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4
Amazon
AMZN
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
德照科技 (TTEK)
- 36.970
- -0.180-0.48%
收盤價 01/23 15:59 (美東)
- 36.970
- 0.0000.00%
盤後 17:35 (美東)
96.56億總市值39.75市盈率TTM
37.580最高價36.680最低價151.31萬股成交量37.230今開37.150昨收5589.22萬成交額0.58%換手率39.75市盈率(靜)2.61億總股本38.77552周最高5.42市淨率95.96億流通值27.12052周最低0.25股息TTM2.60億流通股50.756歷史最高0.67%股息率TTM2.42%振幅0.914歷史最低36.939平均價1股每手
德照科技 (TTEK) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/28 | (Q4)2025/09/28 | (Q3)2025/06/29 | (Q2)2025/03/30 | (Q1)2024/12/29 | (FY)2024/09/29 | (Q4)2024/09/29 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 27.59%4.58億 | -4.50%1.01億 | 148.07%3.5億 | -105.66%-582.3萬 | 41.28%1,306.3萬 | -2.65%3.59億 | -13.73%1.06億 | 6.02%1.41億 | 17.06%1.03億 | 924.6萬 |
| 持續經營淨收入 | -25.64%2.48億 | 32.95%1.28億 | 32.69%1.14億 | -92.92%541.2萬 | -98.96%77.8萬 | 21.94%3.33億 | 79.25%9,618萬 | 42.47%8,582.4萬 | 78.47%7,645.9萬 | --7,498萬 |
| 折舊和攤銷 | -20.90%5,827.6萬 | -13.67%1,464萬 | -29.77%1,369.7萬 | -21.74%1,387.6萬 | -17.56%1,606.3萬 | 20.38%7,367.7萬 | -5.70%1,695.9萬 | -0.92%1,950.3萬 | 4.79%1,773.1萬 | --1,948.4萬 |
| 遞延稅費 | 43.46%-1,129.7萬 | 64.46%-364.1萬 | 11.56%-149.2萬 | -7.88%-693.1萬 | 147.23%76.7萬 | 5.77%-1,998萬 | 76.00%-1,024.4萬 | -439.44%-168.7萬 | -227.40%-642.5萬 | ---162.4萬 |
| 其他非現金項目 | -302.31%-1,437.4萬 | -337.18%-678.1萬 | -116.93%-54.4萬 | -661.50%-510.4萬 | -1,681.30%-194.5萬 | -46.30%710.5萬 | -48.48%285.9萬 | 3,552.27%321.4萬 | -87.00%90.9萬 | --12.3萬 |
| 營運資金變化 | 171.40%4,761.9萬 | -415.24%-3,914.8萬 | 728.43%2.15億 | -1,972.84%-1.18億 | 88.24%-1,074.2萬 | -177.38%-6,669.2萬 | -111.77%-759.8萬 | -42.76%2,597.9萬 | -79.14%628.5萬 | ---9,135.8萬 |
| -應收款項（增）減 | -180.57%-1.13億 | -432.45%-4,686.9萬 | 541.19%1.37億 | -12,174.53%-1.11億 | -311.54%-9,172.5萬 | -103.14%-4,018.8萬 | -36.04%1,409.8萬 | -488.96%-3,109.1萬 | 95.55%-90.7萬 | ---2,228.8萬 |
| -預付費用（增）減 | -46.28%-3,056.3萬 | -259.91%-884.3萬 | -55.91%660.2萬 | 55.47%-213.6萬 | 8.49%-2,618.6萬 | -126.55%-2,089.4萬 | -103.20%-245.7萬 | -33.24%1,497.5萬 | 81.85%-479.7萬 | ---2,861.5萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -14.03%2,127.7萬 | -29.19%972.9萬 | -43.31%2,771.9萬 | 391.73%4,127.6萬 | -24.13%-5,744.7萬 | 38.41%2,474.8萬 | -15.69%1,373.9萬 | 3,696.12%4,889.4萬 | -83.10%839.4萬 | ---4,627.9萬 |
| -其他流動負債變化 | 15,486.32%7,294.4萬 | -187.20%-1,257.7萬 | 107.35%52.4萬 | -504.11%-5,363萬 | 789.79%1.39億 | 100.62%46.8萬 | 121.10%1,442.3萬 | 6.96%-712.9萬 | -51.16%1,327.1萬 | ---2,009.7萬 |
| -其他營運資本變化 | 413.75%9,671.6萬 | 140.95%1,941.2萬 | 12,991.82%4,320.3萬 | 183.84%811.2萬 | 0.26%2,598.9萬 | -136.40%-3,082.6萬 | -365.63%-4,740.1萬 | -99.05%33萬 | -13,728.17%-967.6萬 | --2,592.1萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 27.59%4.58億 | -4.50%1.01億 | 148.07%3.5億 | -105.66%-582.3萬 | 41.28%1,306.3萬 | -2.65%3.59億 | -13.73%1.06億 | 6.02%1.41億 | 17.06%1.03億 | --924.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 3.86%-1.07億 | 122.55%151.9萬 | -279.79%-9,550.5萬 | 87.67%-933.5萬 | 0.03%-343.3萬 | 85.60%-1.11億 | 27.60%-673.5萬 | -276.62%-2,514.7萬 | 89.91%-7,572.7萬 | -343.4萬 |
