(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -309.41%-3,568.3萬 | -225.17%-4,572.7萬 | 236.96%7,257.3萬 | 280.54%2,879.5萬 | 49.33%-979.3萬 | 413.87%1,704萬 | 397.41%3,653.1萬 | -27.77%-5,298.7萬 | -156.42%-1,594.9萬 | 34.81%-1,932.6萬 |
持續經營淨收入 | -79.34%225萬 | 188.42%332.1萬 | -162.97%-330.7萬 | -90.52%51.7萬 | -249.24%-1,096萬 | 298.98%1,089.2萬 | -81.10%-375.6萬 | 135.46%525.2萬 | 403.41%545.6萬 | 259.99%734.4萬 |
持續經營損益 | 401.24%485.6萬 | 109.79%544.2萬 | 81.20%-231.9萬 | 117.75%134.9萬 | -135.20%-465萬 | -53,633.33%-161.2萬 | 194.22%259.4萬 | -137.04%-1,233.3萬 | -83.07%-760萬 | -125.40%-197.7萬 |
折舊和攤銷 | 9.09%55.2萬 | 5.08%51.7萬 | 45.54%200.7萬 | 30.31%50.3萬 | 2.85%50.6萬 | 25.56%50.6萬 | 402.04%49.2萬 | 250.89%137.9萬 | 293.73%38.6萬 | 401.09%49.2萬 |
遞延稅費 | 341.59%100.5萬 | -9,579.31%-280.7萬 | 17,460.00%86.8萬 | 82,500.00%164.8萬 | -33,400.00%-33.5萬 | -41,500.00%-41.6萬 | -2,800.00%-2.9萬 | -25.00%-5,000 | -65.84%-2,000 | -6.72%-1,000 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 97.60%-42.8萬 | -50.66%-1,299.3萬 | ---- | ---- | ---- | -1,734.59%-1,781.7萬 | -26,769.39%-862.4萬 | -3,378.67%-971.8萬 |
營運資金變化 | -373.87%-2,558.2萬 | -214.14%-3,645.9萬 | 260.68%5,703.4萬 | 391.27%2,350.8萬 | 54.27%-775.8萬 | 616.93%934.1萬 | 469.16%3,194.3萬 | -24.96%-3,549.5萬 | -295.34%-807.1萬 | 34.10%-1,696.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.6萬 |
-存貨(增)減 | -351.75%-2,046.2萬 | -198.20%-3,673.2萬 | 262.24%6,036.3萬 | 323.06%2,043萬 | 67.40%-560萬 | 312.66%812.8萬 | 630.94%3,740.5萬 | -28.47%-3,720.6萬 | -230.99%-915.9萬 | 34.41%-1,718萬 |
-預付費用(增)減 | 953.80%748.2萬 | -8,620.69%-758.7萬 | 141.70%58.3萬 | 66.31%-25.5萬 | 137.59%21.5萬 | 39.76%71萬 | 84.92%-8.7萬 | -1,137.17%-139.8萬 | -361.92%-75.7萬 | -1,124.13%-57.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -8,501.35%-1,243.4萬 | 247.08%769.1萬 | -233.45%-435.3萬 | 13.67%224.5萬 | -281.24%-151.7萬 | -90.03%14.8萬 | -405.71%-522.9萬 | 387.59%326.2萬 | 344.51%197.5萬 | 63.71%83.7萬 |
-其他流動資產變化 | -150.29%-17.6萬 | 206.47%14.8萬 | 2,152.94%38.3萬 | ---- | ---- | --35萬 | -6,850.00%-13.9萬 | 383.33%1.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 60.00%8,000 | 400.00%2.1萬 | 134.12%5.8萬 | 133.52%5.9萬 | 133.33%1,000 | 25.00%5,000 | -240.00%-7,000 | -2,528.57%-17萬 | -1,028.86%-17.6萬 | -137.44%-3,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -309.41%-3,568.3萬 | -225.17%-4,572.7萬 | 236.96%7,257.3萬 | 280.54%2,879.5萬 | 49.33%-979.3萬 | 413.87%1,704萬 | 397.41%3,653.1萬 | -27.77%-5,298.7萬 | -156.42%-1,594.9萬 | 34.81%-1,932.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.78%-670.7萬 | 92.77%-548.2萬 | -12.57%-1.25億 | -144.06%-144.7萬 | -1,679.91%-1,594.8萬 | 72.18%-3,160.2萬 | -21,268.44%-7,578.3萬 | -2,957.74%-1.11億 | 449.84%328.4萬 | -46,421.29%-89.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -200.54%-55.9萬 | -1,063.82%-176.9萬 | 45.79%-65.6萬 | -155.24%-26.8萬 | 94.90%-5萬 | -66.07%-18.6萬 | -1,069.23%-15.2萬 | -430.70%-121萬 | -1,731.18%-10.5萬 | -50,782.66%-98萬 |
