(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -64.69%-645.6萬 | -16.82%-1,828.3萬 | 27.04%-443.9萬 | -24.11%-442.2萬 | -80.57%-550.2萬 | -32.57%-392萬 | -171.39%-1,565.1萬 | -333.64%-608.4萬 | -2.56%-356.3萬 | -1,304.15%-304.7萬 |
持續經營淨收入 | -43.83%-2,096.3萬 | -69.14%-3,054.4萬 | -46.36%-779.8萬 | 22.03%-433.3萬 | -5.56%-383.8萬 | -312.07%-1,457.5萬 | -80.27%-1,805.8萬 | -93.60%-532.8萬 | -6.84%-555.7萬 | -230.55%-363.6萬 |
持續經營損益 | 13.81%1,180.8萬 | --1,030.3萬 | --160.6萬 | ---139.6萬 | ---28.2萬 | --1,037.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 531.11%28.4萬 | 76.40%28.4萬 | 95.24%8.2萬 | 97.50%7.9萬 | 95.00%7.8萬 | 15.38%4.5萬 | 1,138.46%16.1萬 | 223.08%4.2萬 | --4萬 | --4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%2.1萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,980.22%189.3萬 | -107.89%-9.3萬 | 210.33%112.1萬 | -82.29%29.9萬 | -729.02%-160.4萬 | -63.75%9.1萬 | 1,221.90%117.8萬 | -184.11%-101.6萬 | 231.98%168.8萬 | 72.30%25.5萬 |
-預付費用(增)減 | 297.63%134.4萬 | -1,901.61%-111.7萬 | 328.96%76.7萬 | -388.16%-111.3萬 | -406.35%-110.9萬 | 28.52%33.8萬 | 104.68%6.2萬 | -175.79%-33.5萬 | 86.76%-22.8萬 | 704.44%36.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 525.91%82.2萬 | 0.71%127.6萬 | 166.61%42.7萬 | -24.05%148.4萬 | -531.43%-44.2萬 | -904.17%-19.3萬 | 2.84%126.7萬 | -182.39%-64.1萬 | 341.08%195.4萬 | -167.96%-7萬 |
-其他流動負債變化 | -405.56%-27.3萬 | -66.89%-25.2萬 | -82.50%-7.3萬 | -89.47%-7.2萬 | -43.24%-5.3萬 | -50.00%-5.4萬 | -1,158.33%-15.1萬 | -233.33%-4萬 | ---3.8萬 | ---3.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -64.69%-645.6萬 | -16.82%-1,828.3萬 | 27.04%-443.9萬 | -24.11%-442.2萬 | -80.57%-550.2萬 | -32.57%-392萬 | -171.39%-1,565.1萬 | -333.64%-608.4萬 | -2.56%-356.3萬 | -1,304.15%-304.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,000 | -500.00%-1.2萬 | 0 | 0 | -1.2萬 | 0 | 93.10%-2,000 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---6,000 | -500.00%-1.2萬 | --0 | --0 | ---1.2萬 | --0 | 93.10%-2,000 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---6,000 | -500.00%-1.2萬 | --0 | --0 | ---1.2萬 | --0 | 93.10%-2,000 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.37%4,569.1萬 | 5,947.35%2,754.1萬 | 56.48%-20.5萬 | -5.1萬 | 0 | 2,779.7萬 | -102.11%-47.1萬 | -47.1萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | 65.62%5,000萬 | --3,019萬 | --0 | --0 | --0 | --3,019萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -80.07%-430.9萬 | -449.59%-264.9萬 | ---20.5萬 | ---5.1萬 | --0 | ---239.3萬 | ---48.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.37%4,569.1萬 | 5,947.35%2,754.1萬 | 56.48%-20.5萬 | ---5.1萬 | --0 | --2,779.7萬 | -102.11%-47.1萬 | ---47.1萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,032.09%970.1萬 | -97.26%45.5萬 | 104.64%1,434.5萬 | 77.98%1,881.8萬 | 78.65%2,433.2萬 | -97.26%45.5萬 | --1,657.9萬 | -61.08%701萬 | 1,057,200.00%1,057.3萬 | 9,165.31%1,362萬 |
當期現金流變化 | 64.30%3,922.9萬 | 157.34%924.6萬 | 29.15%-464.4萬 | -25.54%-447.3萬 | -80.96%-551.4萬 | 906.93%2,387.7萬 | -197.26%-1,612.4萬 | -357.75%-655.5萬 | -119.78%-356.3萬 | -1,986.99%-304.7萬 |
期末現金流 | 101.09%4,893萬 | 2,032.09%970.1萬 | 2,032.09%970.1萬 | 104.64%1,434.5萬 | 77.98%1,881.8萬 | 78.65%2,433.2萬 | -97.26%45.5萬 | -97.26%45.5萬 | -61.08%701萬 | 1,057,200.00%1,057.3萬 |
自由現金流 | -64.85%-646.2萬 | -16.88%-1,829.5萬 | 27.04%-443.9萬 | -24.11%-442.2萬 | -80.96%-551.4萬 | -32.48%-392萬 | -170.07%-1,565.3萬 | -324.86%-608.4萬 | -2.56%-356.3萬 | -1,304.15%-304.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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