(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.29%4.75億 | -9.15%25.01億 | -13.24%8.96億 | -8.57%9.45億 | 575.80%2,379萬 | -8.07%6.36億 | 2.82%27.53億 | -9.06%10.32億 | 76.15%10.34億 | -100.80%-500萬 |
持續經營淨收入 | 2.48%4.91億 | -52.87%9.86億 | 836.03%5.54億 | -455.84%-7.83億 | -21.38%7.36億 | -45.35%4.8億 | -52.08%20.93億 | -94.79%5,916.6萬 | -83.89%2.2億 | -19.17%9.36億 |
持續經營損益 | 379.28%1億 | -2,612.16%-3.42億 | -37.37%-1.63億 | -145.22%-5,878.5萬 | -321.81%-8,436.2萬 | -258.26%-3,594.9萬 | 105.24%1,360.6萬 | -13.84%-1.18億 | 320.34%1.3億 | 82.14%-2,000萬 |
折舊和攤銷 | 13.46%1.71億 | 6.68%6.58億 | 19.06%1.91億 | 7.97%1.65億 | -1.37%1.51億 | 0.71%1.51億 | 4.17%6.16億 | 9.72%1.6億 | 5.52%1.53億 | 2.68%1.53億 |
遞延稅費 | 91.93%-1,265.3萬 | 86.54%-1.61億 | 49.62%-4,516.1萬 | 816.58%1.58億 | 70.56%-1.17億 | 77.21%-1.57億 | -306.74%-11.96億 | -180.64%-8,963.2萬 | -108.15%-2,200萬 | -577.11%-3.96億 |
其他非現金項目 | 91.25%-156.2萬 | 4,378.49%10.61億 | 269.59%5,691.7萬 | 21,500.76%10.8億 | -3,012.90%-5,825.8萬 | -1,027.49%-1,784.5萬 | -520.18%-2,479.5萬 | -1,662.48%-3,356.2萬 | 400.00%500萬 | --200萬 |
營運資金變化 | -221.88%-2.66億 | -72.14%3.21億 | -66.49%3.2億 | -29.20%3.88億 | 11.18%-6.05億 | -34.22%2.18億 | 144.03%11.52億 | 702.96%9.55億 | 148.03%5.48億 | -4.45%-6.81億 |
-應收款項(增)減 | ---- | -116.75%-9,793.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.09%5.85億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -53.78%2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.98%4.38億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 236.80%2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.75%8,330.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -237.97%-6,402.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.32%4,640.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.29%4.75億 | -9.15%25.01億 | -13.24%8.96億 | -8.57%9.45億 | 575.80%2,379萬 | -8.07%6.36億 | 2.82%27.53億 | -9.06%10.32億 | 76.45%10.34億 | -100.80%-500萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 49.71%-4.47億 | -11.00%-14.7億 | -2.42%-6.17億 | 90.51%-2,532.9萬 | 114.78%6,104.6萬 | -2,004.12%-8.89億 | -26.71%-13.25億 | 3.04%-6.02億 | 13.31%-2.67億 | -201.46%-4.13億 |
資本性支出 | -120.54%-4.49億 | -151.60%-14.61億 | -330.44%-6.83億 | -180.95%-3.82億 | -19.11%-1.92億 | -63.15%-2.04億 | -10.88%-5.81億 | -30.20%-1.59億 | -22.52%-1.36億 | 0.00%-1.61億 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.36%55.4萬 | 29.55%247.7萬 | 19.22%79.4萬 | --80.5萬 | --32.6萬 | 34.96%55.2萬 | 9.13%191.2萬 | 52.75%66.6萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 15,811.24%6.62億 | --0 | --6.62億 | ---- | ---- | -456.94%-421.6萬 | --0 | --0 | ---400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 100.05%37.7萬 | 6.89%-7.18億 | 108.51%3,777萬 | -133.91%-3.06億 | 185.68%2.37億 | -935.17%-6.86億 | -33.10%-7.71億 | 20.03%-4.44億 | 33.50%-1.31億 | -1,254.17%-2.77億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 49.71%-4.47億 | -11.00%-14.7億 | -2.42%-6.17億 | 90.51%-2,532.9萬 | 114.78%6,104.6萬 | -2,004.12%-8.89億 | -26.71%-13.25億 | 3.04%-6.02億 | 13.03%-2.67億 | -203.68%-4.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.88%-5,263萬 | 24.58%-7.66億 | 0.98%-2.34億 | 118.28%255.9萬 | 41.20%-3.71億 | -21.24%-1.64億 | -18.94%-10.16億 | -25.40%-2.36億 | 83.53%-1,400萬 | -14.52%-6.31億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 67.88%-5,263萬 | 59.46%-1.97億 | 69.69%-1,808.3萬 | 118.28%255.9萬 | 93.63%-1,769.5萬 | -21.24%-1.64億 | -70.53%-4.86億 | -89.88%-5,965.6萬 | 83.53%-1,400萬 | -100.00%-2.78億 |
現金股利支付 | ---- | -7.41%-5.69億 | -22.22%-2.16億 | --0 | ---- | ---- | 6.90%-5.3億 | -12.50%-1.77億 | --0 | 14.32%-3.53億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.88%-5,263萬 | 24.58%-7.66億 | 0.98%-2.34億 | 118.28%255.9萬 | 41.20%-3.71億 | -21.24%-1.64億 | -18.94%-10.16億 | -25.40%-2.36億 | 83.33%-1,400萬 | -14.31%-6.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.65%18.46億 | 29.51%16.53億 | 23.17%18.16億 | --9.2億 | --12.2億 | 29.51%16.53億 | 137.34%12.77億 | 55.57%14.74億 | ---- | ---- |
當期現金流變化 | 94.15%-2,439.3萬 | -35.83%2.64億 | -76.87%4,482.6萬 | --9.23億 | ---2.86億 | -180.94%-4.17億 | -47.00%4.12億 | -40.49%1.94億 | ---- | ---- |
利率變動影響 | -149.87%-4,115.6萬 | -102.90%-7,183.6萬 | 0.26%-1,454.4萬 | ---2,728.9萬 | ---1,353.2萬 | -1,313.82%-1,647.1萬 | 8.90%-3,540.5萬 | -530.27%-1,458.2萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 45.92%17.8億 | 11.65%18.46億 | 11.65%18.46億 | --18.16億 | --9.2億 | -31.85%12.2億 | 29.51%16.53億 | 29.51%16.53億 | ---- | ---- |
自由現金流 | -93.93%2,628.3萬 | -52.11%10.4億 | -75.69%2.12億 | -37.27%5.63億 | -1.19%-1.68億 | -23.74%4.33億 | 0.87%21.72億 | -13.79%8.73億 | 89.05%8.98億 | -135.55%-1.66億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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