(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | (Q3)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.06%1.03億 | -88.78%924.6萬 | 9.60%3.68億 | 103.30%1.22億 | 35.05%1.33億 | -7.57%8,793.2萬 | -69.44%2,519.1萬 | 10.45%3.36億 | -22.64%6,021.2萬 | 9,842.7萬 |
持續經營淨收入 | 78.47%7,645.9萬 | 9.46%7,498萬 | 3.91%2.73億 | -35.32%5,365.8萬 | 2.70%6,023.8萬 | -19.24%4,284.1萬 | 70.39%1.17億 | 13.03%2.63億 | 0.03%8,295.9萬 | --5,865.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -349.17%-8,940.2萬 | 134.82%514.1萬 | -229.97%-514.1萬 | -899.39%-2,140.7萬 | -4,621.88%-6,799.5萬 | ---1,990.4萬 | ---1,476.4萬 | ---155.8萬 |
折舊和攤銷 | 4.79%1,773.1萬 | 218.83%1,948.4萬 | 126.41%6,120.6萬 | 140.18%1,798.5萬 | 185.98%1,968.4萬 | 158.30%1,692.1萬 | 8.26%661.6萬 | 13.56%2,703.3萬 | 7.06%748.8萬 | --688.3萬 |
遞延稅費 | -227.40%-642.5萬 | -84.97%-162.4萬 | -1,074.90%-2,120.4萬 | -3,095.02%-4,267.9萬 | 94.14%49.7萬 | 267.57%504.3萬 | 1,914.92%1,593.5萬 | 105.65%217.5萬 | 103.69%142.5萬 | --25.6萬 |
其他非現金項目 | -87.00%90.9萬 | --12.3萬 | 1,544.32%1,323萬 | 657.86%475.3萬 | 436.12%88.4萬 | --699.2萬 | --60.1萬 | 75.70%-91.6萬 | 76.37%-85.2萬 | ---26.3萬 |
營運資金變化 | -79.14%628.5萬 | -2,742.70%-9,135.8萬 | 124.40%8,618.9萬 | 446.36%6,454.5萬 | 76.50%4,538.5萬 | 8.08%3,012.4萬 | -1,658.14%-5,386.5萬 | -42.61%3,840.9萬 | -182.91%-1,863.5萬 | --2,571.4萬 |
-應收款項(增)減 | 95.55%-90.7萬 | -3.38%-2,228.8萬 | 77.97%-1,978.3萬 | 163.14%2,204.1萬 | 90.23%-527.9萬 | -198.42%-2,037萬 | 24.98%-1,617.5萬 | -774.99%-8,978.1萬 | -1,616.38%-3,490.7萬 | ---5,401.2萬 |
-預付費用(增)減 | 81.85%-479.7萬 | -633.46%-2,861.5萬 | 12.90%7,868.6萬 | 110.51%7,671.6萬 | 10.62%2,243.1萬 | -447.14%-2,642.8萬 | 11.24%596.7萬 | 12,075.43%6,969.7萬 | 304.45%3,644.3萬 | --2,027.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.35%261.6萬 | 140.40%3,379萬 | -212.37%-1,921.4萬 | -288.22%-1,553.6萬 | -594.32%-4,684.7萬 | 367.90%3,934.9萬 | -72.82%382萬 | 26.18%1,709.9萬 | 233.97%825.4萬 | --947.7萬 |
-其他流動負債變化 | -51.16%1,327.1萬 | -269.54%-2,009.7萬 | -32.98%-7,527.3萬 | -55.69%-6,835.2萬 | 55.27%-766.2萬 | 465.82%2,717.3萬 | -322.98%-2,643.2萬 | -747.67%-5,660.6萬 | -697.25%-4,390.4萬 | ---1,712.8萬 |
-其他營運資本變化 | -137.48%-389.8萬 | -765.40%-5,414.8萬 | 24.26%1.22億 | 220.93%4,967.6萬 | 23.31%8,274.2萬 | -52.03%1,040萬 | -236.34%-2,104.5萬 | 207.00%9,800萬 | -57.95%1,547.9萬 | --6,710萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.06%1.03億 | -88.78%924.6萬 | 9.60%3.68億 | 103.30%1.22億 | 35.05%1.33億 | -7.57%8,793.2萬 | -69.44%2,519.1萬 | 10.45%3.36億 | -22.64%6,021.2萬 | --9,842.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.91%-7,572.7萬 | 49.96%-343.4萬 | -1,283.56%-7.71億 | 46.75%-930.3萬 | -146.84%-667.7萬 | -2,513.83%-7.5億 | 27.94%-494.5萬 | 40.06%-5,574萬 | 75.02%-1,746.9萬 | -270.5萬 |
