(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.26%6,757.1萬 | 25.44%2,087.9萬 | 80.55%1,846.8萬 | 147.26%1,506.8萬 | 31.57%1,315.6萬 | -67.26%4,296.7萬 | -60.71%1,664.5萬 | -70.19%1,022.9萬 | -86.65%609.4萬 | 12.03%999.9萬 |
持續經營淨收入 | 34.87%-1.22億 | 222.25%1,271.9萬 | 6.44%-1.48億 | 98.57%-11.5萬 | 224.30%1,345.7萬 | -356.98%-1.88億 | -121.48%-1,040.4萬 | -3,501.54%-1.59億 | -182.02%-803.8萬 | -156.06%-1,082.6萬 |
持續經營損益 | --6,594.2萬 | --1億 | --0 | --0 | ---3,430.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -41.05%2,676.4萬 | -26.01%651.3萬 | -43.14%674.1萬 | -44.32%666.6萬 | -46.41%684.4萬 | -25.14%4,540.1萬 | -40.16%880.3萬 | -21.76%1,185.6萬 | -24.01%1,197.1萬 | -15.03%1,277.1萬 |
遞延稅費 | -103.54%-469.2萬 | 68.44%-40.3萬 | -103.59%-487.5萬 | 109.61%22.6萬 | 10.43%36萬 | 1,116.23%1.33億 | -111.24%-127.7萬 | --1.36億 | 74.13%-235.2萬 | -96.23%32.6萬 |
其他非現金項目 | -119.92%-126.7萬 | -588.55%-162.2萬 | -206.02%-45.8萬 | -111.70%-26.9萬 | -67.18%108.2萬 | -84.58%636萬 | -96.82%33.2萬 | -95.92%43.2萬 | -37.75%229.9萬 | -80.08%329.7萬 |
營運資金變化 | 174.54%1,775.7萬 | 208.03%1,181.3萬 | 12.39%401萬 | 78.49%-415萬 | 151.00%608.4萬 | -241.84%-2,382.3萬 | -82.89%383.5萬 | 150.40%356.8萬 | -449.12%-1,929.6萬 | 57.14%-1,193萬 |
-應收款項(增)減 | 194.60%2,756.6萬 | -26.52%817.5萬 | -30.14%1,280.9萬 | 353.32%675.1萬 | 99.03%-16.9萬 | 2,293.09%935.7萬 | -67.04%1,112.6萬 | 320.73%1,833.6萬 | -130.38%-266.5萬 | 48.45%-1,744萬 |
-預付費用(增)減 | 30.98%-297.7萬 | -225.23%-245.2萬 | -18.73%-80.5萬 | 212.20%216.2萬 | 48.66%-188.2萬 | 12.02%-431.3萬 | 191.50%195.8萬 | 67.44%-67.8萬 | -920.00%-192.7萬 | -300.66%-366.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.50%-554.1萬 | 168.37%633.7萬 | 45.84%-754.1萬 | 11.36%-1,289.6萬 | -8.18%855.9萬 | -1,748.93%-2,841.8萬 | -2.15%-926.9萬 | -477.11%-1,392.3萬 | -339.65%-1,454.8萬 | 30.30%932.2萬 |
-其他營運資本變化 | -187.53%-129.1萬 | -1,335.00%-24.7萬 | -171.26%-45.3萬 | -7.05%-16.7萬 | -190.41%-42.4萬 | 51.25%-44.9萬 | 115.75%2萬 | 56.28%-16.7萬 | 9.30%-15.6萬 | 39.17%-14.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 57.26%6,757.1萬 | 25.44%2,087.9萬 | 80.55%1,846.8萬 | 147.26%1,506.8萬 | 31.57%1,315.6萬 | -68.07%4,296.7萬 | -60.70%1,664.5萬 | -65.08%1,022.9萬 | -88.73%609.4萬 | 12.93%999.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.24%-1,247.8萬 | -3.41%-255萬 | -93.41%-507.5萬 | 44.43%-240.1萬 | 86.72%-245.2萬 | -376.90%-2,787.6萬 | -105.90%-246.6萬 | 62.14%-262.4萬 | 66.84%-432.1萬 | -57.38%-1,846.5萬 |
