 10.88%-2,449.2萬 | -94.85%-3,509.1萬 | 1,068.98%2.03億 | -84.39%-9,378.6萬 | -32.92%-2,730.4萬 | -95.25%-2,748.2萬 | -127.67%-1,800.9萬 |
持續經營淨收入 | 452.05%2,349.6萬 | 92.93%-668.5萬 | 61.25%-954.4萬 | 241.07%3,546.1萬 | -11.86%-2,592.8萬 | 69.20%-667.4萬 | -84.95%-9,461.6萬 | -33.51%-2,462.9萬 | -74.20%-2,513.7萬 | -134.11%-2,317.9萬 |
折舊和攤銷 | 72.64%93.4萬 | 49.92%284.1萬 | 39.92%73.6萬 | 61.63%83.4萬 | 57.67%73萬 | 38.72%54.1萬 | 69.65%189.5萬 | 44.51%52.6萬 | 70.86%51.6萬 | 83.73%46.3萬 |
營運資金變化 | -124.95%-5,164.5萬 | 1,326.85%1.36億 | 149.39%295.3萬 | -1,025.92%-6,233.1萬 | -652.24%-1,132.1萬 | 12,676.79%2.07億 | -224.79%-1,111.1萬 | -55.82%-597.9萬 | -716.52%-553.6萬 | 45.08%205萬 |
-應收款項(增)減 | -1,037.62%-7,163.6萬 | ---587.8萬 | ---85.3萬 | ---128.1萬 | --255.3萬 | ---629.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -38.23%268萬 | 161.49%862.2萬 | 725.17%1,251.6萬 | -55.36%-1,477.8萬 | 881.03%654.5萬 | 359.82%433.9萬 | -108.26%-1,402.2萬 | 68.14%-200.2萬 | -1,332.53%-951.2萬 | -398.22%-83.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -129.00%-134.6萬 | -28.63%503.1萬 | 3,240.64%838.5萬 | -248.21%-592.4萬 | -191.39%-207.1萬 | 767.48%464.1萬 | 117.09%704.9萬 | -68.55%25.1萬 | 86.34%399.7萬 | 109.43%226.6萬 |
-其他流動資產變化 | 148.29%256萬 | -87.14%42.6萬 | 146.70%103.4萬 | -6.23%182.2萬 | 11.97%287.1萬 | -619.71%-530.1萬 | 1,100.91%331.3萬 | -239.07%-221.4萬 | 200.31%194.3萬 | 28,588.89%256.4萬 |
-其他流動負債變化 | 7.79%-179.8萬 | -59.20%-1,186.2萬 | 141.76%84.1萬 | -101.63%-396萬 | -249.79%-679.3萬 | -27.37%-195萬 | ---745.1萬 | ---201.4萬 | ---196.4萬 | ---194.2萬 |
-其他營運資本變化 | -91.54%1,789.5萬 | --1.4億 | ---1,897萬 | ---3,821萬 | ---1,442.6萬 | --2.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -112.55%-2,551.9萬 | 249.07%1.4億 | 85.30%-401.3萬 | 10.88%-2,449.2萬 | -94.85%-3,509.1萬 | 1,068.98%2.03億 | -84.39%-9,378.6萬 | -32.92%-2,730.4萬 | -95.25%-2,748.2萬 | -127.67%-1,800.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 164.65%2,614.7萬 | 6.90%-1.38億 | 1.34%1,904.3萬 | 63.12%-373.7萬 | -567.52%-1.13億 | 77.72%-4,044.4萬 | -3,145.63%-1.49億 | 1,521.48%1,879.2萬 | -1,157.32%-1,013.4萬 | 1,668.98%2,422.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 49.76%-83.8萬 | -94.46%-561.4萬 | -37.85%-97.6萬 | -78.77%-144.8萬 | -96.39%-152.2萬 | -180.81%-166.8萬 | 36.97%-288.7萬 | 46.44%-70.8萬 | -0.50%-81萬 | 49.81%-77.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 169.59%2,698.5萬 | 8.91%-1.33億 | 2.66%2,001.9萬 | 75.45%-228.9萬 | -546.94%-1.12億 | 78.57%-3,877.6萬 | ---1.46億 | --1,950萬 | ---932.4萬 | --2,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 164.65%2,614.7萬 | 6.90%-1.38億 | 1.34%1,904.3萬 | 63.12%-373.7萬 | -567.52%-1.13億 | 77.72%-4,044.4萬 | -3,145.63%-1.49億 | 1,521.48%1,879.2萬 | -1,157.32%-1,013.4萬 | 1,668.98%2,422.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.95%20.6萬 | 4,291.86%2,103.7萬 | 92.74%69萬 | 513.33%36.8萬 | 3,927.27%44.3萬 | 38,972.00%1,953.6萬 | -99.84%47.9萬 | -99.81%35.8萬 | -43.40%6萬 | -94.88%1.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1,940.7萬 | --0 | --0 | --0 | --1,940.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 59.69%20.6萬 | 240.29%163萬 | 92.74%69萬 | 513.33%36.8萬 | 3,927.27%44.3萬 | 158.00%12.9萬 | -48.99%47.9萬 | 459.38%35.8萬 | -43.40%6萬 | -98.26%1.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.95%20.6萬 | 4,291.86%2,103.7萬 | 92.74%69萬 | 513.33%36.8萬 | 3,927.27%44.3萬 | 38,972.00%1,953.6萬 | -99.84%47.9萬 | -99.81%35.8萬 | -43.40%6萬 | -94.88%1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.71%7,155.2萬 | -83.13%4,910.7萬 | -2.50%5,583.2萬 | -11.73%8,369.3萬 | 161.43%2.32億 | -83.13%4,910.7萬 | 645.46%2.91億 | -53.13%5,726.1萬 | -30.76%9,481.7萬 | -39.40%8,859萬 |
當期現金流變化 | -99.54%83.4萬 | 109.28%2,244.5萬 | 292.79%1,572萬 | 25.81%-2,786.1萬 | -2,475.22%-1.48億 | 190.13%1.82億 | -196.01%-2.42億 | -104.83%-815.4萬 | -154.19%-3,755.6萬 | 167.40%622.7萬 |
期末現金流 | -68.74%7,238.6萬 | 45.71%7,155.2萬 | 45.71%7,155.2萬 | -2.50%5,583.2萬 | -11.73%8,369.3萬 | 161.43%2.32億 | -83.13%4,910.7萬 | -83.13%4,910.7萬 | -53.13%5,726.1萬 | -30.76%9,481.7萬 |
自由現金流 | -113.07%-2,635.7萬 | 238.81%1.34億 | 82.19%-498.9萬 | 8.31%-2,594萬 | -94.92%-3,661.3萬 | 1,034.59%2.02億 | -74.37%-9,667.3萬 | -28.13%-2,801.2萬 | -90.12%-2,829.2萬 | -98.69%-1,878.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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