(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 201.02%1.64億 | 298.18%7,858.1萬 | 61.21%6,768.2萬 | -139.28%-1.45億 | -79.36%1,444.4萬 | -255.73%-1.62億 | -141.66%-3,965.1萬 | -58.41%4,198.4萬 | -39.50%3.7億 | -57.39%6,997.9萬 |
持續經營淨收入 | -22.61%7,629萬 | -26.82%8,211.6萬 | -5.83%8,775萬 | 7.65%4.08億 | 12.08%1.04億 | 95.77%9,857.7萬 | 8.25%1.12億 | -29.49%9,318.2萬 | -38.59%3.79億 | -40.06%9,250.4萬 |
折舊和攤銷 | 11.97%507萬 | 14.18%451萬 | 39.20%513.1萬 | 19.02%1,629.2萬 | 15.34%412.8萬 | 27.05%452.8萬 | 19.62%395萬 | 13.63%368.6萬 | 13.13%1,368.9萬 | -5.49%357.9萬 |
遞延稅費 | 10,850.00%43.8萬 | 3,250.00%12.6萬 | -14.07%11.6萬 | -815.15%-1,685.7萬 | -770.94%-1,699.2萬 | 103.36%4,000 | -101.95%-4,000 | 486.96%13.5萬 | -173.29%-184.2萬 | -53.74%-195.1萬 |
其他非現金項目 | -30.12%54.3萬 | -52.87%27.1萬 | -25.73%78.5萬 | 6.92%213.2萬 | -361.67%-27.7萬 | 33.51%77.7萬 | 40.93%57.5萬 | -0.66%105.7萬 | -29.64%199.4萬 | -115.83%-6萬 |
營運資金變化 | 119.60%5,265.1萬 | 89.32%-1,734.9萬 | 44.83%-3,123.2萬 | -1,397.39%-5.7億 | -186.41%-8,245.6萬 | -680.65%-2.69億 | -861.55%-1.62億 | -46.40%-5,661萬 | -17.84%-3,807.9萬 | -845.06%-2,878.9萬 |
-應收款項(增)減 | -390.07%-1,615.4萬 | 34.56%-286.5萬 | 96.79%-89.8萬 | -191.54%-4,820萬 | 33.27%-2,145.4萬 | -85.34%556.9萬 | -109.03%-437.8萬 | -1,598.30%-2,793.7萬 | 274.73%5,265.7萬 | -313.91%-3,215.1萬 |
-存貨(增)減 | 229.87%1.32億 | 107.32%2,152.3萬 | 130.36%2,861.5萬 | -1,550.34%-4.88億 | 109.60%154.1萬 | -424.70%-1.01億 | -1,615.10%-2.94億 | -241.61%-9,424.4萬 | -155.90%-2,956.5萬 | -101.90%-1,604.5萬 |
-預付費用(增)減 | -65.41%-3,278.5萬 | 152.96%1,197萬 | -189.44%-2,565.6萬 | 35.60%-4,970.9萬 | 13.44%-3,596.9萬 | -1.77%-1,982.1萬 | -188.40%-2,260.4萬 | 168.74%2,868.5萬 | -62.05%-7,719.3萬 | -144.08%-4,155.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.27%-3,159.3萬 | -130.77%-4,878萬 | -188.33%-3,412.1萬 | -13.54%1,695.9萬 | -144.98%-2,781.4萬 | -7,101.94%-1.52億 | 320.74%1.59億 | 21.79%3,863萬 | 231.68%1,961.5萬 | 308.40%6,183.2萬 |
-其他營運資本變化 | 323.40%160.4萬 | 911.11%80.3萬 | 147.48%82.8萬 | 63.23%-132.1萬 | 242.20%124萬 | 45.77%-71.8萬 | 94.98%-9.9萬 | -402.25%-174.4萬 | -148.14%-359.3萬 | 34.68%-87.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 201.02%1.64億 | 298.18%7,858.1萬 | 61.21%6,768.2萬 | -139.28%-1.45億 | -79.36%1,444.4萬 | -255.73%-1.62億 | -141.66%-3,965.1萬 | -58.41%4,198.4萬 | -39.50%3.7億 | -57.39%6,997.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -48.12%-323.2萬 | 19.85%-385.2萬 | 65.08%-302.5萬 | -87.25%-2,093.4萬 | -1,043.72%-528.4萬 | 47.72%-218.2萬 | -35.23%-480.6萬 | -189.70%-866.2萬 | 41.97%-1,118萬 | 88.96%-46.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.12%-323.2萬 | 19.85%-385.2萬 | 65.08%-302.5萬 | -55.44%-2,093.4萬 | -119.71%-528.4萬 | 52.26%-218.2萬 | -36.50%-480.6萬 | -191.55%-866.2萬 | 26.50%-1,346.8萬 | -3.53%-240.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.15%228.8萬 | 204.29%194.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -48.12%-323.2萬 | 19.85%-385.2萬 | 65.08%-302.5萬 | -87.25%-2,093.4萬 | -1,043.72%-528.4萬 | 47.72%-218.2萬 | -35.23%-480.6萬 | -189.70%-866.2萬 | 41.97%-1,118萬 | 88.96%-46.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -198.94%-1.56億 | -227.00%-8,565.5萬 | -114.84%-7,095.6萬 | 130.69%1.45億 | 39.63%-4,685.4萬 | 193.78%1.57億 | 146.39%6,744.3萬 | 59.44%-3,302.7萬 | 2.82%-4.72億 | 55.25%-7,760.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -161.61%-1.19億 | -147.59%-4,937.5萬 | -1,016.67%-3,437.5萬 | -1.06%2.92億 | -114.71%-937.5萬 | -9.36%1.94億 | 336.84%1.04億 | 160.00%375萬 | 282.95%2.95億 | 178.46%6,375萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.27%-6.18億 | -56.63%-1.05億 |
現金股利支付 | -0.03%-3,627.7萬 | -0.03%-3,626.9萬 | -0.03%-3,626.8萬 | 2.03%-1.45億 | -0.04%-3,626.5萬 | 1.61%-3,626.5萬 | 3.18%-3,625.7萬 | 3.31%-3,625.6萬 | -46.86%-1.48億 | -44.40%-3,625.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -76.53%2.3萬 | --0 | --0 | --0 | --2.3萬 | -21.60%9.8萬 | -35.29%2.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.20%-8.2萬 | 78.00%-1.1萬 | 42.46%-31.3萬 | -59.58%-189.1萬 | ---121.4萬 | -56.60%-8.3萬 | 74.62%-5萬 | 41.82%-54.4萬 | 72.15%-118.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -198.94%-1.56億 | -227.00%-8,565.5萬 | -114.84%-7,095.6萬 | 130.69%1.45億 | 39.63%-4,685.4萬 | 193.78%1.57億 | 146.39%6,744.3萬 | 59.44%-3,302.7萬 | 2.82%-4.72億 | 55.25%-7,760.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.81%9,760.1萬 | -20.50%1.09億 | -15.71%1.15億 | -45.38%1.36億 | 5.69%1.53億 | -24.83%1.6億 | -48.66%1.37億 | -45.38%1.36億 | 74.89%2.49億 | -45.08%1.44億 |
當期現金流變化 | 169.95%488.6萬 | -147.53%-1,092.6萬 | -2,235.25%-629.9萬 | 81.10%-2,139.8萬 | -366.05%-3,769.4萬 | 89.71%-698.5萬 | 142.76%2,298.6萬 | -98.21%29.5萬 | -205.99%-1.13億 | 39.52%-808.8萬 |
期末現金流 | -32.80%1.02億 | -38.81%9,760.1萬 | -20.50%1.09億 | -15.71%1.15億 | -15.71%1.15億 | 5.69%1.53億 | -24.83%1.6億 | -48.66%1.37億 | -45.38%1.36億 | -45.38%1.36億 |
自由現金流 | 197.71%1.61億 | 268.09%7,472.9萬 | 94.04%6,465.7萬 | -146.63%-1.66億 | -86.44%916萬 | -265.07%-1.64億 | -148.50%-4,445.7萬 | -65.99%3,332.2萬 | -39.90%3.57億 | -58.27%6,757.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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