(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.25%1.68億 | 1.54%8.33億 | 0.75%2.19億 | -0.46%2.04億 | 2.07%2.42億 | 4.34%1.68億 | 23.51%8.2億 | 20.27%2.17億 | 33.68%2.05億 | 14.77%2.37億 |
持續經營淨收入 | 40.65%4,631萬 | 412.52%4.74億 | -24.24%3,596.1萬 | 40.86%3,541.9萬 | 6,801.25%3.7億 | 125.47%3,292.5萬 | -42.50%9,257.9萬 | -62.37%4,746.7萬 | 32.06%2,514.5萬 | -57.21%536.4萬 |
持續經營損益 | -296.14%-2,135.6萬 | -4,111.37%-3.4億 | 94.77%-111.4萬 | 76.83%-159.4萬 | -2,617.20%-3.32億 | -177.68%-539.1萬 | 94.07%-807.2萬 | 81.92%-2,131.6萬 | 38.90%-687.9萬 | 129.19%1,318.3萬 |
折舊和攤銷 | 0.71%1.74億 | 1.80%6.92億 | 1.73%1.75億 | 0.61%1.71億 | 1.18%1.73億 | 3.75%1.73億 | 9.64%6.8億 | 2.13%1.72億 | 9.18%1.7億 | 14.67%1.71億 |
其他非現金項目 | 34.94%1,037.7萬 | -69.24%979.1萬 | -108.11%-72.5萬 | -41.30%636萬 | -162.64%-353.4萬 | 19.74%769萬 | 65.96%3,183.5萬 | 119.04%893.7萬 | 1,761.66%1,083.4萬 | -56.56%564.2萬 |
營運資金變化 | -1.57%-4,916.4萬 | -987.43%-3,640.7萬 | -106.71%-21.7萬 | -964.65%-1,493.7萬 | -22.06%2,715.1萬 | -20.97%-4,840.4萬 | 84.79%-334.8萬 | 170.29%323.4萬 | 91.33%-140.3萬 | 73.23%3,483.4萬 |
-其他流動資產變化 | 120.33%144.7萬 | -442.92%-3,357.9萬 | -194.71%-1,341.5萬 | 35.61%-536.1萬 | -649.66%-768.4萬 | -242.98%-711.9萬 | 129.27%979.2萬 | 169.45%1,416.4萬 | 40.46%-832.6萬 | -213.01%-102.5萬 |
-其他流動負債變化 | -22.59%-5,061.1萬 | 78.48%-282.8萬 | 220.75%1,319.8萬 | -238.32%-957.6萬 | -2.86%3,483.5萬 | 8.24%-4,128.5萬 | -214.79%-1,314萬 | -169.20%-1,093萬 | 414.54%692.3萬 | 86.76%3,585.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.25%1.68億 | 1.54%8.33億 | 0.75%2.19億 | -0.46%2.04億 | 2.07%2.42億 | 4.34%1.68億 | 23.51%8.2億 | 20.27%2.17億 | 33.68%2.05億 | 14.77%2.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 115.72%1,844.7萬 | 68.89%-2.89億 | 19.76%-7,291.3萬 | 40.99%-1.56億 | 111.60%5,664.6萬 | -35.17%-1.17億 | 26.94%-9.3億 | 74.11%-9,086.9萬 | 56.54%-2.64億 | -37.24%-4.88億 |
資本性支出 | 2.95%-5,714.6萬 | -32.34%-3.12億 | 1.00%-7,792.5萬 | -15.29%-8,097.9萬 | -121.08%-9,455.8萬 | -32.95%-5,888.5萬 | -41.73%-2.36億 | -77.13%-7,870.9萬 | -43.85%-7,024.1萬 | -2.34%-4,277.1萬 |
