(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.17%-96.9萬 | 37.65%-362.18萬 | -5.85%-111.88萬 | 3.24%-74.3萬 | 66.66%-78.94萬 | 39.95%-97.06萬 | -14.74%-580.9萬 | 43.10%-105.69萬 | 52.28%-76.78萬 | -63.46%-236.79萬 |
持續經營淨收入 | 28.99%-116.06萬 | 29.73%-526.71萬 | 22.10%-169.02萬 | 12.55%-65.58萬 | 18.29%-128.67萬 | 45.53%-163.43萬 | 9.20%-749.5萬 | 21.68%-216.98萬 | 70.83%-74.99萬 | 34.11%-157.48萬 |
持續經營損益 | ---- | ---4.29萬 | ---2.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --17.99萬 | 11.75%33.92萬 | --28.09萬 | ---- | ---- | ---- | 124.81%30.35萬 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -103.47%-1.66萬 | -11.01%98.57萬 | -81.01%16.71萬 | -128.96%-5.1萬 | 160.49%39.16萬 | -31.61%47.8萬 | 403.38%110.76萬 | 512.52%88萬 | 866.35%17.62萬 | 7.39%-64.74萬 |
-應收款項(增)減 | -1,882.03%-1.9萬 | -250.11%-2.31萬 | -958.22%-6,737 | -100.77%-7,808 | 99.22%-7,604 | 93.53%-957 | 170.69%1.54萬 | 106.92%785 | 48,700.92%100.97萬 | -88,534.90%-98.03萬 |
-預付費用(增)減 | -83.50%1.77萬 | 182.73%23.26萬 | -82.06%4.19萬 | -46.29%10.46萬 | 95.73%-2.15萬 | -31.25%10.75萬 | 124.16%8.23萬 | 164.73%23.38萬 | 619.68%19.48萬 | -21.88%-50.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.14%-1.54萬 | -23.14%77.62萬 | -79.56%13.19萬 | 85.62%-14.79萬 | -49.65%42.07萬 | -33.35%37.14萬 | 35,760.70%100.99萬 | 867.49%64.54萬 | -8,372.37%-102.83萬 | 392.66%83.56萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.17%-96.9萬 | 37.65%-362.18萬 | -5.85%-111.88萬 | 3.24%-74.3萬 | 66.66%-78.94萬 | 39.95%-97.06萬 | -14.74%-580.9萬 | 43.10%-105.69萬 | 52.28%-76.78萬 | -63.46%-236.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.09%-8,168 | 0 | 84.59%-8,168 | -456.87%-13.81萬 | -36.56%-1.62萬 | -5.3萬 | -7,715.54%-4.88萬 | |||
無形資產交易淨現金流 | ---- | 94.09%-8,168 | --0 | 84.59%-8,168 | ---- | ---- | -456.87%-13.81萬 | -36.56%-1.62萬 | ---5.3萬 | -7,715.54%-4.88萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 94.09%-8,168 | --0 | 84.59%-8,168 | ---- | ---- | -456.87%-13.81萬 | -36.56%-1.62萬 | ---5.3萬 | -7,715.54%-4.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 266.73萬 | -48.13%214.58萬 | 66.42%18.31萬 | -34.58%196.27萬 | 0 | 0 | -46.69%413.7萬 | 373.49%11萬 | 545.28%300萬 | -86.69%100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --266.73萬 | --214.58萬 | --18.31萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.74%415萬 | --15萬 | 7,499,900.00%300萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.18%2.7萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.42%-4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --266.73萬 | -48.13%214.58萬 | 66.42%18.31萬 | -34.58%196.27萬 | --0 | --0 | -46.69%413.7萬 | 373.49%11萬 | 545.25%300萬 | -86.69%100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.85%39.8萬 | -49.02%188.22萬 | -53.13%133.37萬 | -81.66%12.22萬 | -56.23%91.16萬 | -49.02%188.22萬 | 262.31%369.23萬 | -49.21%284.53萬 | -90.13%66.61萬 | 205.27%208.28萬 |
當期現金流變化 | 274.98%169.83萬 | 18.01%-148.42萬 | 2.84%-93.57萬 | -44.40%121.15萬 | 44.28%-78.94萬 | 39.70%-97.06萬 | -167.71%-181.01萬 | 49.56%-96.31萬 | 290.47%217.92萬 | -123.36%-141.67萬 |
期末現金流 | 129.97%209.64萬 | -78.85%39.8萬 | -78.85%39.8萬 | -53.13%133.37萬 | -81.66%12.22萬 | -56.23%91.16萬 | -49.02%188.22萬 | -49.02%188.22萬 | -49.21%284.53萬 | -90.13%66.61萬 |
自由現金流 | 0.17%-96.9萬 | 38.96%-362.99萬 | -4.26%-111.88萬 | 8.49%-75.11萬 | 67.33%-78.94萬 | 40.69%-97.06萬 | -16.90%-594.71萬 | 42.59%-107.31萬 | 48.99%-82.08萬 | -66.76%-241.67萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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