(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.20%-6.24萬 | -110.14%-5.46萬 | 133.07%2.76萬 | 25.61%-17.4萬 | 74.60%-2.5萬 | -246.47%-3.94萬 | 47.36%-2.6萬 | -2,590.67%-8.36萬 | -21.74%-23.39萬 | -126.64%-9.85萬 |
持續經營淨收入 | -80.93%-18.53萬 | -11.80%-12.77萬 | 51.10%-7.17萬 | -2.70%-47.1萬 | 34.01%-10.78萬 | -5.99%-10.24萬 | -14.54%-11.43萬 | -43.51%-14.65萬 | -11.91%-45.86萬 | -37.53%-16.33萬 |
營運資金變化 | 95.17%12.29萬 | -17.15%7.31萬 | 57.66%9.93萬 | 32.16%29.7萬 | 27.68%8.28萬 | -26.12%6.3萬 | 75.17%8.83萬 | -40.29%6.3萬 | 3.23%22.47萬 | -13.91%6.48萬 |
-應收款項(增)減 | -30.09%-2,823 | 130.93%818 | -1,704.68%-4.12萬 | -242.97%-2,977 | 2.08%4,122 | 39.18%-2,170 | -381.79%-2,645 | -189.48%-2,284 | -126.62%-868 | 1,000.27%4,038 |
-預付費用(增)減 | --0 | --2,500 | ---- | 150.00%2,500 | --2,500 | --0 | --0 | ---- | ---5,000 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 93.00%12.57萬 | -23.21%6.98萬 | 115.31%14.05萬 | 29.00%29.75萬 | 25.26%7.62萬 | -26.65%6.51萬 | 78.48%9.09萬 | -41.34%6.53萬 | 7.54%23.06萬 | -18.88%6.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -58.20%-6.24萬 | -110.14%-5.46萬 | 133.07%2.76萬 | 25.61%-17.4萬 | 74.60%-2.5萬 | -246.47%-3.94萬 | 47.36%-2.6萬 | -2,590.67%-8.36萬 | -21.74%-23.39萬 | -126.64%-9.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -2.51萬 | -6,172.54%-11.6萬 | -137.39%-1.82萬 | 95.69%-1,293 | -457.94%-9.66萬 | 0 | -270.00%-1,850 | 69.29%4.86萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | -6,172.54%-11.6萬 | -1,247.19%-1.82萬 | ---1,293 | -19,212.40%-9.66萬 | ---- | -270.00%-1,850 | -104.70%-1,350 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---2.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---2.51萬 | -6,172.54%-11.6萬 | -137.39%-1.82萬 | 95.69%-1,293 | -457.94%-9.66萬 | --0 | -270.00%-1,850 | 69.29%4.86萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.83%7.05萬 | -10.91%4.9萬 | 0 | -53.56%16.75萬 | -73.43%4.65萬 | -15.29%3.6萬 | -11.29%5.5萬 | 3萬 | 36.07萬 | 17.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | 95.83%7.05萬 | -10.91%4.9萬 | ---- | -38.81%13.75萬 | 19.23%4.65萬 | -15.29%3.6萬 | -11.29%5.5萬 | ---- | --22.47萬 | --3.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -79.02%3萬 | --0 | --0 | --0 | --3萬 | --14.3萬 | --14.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.83%7.05萬 | -10.91%4.9萬 | --0 | -53.56%16.75萬 | -73.43%4.65萬 | -15.29%3.6萬 | -11.29%5.5萬 | --3萬 | --36.07萬 | --17.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.97%734 | -91.28%6,343 | -96.99%3,798 | 8,898.79%12.63萬 | -58.17%507 | 5,778.65%5,232 | 1,429.33%7.28萬 | 8,898.79%12.63萬 | -99.28%1,404 | -92.49%1,212 |
當期現金流變化 | 271.79%8,117 | 91.70%-5,609 | 104.75%2,545 | -198.08%-12.25萬 | -97.37%3,291 | -520.75%-4,725 | -1,346.45%-6.75萬 | -1,696.48%-5.36萬 | 164.86%12.49萬 | 949.44%12.51萬 |
期末現金流 | 1,645.76%8,851 | -85.97%734 | -91.28%6,343 | -96.99%3,798 | -96.99%3,798 | -58.17%507 | 5,778.65%5,232 | 1,429.33%7.28萬 | 8,898.79%12.63萬 | 8,898.79%12.63萬 |
自由現金流 | -53.18%-6.24萬 | 55.44%-5.46萬 | 133.07%2.76萬 | -23.03%-29萬 | 56.73%-4.32萬 | -257.83%-4.07萬 | -145.77%-12.25萬 | -2,590.67%-8.36萬 | -22.39%-23.58萬 | -577.92%-9.99萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。