資本性支出 | 24.37%-400.7萬 | -127.67%-345.6萬 | -154.21%-2,690.1萬 | -339.20%-957.9萬 | -152.71%-702.8萬 | -29.16%-529.8萬 | -229.12%-499.6萬 | -23.43%-1,058.2萬 | 6.76%-218.1萬 | ---278.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -1,639.11%-8.54億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 42.15%-4,912.4萬 | 77.12%-1,550萬 | ---1.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --1.09億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 105.41%7.6萬 | -99.37%2.2萬 | -81.97%71.5萬 | 30.19%27.6萬 | 294.38%35.1萬 | -75.50%3.7萬 | -98.55%5.1萬 | 706.10%396.6萬 | 33.33%21.2萬 | --8.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.91%-7,572.7萬 | 49.96%-343.4萬 | -1,283.56%-7.71億 | 46.75%-930.3萬 | -146.84%-667.7萬 | -2,513.83%-7.5億 | 27.94%-494.5萬 | 40.06%-5,574萬 | 75.02%-1,746.9萬 | ---270.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.77%-1,275.8萬 | 150.51%1,839.1萬 | 253.19%3.82億 | -66.88%-1.12億 | -179.04%-1.86億 | 1,010.50%7.23億 | -16.07%-4,226.7萬 | -18.80%-2.5億 | 7.54%-6,712.2萬 | -6,669.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -99.54%338.4萬 | 26.70%6,346.1萬 | 1,244.50%5.38億 | -343.57%-2,587.2萬 | -3,656.94%-1.59億 | 4,584.70%7.37億 | -127.06%-1,355.2萬 | 147.98%4,003.2萬 | 126.94%1,062.2萬 | ---424.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -233.33%-2億 | -233.33%-5,000萬 | ---5,000萬 |
現金股利支付 | -13.61%-1,390.8萬 | -28.54%-1,387.3萬 | -13.05%-5,211.3萬 | -13.24%-1,384.5萬 | -12.42%-1,384萬 | -13.68%-1,224.2萬 | -12.91%-1,218.6萬 | -15.13%-4,609.9萬 | -13.20%-1,222.6萬 | ---1,231.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 3,214.71%112.7萬 | -65.10%33.5萬 | -65.34%62.6萬 | -66.56%20.1萬 | --33.4萬 | -86.12%3.4萬 | -94.06%5.7萬 | -83.95%180.6萬 | 9.87%60.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -60.51%-336.1萬 | -18.23%-3,153.2萬 | -130.14%-1.04億 | -349.77%-7,249.9萬 | -9,452.90%-1,318.3萬 | 13.51%-209.4萬 | 37.81%-1,658.6萬 | -19.71%-4,534.7萬 | -103.57%-1,611.9萬 | ---13.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.77%-1,275.8萬 | 150.51%1,839.1萬 | 253.19%3.82億 | -66.88%-1.12億 | -179.04%-1.86億 | 1,010.50%7.23億 | -16.07%-4,226.7萬 | -18.80%-2.5億 | 7.54%-6,712.2萬 | ---6,669.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.41%1.99億 | 1.36%1.69億 | 11.12%1.85億 | -19.01%1.76億 | 19.04%2.31億 | -16.24%1.72億 | 11.36%1.85億 | 5.75%1.67億 | -7.21%2.17億 | --1.94億 |
當期現金流變化 | -76.08%1,445萬 | -38.17%2,420.3萬 | -166.01%-2,035.6萬 | 104.48%109.2萬 | -306.14%-5,984.3萬 | 566.39%6,041.6萬 | -156.26%-2,202.1萬 | 2,307.49%3,084萬 | 62.32%-2,437.9萬 | --2,903萬 |
利率變動影響 | -257.41%-284.5萬 | 3,446.15%565.5萬 | 133.24%409.3萬 | -5.13%-831.7萬 | 174.88%451.1萬 | -144.47%-79.6萬 | 5,244.97%869.5萬 | -258.44%-1,231.4萬 | -163.70%-791.1萬 | ---602.4萬 |
期末現金流 | -9.12%2.1億 | -3.33%1.99億 | -8.79%1.69億 | -8.79%1.69億 | -19.01%1.76億 | 19.04%2.31億 | -16.24%1.72億 | 11.12%1.85億 | 11.12%1.85億 | --2.17億 |
自由現金流 | 19.72%9,892.8萬 | -92.84%579萬 | 4.90%3.42億 | 94.43%1.13億 | 31.63%1.26億 | -9.22%8,263.4萬 | -75.04%2,019.5萬 | 10.08%3.26億 | -23.13%5,803.1萬 | --9,564.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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