資本性支出 | -9.48%-1,252.8萬 | -5.14%-260萬 | -93.41%-507.5萬 | 16.66%-240.1萬 | 29.24%-245.2萬 | 67.37%-1,144.3萬 | 45.65%-247.3萬 | 62.14%-262.4萬 | 77.89%-288.1萬 | 67.17%-346.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -136.43%-1,644萬 | --0 | --0 | ---144萬 | -1,171.19%-1,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 614.29%5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.24%-1,247.8萬 | -3.41%-255萬 | -93.41%-507.5萬 | 44.43%-240.1萬 | 86.72%-245.2萬 | -376.90%-2,787.6萬 | -105.90%-246.6萬 | 62.14%-262.4萬 | 66.84%-432.1萬 | -57.38%-1,846.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -843.81%-2.42億 | -9,254.97%-8,185.6萬 | 58.65%-48.5萬 | -100.12%-10萬 | -246.14%-1.6億 | 151.36%3,253.6萬 | 98.18%-87.5萬 | 88.52%-117.3萬 | 268,840.00%8,068.2萬 | -821.96%-4,609.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -402.61%-2.39億 | -12,987.20%-8,179.5萬 | --0 | -100.78%-62.5萬 | ---1.57億 | --7,909.1萬 | ---62.5萬 | ---62.5萬 | --8,034.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.50%-4,300.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---4,300.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 68.10%-108.8萬 | 468.91%43.9萬 | 11.33%-48.5萬 | 91.47%65.1萬 | 45.12%-169.3萬 | 76.35%-341.1萬 | 98.47%-11.9萬 | 71.13%-54.7萬 | 1,033.33%34萬 | 35.74%-308.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,069.63%-157.9萬 | -281.68%-50萬 | --0 | -12,700.00%-12.6萬 | -23,725.00%-95.3萬 | 98.49%-13.5萬 | 66.41%-13.1萬 | 99.99%-1,000 | --1,000 | 97.99%-4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -843.81%-2.42億 | -9,254.97%-8,185.6萬 | 58.65%-48.5萬 | -100.12%-10萬 | -246.14%-1.6億 | 151.36%3,253.6萬 | 98.18%-87.5萬 | 88.52%-117.3萬 | 268,840.00%8,068.2萬 | -821.96%-4,609.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.95%2.99億 | -38.54%1.76億 | -41.74%1.63億 | -23.72%1.5億 | 18.95%2.99億 | 47.81%2.51億 | 32.63%2.86億 | 37.39%2.79億 | 21.34%1.97億 | 47.81%2.51億 |
當期現金流變化 | -492.45%-1.87億 | -577.50%-6,352.7萬 | 100.68%1,290.8萬 | -84.76%1,256.7萬 | -172.82%-1.49億 | -41.41%4,762.7萬 | -63.00%1,330.4萬 | -47.01%643.2萬 | 100.73%8,245.5萬 | -592.52%-5,456.4萬 |
期末現金流 | -62.52%1.12億 | -62.52%1.12億 | -38.54%1.76億 | -41.74%1.63億 | -23.72%1.5億 | 18.95%2.99億 | 18.95%2.99億 | 32.63%2.86億 | 37.39%2.79億 | 21.34%1.97億 |
自由現金流 | 74.61%5,504.3萬 | 28.98%1,827.9萬 | 76.11%1,339.3萬 | 294.24%1,266.7萬 | 63.82%1,070.4萬 | -68.32%3,152.4萬 | -62.51%1,417.2萬 | -65.99%760.5萬 | -92.17%321.3萬 | 484.58%653.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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