(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 293.42%8.86億 | -75.65%2.25億 | 36.84%9.25億 | -42.53%6.76億 | 417.05%11.76億 | 2.41億 | 112.82%8,027萬 | 19,034.64%5.16億 | 984.13%3.39億 | -137.18%-3.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.16%8.62億 | 53.97%7.69億 | 485.13%4.99億 | -87.43%8,534.9萬 | 14.67%6.79億 | --1.62億 | -13.71%1.03億 | 56.50%3.02億 | -2.61%1.12億 | -39.38%5.92億 |
非現金項目調整總額 | -620.59%-2.04億 | -53.46%3,923.4萬 | -84.06%8,430.3萬 | 280.75%5.29億 | -32.98%1.39億 | --2,564.8萬 | 1.02%5,962.1萬 | -286.85%-8,210.4萬 | 55.35%1.36億 | 144.70%2.07億 |
-折舊與攤銷 | 0.53%1.27億 | 14.03%1.27億 | -5.65%1.11億 | -38.17%1.18億 | 8.08%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.38%1.76億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -141.95%-375.3萬 | 13.47%894.6萬 | -86.59%788.4萬 | 324.77%5,881.3萬 | -61.32%1,384.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.73%3,579.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -53.79%235.7萬 | 251.55%510.1萬 | 93.72%145.1萬 | 168.84%74.9萬 | -117.44%-108.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --623.8萬 |
-聯營企業份額 | 151.73%1,004.4萬 | -640.23%-1,941.6萬 | -62.56%359.4萬 | 526.86%960萬 | 13.67%-224.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.79%-260.5萬 |
-處置利潤 | -64.52%-5.68億 | -75.24%-3.45億 | -184.78%-1.97億 | 171.01%2.32億 | -54.67%-3.27億 | ---8,084.5萬 | -4.29%-2,510.3萬 | -243.20%-2.21億 | --0 | -296.48%-2.11億 |
-匯兌損益淨額 | -579.66%-5,885.4萬 | 343.11%1,227萬 | -219.06%-504.7萬 | -90.56%423.9萬 | 250.00%4,491.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.55%1,283.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 97.55%330.7萬 | -11.24%167.4萬 | 71.30%188.6萬 | -20.51%110.1萬 | -36.09%138.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.28%216.7萬 |
-養老金及員工福利費用 | -3.19%30.3萬 | 2.62%31.3萬 | 111.83%30.5萬 | -477.45%-257.8萬 | 2.09%68.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.58%66.9萬 |
-遞延所得稅 | -29.32%8,549.9萬 | 30.88%1.21億 | 295.53%9,242.4萬 | -77.91%2,336.7萬 | 11.64%1.06億 | --3,160.7萬 | 20.24%2,288.8萬 | -10.18%2,192.5萬 | 6.01%2,935.6萬 | 54.84%9,474.5萬 |
-其他非現金項目 | 54.39%1.97億 | 89.10%1.28億 | -19.09%6,744.9萬 | -25.55%8,336萬 | 21.18%1.12億 | ---1.73億 | -3.46%6,183.6萬 | 523.22%1.17億 | 78.16%1.06億 | 143.52%9,239.8萬 |
營運資本變動 | 139.04%2.28億 | -270.96%-5.83億 | 452.96%3.41億 | -82.78%6,167.4萬 | 130.62%3.58億 | --5,281.3萬 | 89.73%-8,259.8萬 | 292.30%3.25億 | 137.04%6,321.3萬 | -341.46%-11.7億 |
-應收款(增)減 | -326.88%-4,187.5萬 | 119.24%1,845.7萬 | 8.15%-9,594.7萬 | -226.82%-1.04億 | -252.79%-3,196.3萬 | --7,480.9萬 | -130.56%-8,905.2萬 | 89.34%-2,461.4萬 | 1,433.46%689.4萬 | 123.64%2,091.9萬 |
-存貨(增)減 | 162.96%3.24億 | -762.37%-5.14億 | -71.32%7,765.1萬 | -47.03%2.71億 | 149.20%5.11億 | ---2.17億 | 99.09%-986.8萬 | 464.32%3.95億 | 473.50%3.43億 | -319.20%-10.39億 |
-應付款(減)增 | 37.61%-5,437萬 | -124.25%-8,715.2萬 | 443.37%3.59億 | 13.53%-1.05億 | 20.30%-1.21億 | --1.95億 | 378.01%1,632.2萬 | -476.52%-4,579.3萬 | -266.05%-2.87億 | -253.39%-1.52億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 7.81%-7,681.1萬 | 51.92%-8,331.7萬 | -80.35%-1.73億 | 27.06%-9,608.3萬 | -23.96%-1.32億 | -1,236.3萬 | -18.48%-3,574萬 | -57.34%-6,393.6萬 | -75.41%-1,969.1萬 | -73.29%-1.06億 |
其他經營現金流入(流出) | -61.72%-20.7萬 | 34.69%-12.8萬 | -120.22%-19.6萬 | 6.32%-8.9萬 | -66.67%-9.5萬 | -3.1萬 | 66.67%-1.1萬 | -412.50%-4.1萬 | -1.2萬 | -418.18%-5.7萬 |
經營活動現金淨額 | 470.74%8.09億 | -81.14%1.42億 | 29.62%7.51億 | -44.49%5.8億 | 318.78%10.44億 | --2.28億 | 106.79%4,451.9萬 | 1,290.82%4.52億 | 1,492.74%3.19億 | -150.98%-4.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -114.05%-5.23億 | -6.69%-2.45億 | -11.54%-2.29億 | 37.72%-2.06億 | -6.59%-3.3億 | ---2.75億 | -12.60%-2,156.8萬 | -61.29%-2,070.6萬 | 23.69%-1,239.2萬 | -150.06%-3.1億 |
無形資產交易淨額 | -218.92%-11.8萬 | 90.29%-3.7萬 | ---38.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---20.8萬 | ---9.6萬 | 85.28%-3.9萬 | -12.88%-133.2萬 |
業務交易淨額 | 977,332.65%4.79億 | -99.87%4.9萬 | 2,432.24%3,761.9萬 | -102.17%-161.3萬 | 3,502.93%7,445.6萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | -101.17%-218.8萬 |
投資產品交易淨額 | 587.34%54.3萬 | -99.79%7.9萬 | --3,756.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---441.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---2.93億 | --0 | -16.69%-300萬 | 82.03%-257.1萬 | 0.95%-1,430.4萬 | ---318萬 | --0 | -39.56%-550萬 | -221.37%-562.4萬 | 87.88%-1,444.1萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -99.36%50萬 | --7,839.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 69.29%8,728.5萬 | 20.55%5,155.9萬 | -14.73%4,277.1萬 | -19.23%5,016.1萬 | 90.93%6,210.6萬 | --389.3萬 | -4.24%2,235.5萬 | 633.68%3,515.8萬 | 47.37%70萬 | -32.99%3,252.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 46.06%3,727.1萬 | 66.83%2,551.7萬 | 26.96%1,529.5萬 | 30.62%1,204.7萬 | -33.82%922.3萬 | --1.7萬 | -43.63%274.8萬 | 0.44%338.6萬 | 73.07%307.2萬 | 74.97%1,393.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 106.89%2.5萬 | ---36.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -137.87%-2.12億 | 10.44%-8,897.7萬 | 32.63%-9,934.4萬 | 25.85%-1.47億 | 30.34%-1.99億 | ---2億 | 2,346.32%332.7萬 | 162.40%1,224.2萬 | 13.34%-1,428.3萬 | -212,958.21%-2.85億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -209.28%-3.17億 | 121.99%2.9億 | 10.81%1.31億 | -36.67%1.18億 | -79.35%1.86億 | --1.67億 | -109.44%-6,131萬 | 31.83%3.15億 | -344.48%-2.35億 | 461.34%9.02億 |
