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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | -4.78%435.21億 | -4.78%435.21億 | -8.73%431.88億 | 1.11%456.9億 | 1.95%462.31億 | -0.56%457.06億 | -0.56%457.06億 | 10.09%473.22億 | 1.79%451.89億 | 0.98%453.47億 |
| -淨貸款 | -1.10%57.78億 | -1.10%57.78億 | -2.57%57.14億 | -0.33%57.77億 | -0.92%58.24億 | -1.63%58.42億 | -1.63%58.42億 | -0.91%58.65億 | -1.19%57.96億 | -1.09%58.78億 |
| -短期投資 | -5.49%360.73億 | -5.49%360.73億 | -10.01%357.92億 | 1.34%382.53億 | 2.29%387.17億 | -0.71%381.7億 | -0.71%381.7億 | 11.86%397.74億 | 1.94%377.46億 | 0.98%378.49億 |
| -其他投資資產 | -1.42%16.7億 | -1.42%16.7億 | -0.04%16.82億 | 0.83%16.6億 | 4.32%16.9億 | 7.28%16.94億 | 7.28%16.94億 | 11.67%16.83億 | 9.52%16.46億 | 9.49%16.2億 |
| 現金和現金等價物 | -2.83%1.58億 | -2.83%1.58億 | 100.67%3.28億 | 800.38%11.95億 | -14.83%2.38億 | 11.51%1.63億 | 11.51%1.63億 | -1.51%1.63億 | 22.53%1.33億 | 126.73%2.79億 |
| 應收款項 | 33.30%130.04億 | 33.30%130.04億 | 29.72%131.45億 | -6.64%95.58億 | -7.27%96.79億 | -8.42%97.55億 | -8.42%97.55億 | -2.22%101.33億 | -6.84%102.37億 | -6.69%104.38億 |
| -應收賬款 | 33.30%130.04億 | 33.30%130.04億 | 29.72%131.45億 | -6.64%95.58億 | -7.27%96.79億 | -8.42%97.55億 | -8.42%97.55億 | -2.22%101.33億 | -6.84%102.37億 | -6.69%104.38億 |
| 應計投資收入 | -8.28%5.96億 | -8.28%5.96億 | -6.49%7.36億 | -1.54%7.03億 | -5.75%6.23億 | 2.51%6.5億 | 2.51%6.5億 | 11.62%7.87億 | -0.17%7.14億 | 3.90%6.61億 |
| 遞延保單獲取成本 | 2.73%29.2億 | 2.73%29.2億 | 2.02%28.8億 | 5.33%29.4億 | 5.03%28.93億 | 4.73%28.43億 | 4.73%28.43億 | 5.80%28.24億 | 5.45%27.92億 | 5.85%27.55億 |
| 固定資產淨額 | 3.30%5.04億 | 3.30%5.04億 | 0.28%4.97億 | 3.25%4.99億 | 2.56%4.96億 | 0.47%4.88億 | 0.47%4.88億 | 6.89%4.95億 | 5.09%4.83億 | 6.10%4.84億 |
| 商譽及其他無形資產 | 1.63%4.11億 | 1.63%4.11億 | 0.57%3.54億 | 1.06%3.53億 | 0.29%3.51億 | -2.32%4.04億 | -2.32%4.04億 | 1.18%3.52億 | -0.03%3.5億 | 0.34%3.5億 |
| -商譽 | 1.37%3.54億 | 1.37%3.54億 | 0.57%3.54億 | 1.06%3.53億 | 0.29%3.51億 | -0.23%3.49億 | -0.23%3.49億 | 1.18%3.52億 | -0.03%3.5億 | 0.34%3.5億 |
| -其他無形資產 | 3.27%5,690萬 | 3.27%5,690萬 | ---- | ---- | ---- | -13.77%5,510萬 | -13.77%5,510萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | 47.13%23.26億 | 47.13%23.26億 | 48.79%24.3億 | -1.88%16億 | -1.27%16.35億 | -1.07%15.81億 | -1.07%15.81億 | -0.49%16.33億 | -1.53%16.31億 | -1.28%16.56億 |
| 總資產 | 2.52%635.19億 | 2.52%635.19億 | -0.72%636.78億 | 1.29%628.44億 | -0.04%624.6億 | -2.05%619.59億 | -2.05%619.59億 | 6.98%641.41億 | 0.23%620.44億 | 0.10%624.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 2.69%455.46億 | 2.69%455.46億 | -2.44%459.38億 | -1.67%448.68億 | -3.60%446.5億 | -6.97%443.51億 | -6.97%443.51億 | 6.23%470.88億 | -2.57%456.3億 | -1.95%463.16億 |
