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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
美股市場個股詳情
泰納瑞斯鋼鐵 (TS)
- 62.830
- -0.770-1.21%
收盤價 05/14 15:59 (美東)
- 62.830
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
317.18億總市值16.53市盈率TTM
63.910最高價62.740最低價76.93萬股成交量63.870今開63.600昨收4854.69萬成交額0.49%換手率17.17市盈率(靜)5.05億總股本64.33052周最高1.86市淨率99.49億流通值31.53152周最低1.70股息TTM1.58億流通股64.330歷史最高2.71%股息率TTM1.84%振幅1.206歷史最低63.107平均價1股每手
泰納瑞斯鋼鐵 (TS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -24.77%6.18億 | -9.30%26億 | 59.92%7.87億 | -28.02%6.73億 | -7.44%8.21億 | -34.79%28.66億 | -41.10%4.92億 | -57.45%5.52億 | -30.29%9.35億 | -3.67%8.87億 |
| 持續經營淨收入 | 8.94%5.64億 | -4.98%19.73億 | -11.19%4.61億 | 55.56%5.42億 | -30.97%5.18億 | -47.53%20.77億 | -54.69%5.19億 | -16.02%4.59億 | -69.35%3.48億 | -33.56%7.5億 |
| 持續經營損益 | -137.81%-3,337.6萬 | -578.97%-5,803.8萬 | 42.45%-2,030.7萬 | -139.57%-3,265.1萬 | 70.87%-1,403.5萬 | 91.12%-854.8萬 | 38.89%-3,528.3萬 | -106.89%-760.5萬 | 186.03%8,251.9萬 | 9.11%-4,817.9萬 |
| 折舊和攤銷 | 3.44%1.51億 | -2.64%6.16億 | -2.90%1.63億 | 8.30%1.5億 | -16.55%1.46億 | 15.38%6.33億 | 7.31%1.68億 | 11.01%1.51億 | 6.07%1.39億 | 39.85%1.75億 |
| 遞延稅費 | 101.93%104.6萬 | 85.97%-3,122.1萬 | 20,470.63%3,259.3萬 | 56.53%-3,666萬 | -85.25%-5,413.3萬 | -55.18%-2.23億 | 99.94%-16萬 | -241.29%-1.09億 | 35.95%-8,434萬 | -115.47%-2,922.2萬 |
| 其他非現金項目 | 615.34%2,485.1萬 | -54.72%5,699.8萬 | 124.78%2,548.5萬 | -86.23%2,362.3萬 | -92.56%347.4萬 | 267.16%1.26億 | -58.81%-1.03億 | -64.67%1,050.4萬 | 840.65%1.71億 | 372.54%4,671.4萬 |
| 營運資金變化 | -137.42%-8,375.7萬 | -83.35%4,777.2萬 | 400.18%1.1億 | -90.70%2,649.9萬 | 2,444.12%2.24億 | 57.28%2.87億 | 44.28%-3,660.4萬 | -88.43%4,800.3萬 | -2.97%2.85億 | 97.93%-954.8萬 |
| -應收款項（增）減 | -213.06%-5,890萬 | -101.31%-643萬 | ---- | ---- | -50.88%5,209.4萬 | 124.80%4.9億 | 265.76%1.46億 | ---- | ---- | --1.06億 |
| -存貨（增）減 | -105.83%-1,192.9萬 | -17.98%1.52億 | ---- | ---- | 35,575.44%2.05億 | -1.02%1.85億 | -33.66%2,422.7萬 | ---- | ---- | --57.4萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 58.89%-2,350.2萬 | 83.70%-3,531.9萬 | ---- | ---- | 6.36%-5,717.3萬 | -45.43%-2.17億 | -218.46%-6,586.7萬 | ---- | ---- | ---6,105.6萬 |
| -其他流動負債變化 | 574.29%2,551.5萬 | 79.27%-2,075.3萬 | ---- | ---- | 112.04%378.4萬 | -454.14%-1億 | 69.89%-2,394.6萬 | ---- | ---- | ---3,143.3萬 |
| -其他營運資本變化 | -173.47%-1,494.1萬 | 41.70%-4,145.4萬 | ---- | ---- | 185.81%2,033.5萬 | 30.05%-7,110萬 | -1,310.44%-1.17億 | ---- | ---- | ---2,369.7萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -24.77%6.18億 | -9.30%26億 | 59.92%7.87億 | -28.02%6.73億 | -7.44%8.21億 | -34.79%28.66億 | -41.10%4.92億 | -57.45%5.52億 | -30.29%9.35億 | -3.67%8.87億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 108.75%3,384.5萬 | 86.21%-1.93億 | -60.13%1.24億 | 109.75%3,640.5萬 | 58.15%-3.87億 | 47.99%-13.97億 | -29.40%3.11億 | 62.95%-4.09億 | 63.32%-3.73億 | 7.79%-9.25億 |
