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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
TTM科技 (TTMI)
- 101.010
- +0.110+0.11%
收盤價 01/16 16:00 (美東)
- 101.755
- +0.745+0.74%
盤後 20:01 (美東)
104.37億總市值80.17市盈率TTM
102.380最高價98.360最低價231.19萬股成交量101.000今開100.900昨收2.33億成交額2.27%換手率187.06市盈率(靜)1.03億總股本106.68052周最高6.13市淨率102.77億流通值15.77552周最低--股息TTM1.02億流通股106.680歷史最高--股息率TTM3.98%振幅1.200歷史最低100.736平均價1股每手
TTM科技 (TTMI) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/29 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/30 | (Q4)2024/12/30 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/07/01 | (Q1)2024/04/01 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 117.86%1.42億 | 133.67%9,780.4萬 | -124.27%-1,065.5萬 | 2.37億 | 8,605.4萬 | 10.60%6,509萬 | 61.70%4,185.5萬 | -20.30%4,389.5萬 | 1.87億 | 4,747萬 |
| 持續經營淨收入 | 270.73%5,305.5萬 | 57.60%4,153萬 | 207.45%3,217.8萬 | --5,629.9萬 | --517萬 | 138.61%1,431.1萬 | 286.17%2,635.2萬 | 280.01%1,046.6萬 | ---1,871.8萬 | --1,733.8萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.6萬 | --0 |
| 折舊和攤銷 | -0.84%3,680.5萬 | -4.79%3,691.6萬 | -6.17%3,608.7萬 | --1.5億 | --3,577.4萬 | -1.38%3,711.6萬 | 24.23%3,877.4萬 | -27.47%3,846.1萬 | --1.61億 | --3,886萬 |
| 遞延稅費 | 107.42%7.2萬 | 193.83%123.2萬 | -85.78%15.7萬 | ---172.2萬 | ---54.2萬 | -158.07%-97.1萬 | -195.70%-131.3萬 | 159.13%110.4萬 | ---1,134.7萬 | ---1,252.4萬 |
| 其他非現金項目 | -110.64%-126.4萬 | 180.95%584.6萬 | 368.11%253.9萬 | --14.3萬 | ---356.8萬 | 11,547.06%1,188萬 | -649.20%-722.2萬 | -192.28%-94.7萬 | --168.9萬 | --59.6萬 |
| 營運資金變化 | 844.69%4,152.4萬 | 114.51%309.2萬 | -654.87%-9,040.3萬 | ---3,033.1萬 | --853.7萬 | -192.27%-557.6萬 | -0.63%-2,131.6萬 | -294.51%-1,197.6萬 | ---1,194.2萬 | ---295.9萬 |
| -應收款項（增）減 | 40.09%-2,678.9萬 | 13.05%-4,589.4萬 | -353.12%-4,443.8萬 | ---1.24億 | ---4,444萬 | -1,151.96%-4,471.9萬 | -440.23%-5,278.3萬 | -78.90%1,755.6萬 | --9,252.5萬 | ---1,042.6萬 |
| -存貨（增）減 | 69.58%-334.8萬 | -197.04%-350.2萬 | -193.71%-2,185.2萬 | ---1,191萬 | --292.8萬 | 43.30%-1,100.7萬 | 135.96%360.9萬 | 17.74%-744萬 | ---4,539.2萬 | ---689.9萬 |
| -預付費用（增）減 | -143.10%-379.1萬 | 8.20%-544.2萬 | 52.30%-243.4萬 | ---268.8萬 | ---45.2萬 | 14.80%879.5萬 | 37.30%-592.8萬 | -372.16%-510.3萬 | ---603.4萬 | ---611.5萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 150.14%8,397.1萬 | 222.46%5,778.4萬 | -504.97%-1,655.8萬 | --5,930.7萬 | --1,055.4萬 | 16.38%3,357萬 | 240.75%1,792萬 | 95.71%-273.7萬 | ---5,102.9萬 | ---328.6萬 |
| -其他流動負債變化 | 335.59%424.3萬 | 200.47%1,341.6萬 | -87.43%-960.6萬 | --493.9萬 | --740萬 | 21.49%-180.1萬 | -36.09%446.5萬 | 82.16%-512.5萬 | ---2,453.9萬 | ---50.5萬 |
| -其他營運資本變化 | -233.13%-1,276.2萬 | -216.39%-1,327萬 | 149.14%448.5萬 | --4,440.7萬 | --3,254.7萬 | 173.68%958.6萬 | 199.49%1,140.1萬 | -140.16%-912.7萬 | --2,252.7萬 | --2,427.2萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 117.86%1.42億 | 133.67%9,780.4萬 | -124.27%-1,065.5萬 | --2.37億 | --8,605.4萬 | 10.60%6,509萬 | 61.70%4,185.5萬 | -20.30%4,389.5萬 | --1.87億 | --4,747萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -142.42%-9,923.3萬 | -505.06%-6,023.4萬 | -48.55%-6,322萬 | -1.46億 | -5,276.1萬 | -21.25%-4,093.5萬 | 54.63%-995.5萬 | -542.08%-4,255.9萬 | -9,203萬 | -4,595.4萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -142.87%-9,923.3萬 | -505.06%-6,023.4萬 | -48.55%-6,322萬 | ---1.46億 | ---5,276.1萬 | -21.39%-4,085.9萬 | 55.52%-995.5萬 | -1,157.10%-4,255.9萬 | ---9,796.8萬 | ---4,595.4萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --603.9萬 | --0 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---7.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---10.1萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -142.42%-9,923.3萬 | -505.06%-6,023.4萬 | -48.55%-6,322萬 | ---1.46億 | ---5,276.1萬 | -21.25%-4,093.5萬 | 54.63%-995.5萬 | -542.08%-4,255.9萬 | ---9,203萬 | ---4,595.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 149.42%55萬 | 96.36%-94.8萬 | -69.81%-1,882.2萬 | -3,682.1萬 | 139.6萬 | 92.82%-111.3萬 | -16.34%-2,602萬 | 77.83%-1,108.4萬 | -4,767.3萬 | 4,018.5萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---95萬 | -8.34%-94.8萬 | 45.89%-94.7萬 | ---118萬 | --144.5萬 | --0 | 85.12%-87.5萬 | 96.50%-175萬 | ---675.4萬 | --5,000萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -91.50%-1,787.5萬 | ---3,447.9萬 | --0 | --0 | ---2,514.5萬 | ---933.4萬 | ---2,443.2萬 | ---981.5萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---116.2萬 | ---4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,648.7萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 149.42%55萬 | 96.36%-94.8萬 | -69.81%-1,882.2萬 | ---3,682.1萬 | --139.6萬 | 92.82%-111.3萬 | -16.34%-2,602萬 | 77.83%-1,108.4萬 | ---4,767.3萬 | --4,018.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.39%4.48億 | -6.61%4.11億 | 11.93%5.04億 | --4.5億 | --4.7億 | 11.92%4.46億 | 5.49%4.4億 | 11.78%4.5億 | --4.03億 | --4.08億 |
| 當期現金流變化 | 87.14%4,312萬 | 522.82%3,662.2萬 | -850.93%-9,269.7萬 | --5,386.3萬 | --3,468.9萬 | 140.02%2,304.2萬 | 131.91%588萬 | -166.29%-974.8萬 | --4,758.1萬 | --4,170.1萬 |
| 利率變動影響 | -84.36%3.3萬 | 504.76%8.5萬 | 134.72%2.5萬 | ---13.9萬 | ---25.7萬 | 1,306.67%21.1萬 | 93.25%-2.1萬 | -3,500.00%-7.2萬 | ---12.2萬 | --17.6萬 |
| 期末現金流 | 4.60%4.91億 | 0.39%4.48億 | -6.61%4.11億 | --5.04億 | --5.04億 | 14.98%4.7億 | 11.92%4.46億 | 5.49%4.4億 | --4.5億 | --4.5億 |
| 自由現金流 | 75.07%4,235.3萬 | 1,467.31%3,739.6萬 | -1,258.05%-7,397.3萬 | --5,115.5萬 | --3,002.4萬 | -3.82%2,419.2萬 | 110.12%238.6萬 | -122.62%-544.7萬 | --2,704.2萬 | --139.5萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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