(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -43.47%4.68億 | 18.52%8.28億 | 147.24%6.98億 | -67.04%2.82億 | 3.38%8.57億 | 17.31%8.29億 | -7.36%7.07億 | 20.76%7.63億 | 27.11%6.32億 | 28.50%4.97億 |
營運資金變化 | 9.73%-2.14億 | 11.12%-2.37億 | 41.55%-2.67億 | -318.12%-4.57億 | -100.55%-1.09億 | 42.02%-5,450萬 | 29.16%-9,400萬 | 29.41%-1.33億 | 25.84%-1.88億 | -134.51%-2.54億 |
-應收款項(增)減 | 506.06%4,020萬 | -130.84%-990萬 | 264.62%3,210萬 | -53.54%-1,950萬 | -16.51%-1,270萬 | 31.01%-1,090萬 | -137.35%-1,580萬 | 225.38%4,230萬 | -36.89%1,300萬 | 175.46%2,060萬 |
-存貨(增)減 | 46.97%-1.49億 | 4.37%-2.8億 | 19.05%-2.93億 | -1,569.12%-3.62億 | -1,176.47%-2,170萬 | 97.24%-170萬 | 45.54%-6,170萬 | 57.90%-1.13億 | 34.22%-2.69億 | -340.84%-4.09億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -72.86%1.3億 | 10.56%4.78億 | 243.39%4.32億 | -159.06%-3.01億 | -20.47%5.1億 | 6.16%6.41億 | 12.35%6.04億 | 32.15%5.38億 | 111.16%4.07億 | 96.43%1.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -3,300.00%-680萬 | 92.00%-20萬 | 19.35%-250萬 | 56.94%-310萬 | -323.53%-720萬 | 59.52%-170萬 | -50.00%-420萬 | 42.86%-280萬 | 47.31%-490萬 | -287.50%-930萬 |
無形資產交易淨現金流 | 75.00%-10萬 | 80.95%-40萬 | 57.14%-210萬 | 9.26%-490萬 | -1,700.00%-540萬 | 80.00%-30萬 | 25.00%-150萬 | -33.33%-200萬 | ---150萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | -115.70%-380萬 | 510.17%2,420萬 | 70.20%-590萬 | -214.29%-1,980萬 | 1.56%-630萬 | -172.73%-640萬 | 140.00%880萬 | -241.03%-2,200萬 | 510.53%1,560萬 | -153.33%-380萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -18.45%2,740萬 | 426.21%3,360萬 | 56.90%-1,030萬 | -177.91%-2,390萬 | -198.85%-860萬 | 89.13%870萬 | 117.62%460萬 | -346.23%-2,610萬 | 203.92%1,060萬 | -325.00%-1,020萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -194.07%-1,270萬 | --1,350萬 | --0 | ---- | ---- | ---1,700萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 101.99%300萬 | -25,066.67%-1.51億 | -100.12%-60萬 | 9,189.09%5.11億 | 165.48%550萬 | 13.40%-840萬 | -18.29%-970萬 | -2,150.00%-820萬 | 110.81%40萬 | 57.95%-370萬 |
現金股利支付 | -4.35%-3.38億 | -7.40%-3.24億 | ---3.02億 | ---- | -20.06%-6億 | -10.88%-5億 | -26.58%-4.51億 | -15.40%-3.56億 | -324.21%-3.08億 | -249.52%-7,270萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 28.94%-3.43億 | -49.95%-4.82億 | -162.30%-3.22億 | 185.70%5.16億 | -16.74%-6.03億 | -12.17%-5.16億 | -20.76%-4.6億 | -23.73%-3.81億 | -303.14%-3.08億 | 57.32%-7,640萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | -14.14%6.3億 | 22.26%7.34億 | 33.39%6.01億 | 39.25%4.5億 | 51.93%3.23億 | 101.90%2.13億 | -44.64%1.05億 |
當期現金流變化 | -747.39%-1.86億 | -71.27%2,870萬 | -47.78%9,990萬 | 289.03%1.91億 | -175.64%-1.01億 | -9.90%1.34億 | 13.79%1.49億 | 19.18%1.31億 | 3.20%1.1億 | 227.37%1.06億 |
利率變動影響 | -161.54%-160萬 | 236.84%260萬 | -246.15%-190萬 | 150.00%130萬 | -2,500.00%-260萬 | -105.56%-10萬 | 150.00%180萬 | -460.00%-360萬 | -23.08%100萬 | 176.47%130萬 |
期末現金流 | -19.68%7.65億 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | -14.14%6.3億 | 22.26%7.34億 | 33.39%6.01億 | 39.25%4.5億 | 51.93%3.23億 | 101.90%2.13億 |
自由現金流 | -74.19%1.23億 | 11.26%4.75億 | 238.20%4.27億 | -162.16%-3.09億 | -22.15%4.97億 | 6.77%6.39億 | 12.35%5.98億 | 33.22%5.33億 | 118.47%4億 | 92.63%1.83億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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