業務交易的淨現金流 | 80.51%-99.2萬 | 91.63%-632.9萬 | 28.21%-8,154.8萬 | 99.28%-82萬 | -100.01%-7,000 | 95.51%-509萬 | -42,872.16%-7,563.1萬 | -3,243.77%-1.14億 | -3,243.77%-1.14億 | --1.14億 |
投資產品交易的淨現金流 | 80.42%-515.6萬 | --261.6萬 | -713.79%-4,260.2萬 | 93.38%-38.3萬 | ---1,589.1萬 | ---2,632.8萬 | --0 | ---523.5萬 | -244.55%-578.2萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -99.72%2.6萬 | -99.98%2.4萬 | --0 | ---- | ---- | --919萬 | --1.23億 | ---1.14億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.78%-670.7萬 | 92.77%-548.2萬 | -12.57%-1.25億 | -144.06%-144.7萬 | -1,679.91%-1,594.8萬 | 72.18%-3,160.2萬 | -21,268.44%-7,578.3萬 | -2,957.74%-1.11億 | 449.84%328.4萬 | -46,421.29%-89.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 184.53%7,442萬 | 100.50%5,586.7萬 | -58.40%6,541.7萬 | -94.70%77.7萬 | -45.69%1,062.1萬 | -55.77%2,615.5萬 | -56.41%2,786.4萬 | 86.21%1.57億 | 144.14%1,465.9萬 | -69.94%1,955.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 99.35%-6.6萬 | --0 | --0 | 99.83%-1.7萬 | -4.26%-4.9萬 | -0.45%-1,019.1萬 | -2.57%-4.8萬 | 99.39%-4.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 185.14%7,462.8萬 | 101.48%5,653.4萬 | -60.40%6,652.7萬 | -89.03%167.4萬 | -45.83%1,062.1萬 | -62.17%2,617.2萬 | -56.13%2,806萬 | 76.05%1.68億 | 121.72%1,526.4萬 | -73.19%1,960.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -87.43%-104.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.13%-55.7萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -353.74%-66.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 184.53%7,442萬 | 100.50%5,586.7萬 | -58.40%6,541.7萬 | -94.70%77.7萬 | -45.69%1,062.1萬 | -55.77%2,615.5萬 | -56.41%2,786.4萬 | 86.21%1.57億 | 144.14%1,465.9萬 | -69.94%1,955.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 103.75%5,749.1萬 | 32.87%5,286.5萬 | -14.16%3,978.7萬 | -34.61%2,471.4萬 | 3.66%3,986.4萬 | -71.31%2,821.6萬 | -14.16%3,978.7萬 | 563.29%4,635.1萬 | -17.79%3,779.2萬 | 264.43%3,845.6萬 |
當期現金流變化 | 176.29%3,203萬 | 140.90%465.8萬 | 301.25%1,321萬 | 1,310.48%2,812.5萬 | -2,177.11%-1,512萬 | 119.36%1,159.3萬 | -121.90%-1,138.8萬 | -116.68%-656.4萬 | 422.09%199.4萬 | -101.87%-66.4萬 |
利率變動影響 | -69.09%1.7萬 | 82.51%-3.2萬 | ---13.2萬 | --2.6萬 | ---3萬 | --5.5萬 | ---18.3萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 124.61%8,953.8萬 | 103.75%5,749.1萬 | 32.87%5,286.5萬 | 32.87%5,286.5萬 | -34.61%2,471.4萬 | 3.66%3,986.4萬 | -71.31%2,821.6萬 | -14.16%3,978.7萬 | -14.16%3,978.7萬 | -17.79%3,779.2萬 |
自由現金流 | -315.04%-3,624.2萬 | -230.56%-4,749.6萬 | 232.70%7,191.7萬 | 277.69%2,852.7萬 | 51.53%-984.3萬 | 404.17%1,685.4萬 | 395.86%3,637.9萬 | -29.98%-5,419.7萬 | -157.87%-1,605.4萬 | 31.51%-2,030.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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