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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -11.24%299.55萬 | -4.98%315.45萬 | -6.77%316.15萬 | -6.77%316.15萬 | -6.32%313.37萬 | 0.95%337.46萬 | 33.65%331.98萬 | 39.30%339.11萬 | 39.30%339.11萬 | 1,229.52%334.53萬 |
| -現金和現金等價物 | 437.56%62.21萬 | 11.67%21.07萬 | -59.24%11.58萬 | -59.24%11.58萬 | -77.38%2.6萬 | -40.48%11.57萬 | 49.99%18.87萬 | 46.20%28.41萬 | 46.20%28.41萬 | -54.32%11.49萬 |
| -短期投資 | -27.17%237.34萬 | -5.98%294.38萬 | -1.97%304.57萬 | -1.97%304.57萬 | -3.80%310.77萬 | 3.51%325.89萬 | 32.78%313.11萬 | 38.70%310.7萬 | 38.70%310.7萬 | --323.03萬 |
| 應收款項 | -83.00%1.15萬 | 176.12%19.86萬 | 488.03%20.51萬 | 488.03%20.51萬 | -1.11%9.95萬 | 7.24%6.79萬 | -93.39%7.19萬 | -96.56%3.49萬 | -96.56%3.49萬 | 1,557.81%10.06萬 |
| -應收利息 | -88.26%7,454 | -78.79%1.46萬 | -31.63%2.26萬 | -31.63%2.26萬 | -5.20%9.38萬 | 7.29%6.35萬 | 141.67%6.89萬 | 220.54%3.3萬 | 220.54%3.3萬 | --9.89萬 |
| -應收稅費 | -7.02%4,080 | -41.41%1,746 | 4.41%1,918 | 4.41%1,918 | 239.55%5,701 | 6.61%4,388 | 60.65%2,980 | -81.55%1,837 | -81.55%1,837 | -72.33%1,679 |
| -其他應收款 | ---- | --18.22萬 | --18.06萬 | --18.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預付費用 | -40.76%1.57萬 | 27.45%2.08萬 | 35.95%2.43萬 | 35.95%2.43萬 | -65.91%8,145 | 121.65%2.65萬 | -28.95%1.64萬 | 26.15%1.78萬 | 26.15%1.78萬 | -31.91%2.39萬 |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -12.92%302.27萬 | -1.06%337.39萬 | -1.60%339.08萬 | -1.60%339.08萬 | -6.52%324.34萬 | 1.55%347.1萬 | -5.15%341萬 | -0.46%344.6萬 | -0.46%344.6萬 | -52.97%346.97萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 |
| 長期應收款 | --17.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | --17.63萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1 |
| 總資產 | -7.84%319.9萬 | -1.06%337.39萬 | -1.60%339.08萬 | -1.60%339.08萬 | -6.52%324.34萬 | 1.55%347.1萬 | -5.15%341萬 | -0.46%344.6萬 | -0.46%344.6萬 | -52.97%346.97萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,729 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,729 |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動負債總額 | 114.32%3,217 | 95.29%2.74萬 | -21.85%3.43萬 | -21.85%3.43萬 | 44.02%1.11萬 | -77.11%1,501 | -75.81%1.4萬 | -24.14%4.39萬 | -24.14%4.39萬 | -99.12%7,729 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 114.32%3,217 | 95.29%2.74萬 | -21.85%3.43萬 | -21.85%3.43萬 | 44.02%1.11萬 | -77.11%1,501 | -75.81%1.4萬 | -24.14%4.39萬 | -24.14%4.39萬 | -99.12%7,729 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 |
| -普通股股本 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 | 0.00%2,423.69萬 |
| 留存收益 | 1.42%-2,452.72萬 | 1.79%-2,437.64萬 | 1.70%-2,436.64萬 | 1.70%-2,436.64萬 | -1.66%-2,495.22萬 | -1.42%-2,488.14萬 | -1.32%-2,482.02萬 | -1.15%-2,478.72萬 | -1.15%-2,478.72萬 | -15.50%-2,454.42萬 |
| 資本公積 | 0.00%348.61萬 | 0.00%348.61萬 | 0.00%348.61萬 | 0.00%348.61萬 | 4.16%348.61萬 | 4.16%348.61萬 | 4.16%348.61萬 | 4.16%348.61萬 | 4.16%348.61萬 | 0.00%334.69萬 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | 9.26%46.15萬 | 74.18%62.8萬 | 9.56%49.33萬 | 42.89%46.64萬 | 42.89%46.64萬 | 155.86%42.24萬 |
| 股東權益總額 | -7.89%319.58萬 | -1.46%334.65萬 | -1.34%335.66萬 | -1.34%335.66萬 | -6.64%323.22萬 | 1.70%346.95萬 | -3.99%339.6萬 | -0.06%340.21萬 | -0.06%340.21萬 | -46.72%346.2萬 |
| 總權益 | -7.89%319.58萬 | -1.46%334.65萬 | -1.34%335.66萬 | -1.34%335.66萬 | -6.64%323.22萬 | 1.70%346.95萬 | -3.99%339.6萬 | -0.06%340.21萬 | -0.06%340.21萬 | -46.72%346.2萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |