(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 457.72%4.29億 | 170.24%6,321.2萬 | -98.82%103.1萬 | -991.4萬 | -8,431.3萬 | -28.56%7,689.8萬 | -135.60%-8,999.5萬 | 158.10%8,749.6萬 | -113.46%-3.21億 | 212.33%6.65億 |
持續經營淨收入 | -6.15%1.14億 | 26.10%1.1億 | 11.29%854.9萬 | --3.87億 | --1.71億 | 7.20%1.22億 | 46.82%8,692.5萬 | -90.12%768.2萬 | -176.67%-5,961萬 | 165.56%3.6億 |
持續經營損益 | 37.90%-2,199.9萬 | 43.01%1,320.6萬 | 5.59%863.5萬 | ---584.4萬 | --1,216.9萬 | -240.82%-3,542.5萬 | -72.08%923.4萬 | -46.47%817.8萬 | -145.70%-698.1萬 | 144.28%8,187.1萬 |
折舊和攤銷 | 2.48%3,550.8萬 | 3.92%3,500.8萬 | 5.38%3,616.9萬 | --1.38億 | --3,496.4萬 | -6.83%3,464.9萬 | -4.16%3,368.6萬 | -3.35%3,432.1萬 | -1.55%3,496萬 | -14.45%1.41億 |
遞延稅費 | -822.18%-1,364.2萬 | -126.79%-203.2萬 | -678.31%-875.6萬 | ---1.52億 | ---1.52億 | 108.43%188.9萬 | 10.31%-89.6萬 | -12,400.00%-112.5萬 | -27,677.78%-250萬 | -106.01%-264.2萬 |
其他非現金項目 | -14.42%46.9萬 | 0.00%54.8萬 | 0.00%54.8萬 | --415.1萬 | --250.7萬 | -94.45%54.8萬 | -95.04%54.8萬 | -94.96%54.8萬 | -112.16%-132.2萬 | -90.92%4,382.9萬 |
營運資金變化 | 605.92%2.98億 | 52.10%-1.11億 | -357.93%-6,789.6萬 | ---4.29億 | ---1.64億 | 10.61%-5,889.8萬 | -305.42%-2.32億 | 109.04%2,632.3萬 | -0.48%-2.93億 | -88.89%2,253.9萬 |
-應收款項(增)減 | 18.91%1.09億 | -17.05%-1.16億 | 634.44%6,305.9萬 | ---6,216.2萬 | ---6,318.8萬 | 196.79%9,135.7萬 | -252.64%-9,891.7萬 | 105.04%858.6萬 | 22.58%-1.32億 | -118.59%-3,115.3萬 |
-存貨(增)減 | 128.30%3,813萬 | 230.82%1.73億 | -4.47%-1.4億 | ---3.74億 | --2,783.7萬 | -422.17%-1.35億 | -393.69%-1.33億 | -372.53%-1.34億 | -113.05%-642.5萬 | 509.48%9,328.7萬 |
-預付費用(增)減 | 35.58%-3,442.9萬 | 49.44%-372.8萬 | 11.18%-720.6萬 | ---3,665.2萬 | --3,227.9萬 | -653.17%-5,344.5萬 | 61.07%-737.3萬 | -136.39%-811.3萬 | -119.40%-432.6萬 | -45.04%1,022.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 453.89%1.85億 | -520.84%-1.95億 | -100.78%-108.5萬 | --8,963.9萬 | ---1.3億 | 179.62%3,339萬 | -44.63%4,634萬 | 169.25%1.4億 | 12.07%-1.78億 | -131.95%-8,876.7萬 |
-其他流動資產變化 | 19.59%-751萬 | 134.38%1,950.4萬 | 52.33%3,015.5萬 | ---5,279.5萬 | ---652.3萬 | -170.50%-934萬 | -391.47%-5,672.8萬 | 1.69%1,979.6萬 | 41.92%2,762.8萬 | 130.72%7,978.2萬 |
-其他流動負債變化 | -36.79%1,132.4萬 | 548.86%1,322.8萬 | -868.04%-2,447.2萬 | --85.1萬 | ---1,158.9萬 | 485.93%1,791.5萬 | 78.14%-294.7萬 | 76.91%-252.8萬 | 59.83%-439.8萬 | -101.88%-3,886.1萬 |
-其他營運資本變化 | 23.02%-311.6萬 | -114.22%-286.6萬 | 302.37%1,186.6萬 | --611.9萬 | ---1,293.8萬 | -114.93%-404.8萬 | 367.66%2,015.6萬 | 133.49%294.9萬 | 261.36%456.4萬 | -178.57%-197.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 457.72%4.29億 | 170.24%6,321.2萬 | -98.82%103.1萬 | ---991.4萬 | ---8,431.3萬 | -28.56%7,689.8萬 | -135.60%-8,999.5萬 | 158.10%8,749.6萬 | -113.46%-3.21億 | 212.33%6.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.49%-4,865.2萬 | 23.34%-4,455.3萬 | 824.10%540.9萬 | -1.53億 | -4,017.6萬 | -84.35%-5,375.6萬 | -202.96%-5,811.7萬 | 90.55%-74.7萬 | -405.10%-3,992.3萬 | -203.02%-6,834.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 9.49%-4,865.2萬 | 23.34%-4,455.3萬 | -10.75%-3,959.1萬 | ---1.88億 | ---4,017.6萬 | -84.35%-5,375.6萬 | -202.96%-5,811.7萬 | -352.26%-3,574.7萬 | -405.10%-3,992.3萬 | 25.95%-6,834.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 28.57%4,500萬 | --3,500萬 | --0 | --0 | --0 | --3,500萬 | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9.49%-4,865.2萬 | 23.34%-4,455.3萬 | 824.10%540.9萬 | ---1.53億 | ---4,017.6萬 | -84.35%-5,375.6萬 | -202.96%-5,811.7萬 | 90.55%-74.7萬 | -405.10%-3,992.3萬 | -203.02%-6,834.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.08%-2,444.8萬 | -101.82%-4,930.3萬 | 94.93%-123.4萬 | -1.26億 | -331.6萬 | 55.49%-7,427.1萬 | 90.11%-2,442.9萬 | -607.49%-2,435.9萬 | -8,918.65%-3.11億 | -195.85%-4.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -203.59%-5.06億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 66.67%-2,500萬 | -100.00%-5,000萬 | --0 | ---1.25億 | --0 | ---7,500萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | ---3億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -16.62%66.2萬 | -10.86%91.1萬 | -12.39%87萬 | --377.6萬 | --96.7萬 | -55.69%79.4萬 | 1,048.31%102.2萬 | 15.73%99.3萬 | 8.86%93.4萬 | -22.26%368.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -69.23%-11萬 | 52.55%-21.4萬 | -497.73%-210.4萬 | ---515.1萬 | ---428.3萬 | -100.17%-6.5萬 | -100.85%-45.1萬 | 91.82%-35.2萬 | -166.12%-1,144.6萬 | 248.04%8,385.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.08%-2,444.8萬 | -101.82%-4,930.3萬 | 94.93%-123.4萬 | ---1.26億 | ---331.6萬 | 55.49%-7,427.1萬 | 90.11%-2,442.9萬 | -607.49%-2,435.9萬 | -8,918.65%-3.11億 | -195.85%-4.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.40%6.74億 | -32.19%7.21億 | -28.80%7.28億 | --10.22億 | --8.64億 | -36.26%8.68億 | -21.82%10.63億 | -33.13%10.22億 | 10.10%16.83億 | 92.02%15.29億 |
當期現金流變化 | 795.84%3.56億 | 82.24%-3,064.4萬 | -91.66%520.6萬 | ---2.89億 | ---1.28億 | 42.17%-5,112.9萬 | -1,179.88%-1.73億 | 138.53%6,239萬 | -314.91%-6.72億 | -75.18%1.78億 |
利率變動影響 | -38.93%2,880.7萬 | 26.32%-1,658.4萬 | 43.66%-1,208.7萬 | ---531.5萬 | ---852萬 | 766.86%4,716.7萬 | -243.54%-2,250.8萬 | -210.93%-2,145.4萬 | 261.36%1,113.4萬 | -242.24%-2,339.1萬 |
期末現金流 | 22.47%10.58億 | -22.40%6.74億 | -32.19%7.21億 | --7.28億 | --7.28億 | -31.77%8.64億 | -36.26%8.68億 | -21.82%10.63億 | -24.83%10.22億 | 10.10%16.83億 |
自由現金流 | 1,543.00%3.8億 | 112.60%1,865.9萬 | -174.51%-3,856萬 | ---1.98億 | ---1.24億 | -70.37%2,314.2萬 | -163.53%-1.48億 | 132.54%5,174.9萬 | -127.20%-3.61億 | 393.54%5.95億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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