| 資本性支出 | 34.15%-1.14億 | 11.06%-6.17億 | 32.64%-1.23億 | 16.03%-1.35億 | -1.01%-1.74億 | -12.03%-6.94億 | -9.02%-1.82億 | -4.87%-1.79億 | 2.33%-1.61億 | -46.98%-1.72億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -56.96%594.6萬 | 247.48%6,453.4萬 | -50.26%733萬 | 398.65%3,806萬 | 65.18%1,381.6萬 | 27.06%1,857.2萬 | 214.11%1,473.8萬 | 1,283.57%821.4萬 | -320.10%-1,274.4萬 | 73.20%836.4萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---450.7萬 | -162.06%-1,951.4萬 | ---1,766.6萬 | -107.12%-184.8萬 | --0 | 110.91%3,144.6萬 | --0 | 104.47%550萬 | 731.60%2,594.6萬 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | 134.61%7,809.7萬 | 138.82%3.19億 | -48.52%2.36億 | 134.03%9,429.9萬 | 70.30%-2.26億 | 55.77%-8.21億 | -38.07%4.58億 | 69.98%-2.43億 | 69.11%-2.77億 | 14.71%-7.6億 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 5,161.66%6,878.8萬 | 75.52%-135.9萬 | ---- | --0 | -0.37%-135.9萬 | -13.75%-555.1萬 | 36.25%-141.4萬 | 2.45%-139.2萬 | -12.63%-139.1萬 | ---135.4萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 108.75%3,384.5萬 | 86.21%-1.93億 | -60.13%1.24億 | 109.75%3,640.5萬 | 58.15%-3.87億 | 47.99%-13.97億 | -29.40%3.11億 | 62.95%-4.09億 | 63.32%-3.73億 | 7.79%-9.25億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 76.47%-7,846萬 | -3.27%-24.78億 | -8.80%-8.81億 | 12.17%-8.97億 | -32.91%-3.33億 | -113.28%-23.99億 | -60.04%-8.09億 | -372.38%-3.18億 | -142.76%-10.21億 | -90.94%-2.51億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 111.54%1,110.2萬 | 6.74%-1.84億 | 23.29%-4,271.2萬 | 53.78%-3,234.9萬 | -262.79%-9,621.1萬 | 23.97%-1.97億 | 2.04%-5,568.2萬 | -92.59%-1.31億 | -1,933.29%-6,998.6萬 | 144.99%5,910.1萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 62.24%-8,956.2萬 | 5.37%-13.62億 | -18.14%-5.37億 | 51.91%-2.37億 | 23.75%-2.37億 | -573.53%-14.4億 | -112.62%-4.54億 | ---1.82億 | ---4.92億 | ---3.11億 |
| 現金股利支付 | ---- | -18.81%-9億 | -0.27%-3億 | -30.91%-6億 | ---- | -19.05%-7.58億 | -27.26%-2.99億 | --0 | -14.24%-4.59億 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -559.46%-3,112萬 | -3,157.14%-85.6萬 | -545,180.00%-2,726.4萬 | ---- | 68.94%-471.9萬 | --2.8萬 | -1,265.41%-586.2萬 | 99.97%-5,000 | --112萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 76.47%-7,846萬 | -3.27%-24.78億 | -8.80%-8.81億 | 12.17%-8.97億 | -32.91%-3.33億 | -113.28%-23.99億 | -60.04%-8.09億 | -372.38%-3.18億 | -142.76%-10.21億 | -90.94%-2.51億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -13.37%5.72億 | -59.12%6.61億 | -19.72%5.47億 | -42.64%7.59億 | -59.12%6.61億 | 48.12%16.17億 | -21.15%6.81億 | 12.37%8.49億 | 53.59%13.23億 | 48.12%16.17億 |
| 當期現金流變化 | 469.70%5.73億 | 92.38%-7,085.5萬 | 562.71%3,046萬 | 59.24%-1.87億 | 134.85%1.01億 | -259.43%-9.3億 | -100.86%-658.3萬 | -241.66%-1.76億 | -372.92%-4.59億 | -35.18%-2.89億 |
| 利率變動影響 | 372.84%663萬 | 31.19%-1,749.9萬 | 64.26%-497.7萬 | 97.78%-33.8萬 | 50.62%-243萬 | 56.44%-2,543.1萬 | 19.40%-1,392.5萬 | 155.71%865.2萬 | -68.18%-1,523.7萬 | 70.21%-492.1萬 |
| 期末現金流 | 51.80%11.52億 | -13.37%5.72億 | -13.37%5.72億 | -32.66%5.71億 | -42.64%7.59億 | -59.12%6.61億 | -59.12%6.61億 | -21.15%6.81億 | 12.37%8.49億 | 53.59%13.23億 |
| 自由現金流 | -22.25%5.03億 | -8.30%19.82億 | 110.71%6.65億 | -30.06%5.32億 | -9.47%6.47億 | -42.74%21.62億 | -52.84%3.15億 | -67.28%3.68億 | -35.36%7.6億 | -11.05%7.15億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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