普通股發行/回購的淨額 | -41.36%140.2萬 | -18.73%239.1萬 | 0.00%294.2萬 | -37.63%294.2萬 | -26.95%471.7萬 | --109.5萬 | 45.88%65.5萬 | -61.90%43.2萬 | -37.68%253.5萬 | -46.73%645.7萬 |
租賃融資增減 | -1.75%-291.4萬 | 23.18%-286.4萬 | -14.01%-372.8萬 | -46.24%-327萬 | -750.19%-223.6萬 | ---77萬 | -727.69%-53.8萬 | -604.55%-46.5萬 | -580.88%-46.3萬 | 5.05%-26.3萬 |
發行費用 | 55.05%-481萬 | -8.18%-1,070萬 | -182.20%-989.1萬 | 37.64%-350.5萬 | -34.73%-562.1萬 | ---295.4萬 | --0 | ---162.2萬 | -1,800.00%-104.5萬 | 24.69%-417.2萬 |
已支付現金股息 | -20.05%-1.52億 | -0.03%-1.27億 | 14.22%-1.27億 | -0.06%-1.48億 | -0.08%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.90%-1.47億 |
非控制性權益現金股息 | 2.74%-3,548.8萬 | 15.12%-3,648.6萬 | -0.81%-4,298.7萬 | -1.23%-4,264.2萬 | -53.85%-4,212.2萬 | ---1,510.1萬 | --0 | ---- | ---- | -625.25%-2,737.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -65.84%-1.95億 | -86.31%-1.18億 | 32.15%-6,311.4萬 | 20.71%-9,301.5萬 | -27.60%-1.17億 | ---2,910.6萬 | -5.20%-2,889.3萬 | -36.66%-2,984.3萬 | -38.69%-2,947.2萬 | -59.52%-9,193.7萬 |
其他籌資費用淨額 | -25.00%-250萬 | 95.81%-200萬 | -710.82%-4,774.1萬 | 99.13%-588.8萬 | -5,216.48%-6.78億 | --3,735.3萬 | -2,349.45%-3,774.6萬 | ---- | ---- | 71.64%-1,276萬 |
融資活動現金淨額 | -18,572.61%-7.08億 | 97.64%-379.4萬 | 8.34%-1.6億 | 78.18%-1.75億 | -228.54%-8.02億 | --1.58億 | -120.72%-1.28億 | -1,301.26%-5.69億 | -271.97%-2.63億 | 248.05%6.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.60%14.63億 | 52.62%14.87億 | 36.40%9.74億 | 6.08%7.14億 | -17.21%6.73億 | --5.29億 | -17.62%6.09億 | -4.52%7.16億 | -17.52%6.73億 | 171.89%8.13億 |
現金變動 | -327.39%-1.11億 | -90.04%4,894萬 | 91.18%4.91億 | 499.34%2.57億 | 130.96%4,289.2萬 | --1.86億 | -105.37%-7,998.6萬 | -923.40%-1.05億 | 162.26%4,184.3萬 | -126.94%-1.39億 |
匯率變動影響 | 142.67%3,103.3萬 | -441.66%-7,272.5萬 | 610.48%2,128.6萬 | 254.99%299.6萬 | -31.05%-193.3萬 | ---40.6萬 | 87.18%-26.8萬 | -507.05%-161.6萬 | 22.68%35.7萬 | -1,070.63%-147.5萬 |
期末現金 | -5.48%13.83億 | -1.60%14.63億 | 52.62%14.87億 | 36.40%9.74億 | 6.08%7.14億 | --7.14億 | -24.26%5.29億 | -17.62%6.09億 | -4.52%7.16億 | -17.21%6.73億 |
自由現金流 | 377.07%2.85億 | -119.74%-1.03億 | 39.38%5.21億 | -47.61%3.74億 | 190.53%7.14億 | ---4,680.1萬 | 103.36%2,269.3萬 | 941.52%4.31億 | 8,598.10%3.07億 | -197.23%-7.89億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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