業務交易的淨現金流 | 56.90%-110.5萬 | 64.06%-7,239.5萬 | -1,200.15%-4,362萬 | 96.77%-339.5萬 | 40.95%-2,281.6萬 | 95.27%-256.4萬 | -79.32%-2.01億 | 90.32%-335.5萬 | -457.75%-1.05億 | -1,575.26%-3,863.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --462.4萬 | --1,447.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 98.36%-27萬 | -13.47%-8,531萬 | 7.69%-1,352.4萬 | 61.71%-1,906.4萬 | -228.51%-3,622.1萬 | -5,910.21%-1,650.1萬 | -167.31%-7,518.3萬 | -1,202.31%-1,465.1萬 | -143.72%-4,979萬 | -185.65%-1,102.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 115.72%1,844.7萬 | 68.89%-2.89億 | 19.76%-7,291.3萬 | 40.99%-1.56億 | 111.60%5,664.6萬 | -35.17%-1.17億 | 26.94%-9.3億 | 74.11%-9,086.9萬 | 56.54%-2.64億 | -37.24%-4.88億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -265.76%-1.89億 | -584.44%-5.39億 | -13.85%-1.44億 | -176.37%-4,600萬 | -217.58%-2.97億 | 31.76%-5,165.9萬 | -81.84%1.11億 | -174.55%-1.26億 | -86.52%6,023.1萬 | 67.87%2.53億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -140.19%-3,635.7萬 | 7.86%8,340.6萬 | 104.05%560.6萬 | 24.07%1.36億 | -487.80%-1.49億 | 34.28%9,046.4萬 | -68.04%7,732.8萬 | -27.24%-1.38億 | 50.09%1.1億 | -85.72%3,844.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -104.40%-2,556萬 | -100.05%-7.8萬 | ---- | ---- | ---- | -35.43%5.81億 | -63.54%1.46億 | -83.07%8,452.7萬 | --3.5億 |
現金股利支付 | -10.52%-1.39億 | -11.60%-5.45億 | -11.63%-1.39億 | -12.04%-1.4億 | -14.23%-1.39億 | -8.35%-1.26億 | -11.42%-4.88億 | -10.70%-1.25億 | -14.64%-1.25億 | -12.37%-1.22億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 17.63%-1,313.2萬 | 11.15%-5,207.8萬 | -14.01%-987.9萬 | -84.20%-1,786.2萬 | 38.90%-839.4萬 | 39.87%-1,594.3萬 | 35.22%-5,861.4萬 | 0.65%-866.5萬 | 43.81%-969.7萬 | -39.15%-1,373.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -265.76%-1.89億 | -584.44%-5.39億 | -13.85%-1.44億 | -176.37%-4,600萬 | -217.58%-2.97億 | 31.76%-5,165.9萬 | -81.84%1.11億 | -174.55%-1.26億 | -86.52%6,023.1萬 | 67.87%2.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.47%3,486.6萬 | 6.25%3,019.4萬 | 8.56%3,245.5萬 | 5.90%3,038.1萬 | 8.48%2,921萬 | 6.25%3,019.4萬 | 17.57%2,841.8萬 | 2.26%2,989.5萬 | -20.46%2,868.9萬 | -22.18%2,692.7萬 |
當期現金流變化 | -194.72%-290萬 | 163.06%467.2萬 | 706.35%241.1萬 | 71.97%207.4萬 | -33.54%117.1萬 | 34.00%-98.4萬 | -58.18%177.6萬 | 136.69%29.9萬 | 117.64%120.6萬 | 19.86%176.2萬 |
期末現金流 | 9.44%3,196.6萬 | 15.47%3,486.6萬 | 15.47%3,486.6萬 | 8.56%3,245.5萬 | 5.90%3,038.1萬 | 8.48%2,921萬 | 6.25%3,019.4萬 | 6.25%3,019.4萬 | 2.26%2,989.5萬 | -20.46%2,868.9萬 |
自由現金流 | 1.21%1.1億 | -10.91%5.2億 | 1.75%1.41億 | -8.70%1.23億 | -24.13%1.47億 | -6.51%1.09億 | 17.41%5.84億 | 1.74%1.39億 | 28.92%1.34億 | 17.93%1.94億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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