| 資本性支出 | -2.75%-1,863.3萬 | 23.11%-523.7萬 | -4.22%-402.4萬 | -47.41%-593.9萬 | 0.03%-343.3萬 | 32.59%-1,813.5萬 | 28.90%-681.1萬 | 45.06%-386.1萬 | 23.95%-402.9萬 | ---343.4萬 |
| 業務交易的淨現金流 | -1.29%-9,485.7萬 | --283.6萬 | -321.04%-9,201.3萬 | ---- | ---- | 89.04%-9,365萬 | --0 | ---2,185.4萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | 807.82%673.6萬 | 5,057.89%392萬 | -6.34%53.2萬 | ---- | ---- | 3.78%74.2萬 | -72.46%7.6萬 | 61.82%56.8萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 3.86%-1.07億 | 122.55%151.9萬 | -279.79%-9,550.5萬 | 87.67%-933.5萬 | 0.03%-343.3萬 | 85.60%-1.11億 | 27.60%-673.5萬 | -276.62%-2,514.7萬 | 89.91%-7,572.7萬 | ---343.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -114.36%-4.1億 | -108.83%-1.75億 | -74.68%-1.98億 | -345.45%-5,683.1萬 | 5.45%1,939.4萬 | -150.05%-1.91億 | 25.08%-8,392.2萬 | 39.23%-1.13億 | -101.77%-1,275.8萬 | 1,839.1萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 16.57%-6,385萬 | -109.09%-1.08億 | -66.15%-1.52億 | 3,543.26%1.23億 | 15.47%7,328.1萬 | -114.22%-7,653萬 | -99.84%-5,170.3萬 | 42.49%-9,167.2萬 | -99.54%338.4萬 | --6,346.1萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---2.5億 | ---5,000萬 | ---2,500萬 | ---1.5億 | ---2,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金股利支付 | -10.56%-6,503.9萬 | -9.80%-1,704.7萬 | -10.11%-1,709.2萬 | -10.38%-1,535.1萬 | -12.08%-1,554.9萬 | -12.89%-5,882.8萬 | -12.13%-1,552.5萬 | -12.15%-1,552.2萬 | -13.61%-1,390.8萬 | ---1,387.3萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -84.71%46.9萬 | 6.87%1,419.5萬 | -19.00%-1,389.7萬 | -3.14%1,336.4萬 | -6.96%-1,319.3萬 | 389.94%306.7萬 | -21.80%1,328.3萬 | 29.01%-1,167.8萬 | 40,479.41%1,379.7萬 | ---1,233.5萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 46.12%-3,184萬 | 52.31%-1,429.7萬 | 85.95%1,075萬 | -75.58%-2,814.8萬 | 99.23%-14.5萬 | 43.38%-5,908.9萬 | 66.43%-2,997.7萬 | 60.49%578.1萬 | -665.57%-1,603.1萬 | ---1,886.2萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -114.36%-4.1億 | -108.83%-1.75億 | -74.68%-1.98億 | -345.45%-5,683.1萬 | 5.45%1,939.4萬 | -150.05%-1.91億 | 25.08%-8,392.2萬 | 39.23%-1.13億 | -101.77%-1,275.8萬 | --1,839.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 37.82%2.33億 | 14.37%2.43億 | -14.68%1.79億 | 24.87%2.48億 | 37.82%2.33億 | -8.79%1.69億 | 20.60%2.12億 | -9.12%2.1億 | 15.41%1.99億 | --1.69億 |
| 當期現金流變化 | -205.38%-5,931.3萬 | -587.86%-7,289.1萬 | 2,001.19%5,654.3萬 | -598.19%-7,198.9萬 | 19.92%2,902.4萬 | 376.50%5,628.5萬 | 1,268.22%1,494.1萬 | 104.50%269.1萬 | -76.08%1,445萬 | --2,420.3萬 |
| 利率變動影響 | -166.08%-500.4萬 | -128.93%-157萬 | 1,132.68%685.7萬 | 216.63%331.8萬 | -340.65%-1,360.9萬 | 85.02%757.3萬 | 165.25%542.7萬 | -114.72%-66.4萬 | -257.41%-284.5萬 | --565.5萬 |
| 期末現金流 | -27.64%1.68億 | -27.64%1.68億 | 14.37%2.43億 | -14.68%1.79億 | 24.87%2.48億 | 37.82%2.33億 | 37.82%2.33億 | 20.60%2.12億 | -9.12%2.1億 | --1.99億 |
| 自由現金流 | 28.92%4.39億 | -3.22%9,561萬 | 152.12%3.46億 | -111.89%-1,176.2萬 | 65.69%963萬 | -0.29%3.41億 | -12.45%9,878.7萬 | 8.87%1.37億 | 19.69%9,890.6萬 | --581.2萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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