| 應付款項 | -76.95%5,220萬 | -76.95%5,220萬 | -58.46%5,720萬 | 67.26%2.62億 | 8.58%3.02億 | 19.21%2.27億 | 19.21%2.27億 | -48.47%1.38億 | -12.67%1.56億 | 15.71%2.78億 |
| -應付稅費 | -76.95%5,220萬 | -76.95%5,220萬 | -58.46%5,720萬 | 67.26%2.62億 | 8.58%3.02億 | 19.21%2.27億 | 19.21%2.27億 | -48.47%1.38億 | -12.67%1.56億 | 15.71%2.78億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | --0 | --0 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --0 | --0 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | --2.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | 8.73%37.68億 | 8.73%37.68億 | 0.01%34.71億 | -0.03%34.69億 | 1.05%34.67億 | 1.01%34.65億 | 1.01%34.65億 | 1.12%34.7億 | 1.14%34.7億 | 0.01%34.31億 |
| -長期借款 | 8.73%37.68億 | 8.73%37.68億 | 0.01%34.71億 | -0.03%34.69億 | 1.05%34.67億 | 1.01%34.65億 | 1.01%34.65億 | 1.12%34.7億 | 1.14%34.7億 | 0.01%34.31億 |
| 非流動遞延負債 | 25.16%3,880萬 | 25.16%3,880萬 | 33.68%3,810萬 | 34.93%3,670萬 | 25.19%3,280萬 | 14.81%3,100萬 | 14.81%3,100萬 | 5.17%2,850萬 | 13.81%2,720萬 | 10.08%2,620萬 |
| 其他負債 | 13.04%29.96億 | 13.04%29.96億 | 21.35%29.9億 | 13.84%26.14億 | 13.66%25.19億 | 16.06%26.5億 | 16.06%26.5億 | 7.88%24.64億 | 4.83%22.96億 | -1.14%22.16億 |
| 總負債 | 2.75%524億 | 2.75%524億 | -0.79%527.69億 | -0.11%515.24億 | -1.96%512.46億 | -4.86%509.98億 | -4.86%509.98億 | 5.67%531.89億 | -2.05%515.8億 | -1.71%522.68億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.51%1,960萬 | 0.51%1,960萬 | 0.51%1,960萬 | 0.51%1,960萬 | 0.00%1,950萬 | 0.52%1,950萬 | 0.52%1,950萬 | -36.89%1,950萬 | -36.89%1,950萬 | -36.89%1,950萬 |
| -普通股股本 | 0.51%1,960萬 | 0.51%1,960萬 | 0.51%1,960萬 | 0.51%1,960萬 | 0.00%1,950萬 | 0.52%1,950萬 | 0.52%1,950萬 | -36.89%1,950萬 | -36.89%1,950萬 | -36.89%1,950萬 |
| 資本公積 | 6.94%15.93億 | 6.94%15.93億 | 1.43%15.86億 | 1.26%15.78億 | 1.32%15.69億 | -3.76%14.9億 | -3.76%14.9億 | -36.30%15.63億 | -36.24%15.59億 | -36.34%15.48億 |
| 留存收益 | 3.34%133.45億 | 3.34%133.45億 | 4.79%132.49億 | 10.04%132.87億 | 10.82%130.26億 | 12.97%129.14億 | 12.97%129.14億 | -8.97%126.42億 | -12.24%120.75億 | -12.48%117.54億 |
| 不影響留存收益的損益 | 28.34%-18.09億 | 28.34%-18.09億 | 20.60%-21.67億 | 28.30%-20.41億 | 25.89%-21.79億 | 23.71%-25.24億 | 23.71%-25.24億 | 13.36%-27.3億 | 17.68%-28.46億 | 7.03%-29.4億 |
| 減:庫存股 | 116.38%20.3億 | 116.38%20.3億 | 226.74%17.78億 | 345.63%15.25億 | 652.43%12.21億 | 2,287.53%9.38億 | 2,287.53%9.38億 | -84.91%5.44億 | -90.31%3.42億 | -95.34%1.62億 |
| 股東權益總額 | 1.44%111.19億 | 1.44%111.19億 | -0.39%109.09億 | 8.17%113.2億 | 9.73%112.14億 | 13.57%109.61億 | 13.57%109.61億 | 13.86%109.51億 | 13.18%104.65億 | 10.51%102.2億 |
| 總權益 | 1.44%111.19億 | 1.44%111.19億 | -0.39%109.09億 | 8.17%113.2億 | 9.73%112.14億 | 13.57%109.61億 | 13.57%109.61億 | 13.86%109.51億 | 13.18%104.65億 | 10.51%102.2億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |