(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -156.21%-826.9萬 | -250.98%-1,684.8萬 | 48.80%458.9萬 | 497.53%1,753.5萬 | -377.56%-1,354.5萬 | 240.76%1,471.2萬 | 380.73%1,115.9萬 | -35.41%308.4萬 | -260.38%-441.1萬 | 148.66%488萬 |
持續經營淨收入 | 201.37%7.4萬 | 129.45%33.6萬 | -65.45%20.9萬 | -59.14%31.5萬 | -155.19%-78.6萬 | 94.37%-7.3萬 | -330.57%-114.1萬 | 391.87%60.5萬 | 269.08%77.1萬 | 55.94%-30.8萬 |
折舊和攤銷 | -16.45%32萬 | -47.41%7.1萬 | 4.35%7.2萬 | 27.54%8.8萬 | -19.09%8.9萬 | -28.54%38.3萬 | 3.85%13.5萬 | -48.12%6.9萬 | -49.26%6.9萬 | -19.71%11萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.40%2.2萬 | --0 | --0 | -75.51%1.2萬 | -79.17%1萬 |
營運資金變化 | -166.74%-924.4萬 | -245.44%-1,738.3萬 | 80.14%415.4萬 | 416.07%1,697.3萬 | -361.75%-1,298.8萬 | 234.45%1,385萬 | 401.74%1,195.2萬 | -47.26%230.6萬 | -405.65%-537萬 | 151.42%496.2萬 |
-應收款項(增)減 | -234.11%-186.1萬 | -34.22%208.4萬 | 320.39%381.5萬 | -316.81%-751.1萬 | -29.69%-24.9萬 | 20.20%-55.7萬 | 1,741.86%316.8萬 | -241.42%-173.1萬 | -96.72%-180.2萬 | -134.72%-19.2萬 |
-存貨(增)減 | -9,773.33%-148.1萬 | -124.17%-21.2萬 | 42.44%-86.8萬 | 12,755.32%604.2萬 | -1,232.34%-644.3萬 | 97.69%-1.5萬 | -68.56%87.7萬 | 56.59%-150.8萬 | -63.28%4.7萬 | 711.83%56.9萬 |
-預付費用(增)減 | -187.18%-13.6萬 | -64.71%3萬 | 107.69%8.1萬 | 18.84%-16.8萬 | -133.05%-7.9萬 | 116.83%15.6萬 | 119.81%8.5萬 | 136.45%3.9萬 | -10.70%-20.7萬 | 217.16%23.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -149.68%-725.4萬 | -178.96%-789.4萬 | -305.32%-1,205萬 | 463.19%1,906.4萬 | -260.03%-637.4萬 | 329.63%1,460萬 | 380.42%999.7萬 | -35.69%586.9萬 | -273.59%-524.9萬 | 137.88%398.3萬 |
-其他流動資產變化 | -22.85%65.5萬 | -49.25%16.9萬 | -1.76%16.7萬 | -11.76%15萬 | -3.98%16.9萬 | 23.04%84.9萬 | 69.04%33.3萬 | -2.86%17萬 | 10.39%17萬 | 7.32%17.6萬 |
-其他流動負債變化 | 43.30%-45.7萬 | 48.41%-16.2萬 | -6.67%-16萬 | 4.00%-14.4萬 | 104.69%9,000 | -6.90%-80.6萬 | -46.73%-31.4萬 | 22.28%-15萬 | 12.28%-15萬 | -9.09%-19.2萬 |
-其他營運資本變化 | 442.18%129萬 | -419.51%-1,139.8萬 | 3,538.38%1,316.9萬 | -125.26%-46萬 | -105.54%-2.1萬 | 76.50%-37.7萬 | 24.63%-219.4萬 | 40.90%-38.3萬 | 36.40%182.1萬 | -38.87%37.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -156.21%-826.9萬 | -250.98%-1,684.8萬 | 48.80%458.9萬 | 497.53%1,753.5萬 | -377.56%-1,354.5萬 | 240.76%1,471.2萬 | 380.73%1,115.9萬 | -35.41%308.4萬 | -260.38%-441.1萬 | 148.66%488萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.05%-25.7萬 | 94.74%-1.7萬 | 61.54%-3.5萬 | 82.46%-2萬 | -2,212.50%-18.5萬 | -737.50%-53.6萬 | -7,975.00%-32.3萬 | -1,037.50%-9.1萬 | -123.53%-11.4萬 | -700.00%-8,000 |
資本性支出 | 52.05%-25.7萬 | 94.74%-1.7萬 | 61.54%-3.5萬 | 82.46%-2萬 | -2,212.50%-18.5萬 | -737.50%-53.6萬 | -7,975.00%-32.3萬 | -1,037.50%-9.1萬 | -123.53%-11.4萬 | -700.00%-8,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.05%-25.7萬 | 94.74%-1.7萬 | 61.54%-3.5萬 | 82.46%-2萬 | -2,212.50%-18.5萬 | -737.50%-53.6萬 | -7,975.00%-32.3萬 | -1,037.50%-9.1萬 | -123.53%-11.4萬 | -700.00%-8,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.74%-4萬 | 84.09%-7,000 | 98.69%-2.3萬 | -118.00%-9,000 | 95.65%-1,000 | -251.39%-177.1萬 | -175.00%-4.4萬 | -3,209.43%-175.4萬 | 114.08%5萬 | 71.25%-2.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -480.97%-204.5萬 | --0 | ---204.4萬 | 105.40%1.9萬 | ---2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 56.99%-4萬 | 84.09%-7,000 | 70.13%-2.3萬 | -129.03%-9,000 | 66.67%-1,000 | 38.82%-9.3萬 | -175.00%-4.4萬 | -45.28%-7.7萬 | 1,133.33%3.1萬 | 96.25%-3,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --36.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.74%-4萬 | 84.09%-7,000 | 98.69%-2.3萬 | -118.00%-9,000 | 95.65%-1,000 | -251.39%-177.1萬 | -175.00%-4.4萬 | -3,209.43%-175.4萬 | 114.08%5萬 | 71.25%-2.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 155.22%2,039.7萬 | 198.83%2,870.3萬 | 188.93%2,417.2萬 | -48.09%666.6萬 | 155.22%2,039.7萬 | -57.96%799.2萬 | -19.87%960.5萬 | 15.03%836.6萬 | 44.23%1,284.1萬 | -57.96%799.2萬 |
當期現金流變化 | -169.05%-856.6萬 | -256.34%-1,687.2萬 | 265.70%453.1萬 | 491.20%1,750.6萬 | -383.17%-1,373.1萬 | 212.57%1,240.5萬 | 370.14%1,079.2萬 | -73.72%123.9萬 | -174.54%-447.5萬 | 147.97%484.9萬 |
期末現金流 | -42.00%1,183.1萬 | -42.00%1,183.1萬 | 198.83%2,870.3萬 | 188.93%2,417.2萬 | -48.09%666.6萬 | 155.22%2,039.7萬 | 155.22%2,039.7萬 | -19.87%960.5萬 | 15.03%836.6萬 | 44.23%1,284.1萬 |
自由現金流 | -160.14%-852.6萬 | -255.64%-1,686.5萬 | 52.16%455.4萬 | 487.07%1,751.5萬 | -381.81%-1,373萬 | 234.80%1,417.6萬 | 372.33%1,083.6萬 | -37.21%299.3萬 | -254.90%-452.5萬 | 148.58%487.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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