(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 112.97%14.48億 | 11.25%6.8億 | 48.35%6.11億 | -84.07%4.12億 | -2.45%25.86億 | 0.71%26.5億 | -8.29%26.32億 | 23.83%28.7億 | 21.65%23.17億 | 45.15%19.05億 |
其他非現金項目 | -36.43%1,737.05萬 | 410.73%2,732.36萬 | -230.80%-879.35萬 | 70.70%-265.82萬 | 95.74%-907.29萬 | -68.55%-2.13億 | 4.29%-1.26億 | -2.72%-1.32億 | -0.25%-1.29億 | -38.50%-1.28億 |
營運資金變化 | -886.33%-24.87億 | -114.45%-2.52億 | 209.81%17.44億 | -23.58%-15.88億 | -124.25%-12.85億 | -254.47%-5.73億 | -48.81%3.71億 | 913.58%7.25億 | 61.83%-8,908.6萬 | -207.30%-2.33億 |
-應收款項(增)減 | -249.03%-15.46億 | -148.32%-4.43億 | -64.67%9.17億 | 537.90%25.95億 | 53.39%-5.93億 | -6,465.43%-12.72億 | 94.19%-1,936.7萬 | 1.96%-3.33億 | 23.05%-3.4億 | -338.14%-4.42億 |
-存貨(增)減 | 77.96%-442.91萬 | -223.38%-2,009.67萬 | 150.47%1,628.79萬 | -4,727.09%-3,227.19萬 | 93.69%-66.86萬 | -151,571.43%-1,060.3萬 | 100.21%7,000 | 82.56%-326.5萬 | -194.77%-1,872.4萬 | -130.79%-635.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -839.26%-2.57億 | 61.76%-2,736.9萬 | -24.73%-7,156.5萬 | 22.49%-5,737.8萬 | -118.49%-7,402.3萬 |
-其他流動資產變化 | -35.73%-1.14億 | -1,169.49%-8,433.19萬 | 95.80%-664.3萬 | -297.24%-1.58億 | -105.43%-3,977.55萬 | 162.34%7.32億 | 3,311.69%2.79億 | -19.20%817.8萬 | 186.55%1,012.1萬 | -79.24%353.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -89.72%1.37億 | -54.59%13.36億 | 1,692.06%29.43億 | -92.23%1.64億 | -1.28%21.13億 | -30.10%21.41億 | -15.99%30.63億 | 52.96%36.45億 | 26.89%23.83億 | 7.70%18.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.31%-12.56億 | 18.16%-9.28億 | -14.71%-11.34億 | -2.53%-9.89億 | 1.54%-9.64億 |
固定資產交易的淨現金流 | -355.04%-5.24億 | 75.99%-1.15億 | 10.03%-4.8億 | 32.85%-5.33億 | -348,471.62%-7.94億 | -99.86%22.8萬 | 3,485.41%1.62億 | 786.86%452.3萬 | -16.94%51萬 | -42.99%61.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,569.5萬 | --0 | ---2.31億 | --0 | -165.82%-304萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -907.05%-2.72億 | 91.48%-2,699.81萬 | -237.89%-3.17億 | 608.17%2.3億 | --3,245.43萬 | ---- | -192.34%-19.4億 | 15.50%-6.64億 | 15.62%-7.85億 | -422.19%-9.31億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---840.42萬 | ---- | 19.72%5.11億 | 353.17%4.27億 | -105.47%-1.69億 | -26.05%-8,212.6萬 | 57.23%-6,515.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -459.83%-7.96億 | 82.15%-1.42億 | -155.45%-7.97億 | 59.06%-3.12億 | -27.24%-7.62億 | 72.37%-5.99億 | -5.47%-21.67億 | -18.27%-20.55億 | 4.25%-17.37億 | -143.64%-18.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 275.79%7.52億 | 7,900.00%2億 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | 6.48%-1.84億 | -166.97%-1.96億 | 91.26%-7,352.57萬 | 2.88%-8.41億 | -15.23%-8.66億 | -15.71%-7.52億 | -33.73%-6.5億 | -24.81%-4.86億 | 5.00%-3.89億 | -5.26%-4.1億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -17.10%-1.19億 | -7.11%-1.01億 | -163.02%-9,454.12萬 | 265.27%1.5億 | ---9,077.66萬 | ---- | ---- | ---- | --391.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 560.72%4.49億 | 41.08%-9,755.28萬 | 76.04%-1.66億 | 27.77%-6.91億 | -25.28%-9.57億 | -14.93%-7.64億 | -32.60%-6.65億 | -26.47%-5.01億 | 5.12%-3.96億 | -6.73%-4.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.92%74.76億 | 45.24%63.4億 | -16.49%43.65億 | 8.57%52.27億 | 35.30%48.14億 | 6.79%35.58億 | 48.58%33.32億 | 12.42%22.43億 | -15.07%19.95億 | 35.05%23.49億 |
當期現金流變化 | -119.09%-2.09億 | -44.63%10.97億 | 336.11%19.8億 | -312.53%-8.39億 | -49.28%3.95億 | 237.02%7.78億 | -78.81%2.31億 | 336.47%10.89億 | 170.50%2.5億 | -158.26%-3.54億 |
利率變動影響 | -74.70%1,004.94萬 | 781.02%3,971.84萬 | 74.84%-583.22萬 | -228.68%-2,318.05萬 | 79.71%1,801.43萬 | 311.70%1,002.4萬 | -20,486.96%-473.5萬 | 98.79%-2.3萬 | -1,043.07%-190.5萬 | -89.10%20.2萬 |
期末現金流 | -2.67%72.77億 | 17.92%74.76億 | 45.24%63.4億 | -16.49%43.65億 | 20.26%52.27億 | 22.15%43.46億 | 6.79%35.58億 | 48.58%33.32億 | 12.42%22.43億 | -15.07%19.95億 |
自由現金流 | -137.49%-3.9億 | -57.68%10.42億 | 766.37%24.61億 | -128.02%-3.69億 | 49.00%13.18億 | -58.55%8.85億 | -15.01%21.34億 | 80.09%25.11億 | 52.61%13.94億 | 19.54%9.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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