(Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -89.84%178.44萬 | -3,189.88%-930.56萬 | 201.64%3,405.56萬 | -88.00%102.28萬 | 230.55%1,517.44萬 | 75.68%1,755.72萬 | 100.75%30.12萬 | -20,593.95%-3,350.47萬 | 1,944.85%852.5萬 | -910.19%-1,162.32萬 |
持續經營淨收入 | -187.74%-287.07萬 | -169.58%-231.11萬 | 132.41%821.46萬 | -50.94%95.84萬 | 113.45%66.32萬 | -27.10%327.17萬 | 64.15%332.13萬 | 104.84%353.46萬 | 638.83%195.35萬 | -489.77%-493.06萬 |
持續經營損益 | 8.53%-11.5萬 | 75.13%-15.39萬 | -120.81%-87.97萬 | 72.53%-7.01萬 | -101.16%-6.5萬 | ---12.57萬 | 45.62%-61.89萬 | 948.34%422.65萬 | ---25.53萬 | 441.43%562.01萬 |
折舊和攤銷 | 259.03%217.94萬 | 35.77%69.94萬 | 39.02%301.91萬 | 136.76%114.38萬 | 27.69%75.32萬 | 11.83%60.7萬 | -7.35%51.51萬 | 10.72%217.18萬 | 40.73%48.31萬 | 8.71%58.99萬 |
遞延稅費 | -1,752.64%-127.89萬 | 678.38%18.78萬 | -81.96%-123.65萬 | -25.28%-97.54萬 | -153.65%-21.62萬 | 69.18%-6.9萬 | 130.16%2.41萬 | -157.40%-67.95萬 | -527.84%-77.85萬 | 397.53%40.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -454.36%-175萬 | -1,976.38%-146.73萬 | -99.99%-14.13萬 | -122.06%-7.07萬 | -122.45%-7.07萬 | -53.75%49.38萬 | -110.50%-7.07萬 | -119.60%-7.07萬 |
營運資金變化 | -67.99%446.4萬 | -169.28%-772.78萬 | 158.28%2,668.81萬 | -73.94%143.35萬 | 207.15%1,418.05萬 | 247.15%1,394.39萬 | 93.18%-286.98萬 | -920.79%-4,579.36萬 | 2,363.44%550.12萬 | -617.22%-1,323.49萬 |
-應收款項(增)減 | -48.90%1,387.14萬 | -167.92%-911.34萬 | 234.55%8,674.09萬 | -96.57%106.68萬 | -16.53%4,511.08萬 | 136.30%2,714.49萬 | 117.93%1,341.84萬 | -106.20%-6,446.52萬 | 1,222.12%3,113.17萬 | 3,538.37%5,404.18萬 |
-預付費用(增)減 | 2,968.45%228.05萬 | 198.55%147.81萬 | -914.89%-885.24萬 | -315.00%-460.23萬 | -693.36%-282.46萬 | 114.06%7.43萬 | -618.54%-149.99萬 | -30.43%-87.23萬 | -51.33%-110.9萬 | 792.07%47.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 18.10%-1,054.12萬 | 100.19%2.59萬 | -482.36%-4,922.18萬 | 140.50%578.85萬 | 51.02%-2,812.47萬 | -121.69%-1,287.07萬 | -155.51%-1,401.49萬 | -63.39%1,287.31萬 | -267.23%-1,429.41萬 | -887.49%-5,742.45萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 214.66%759.37萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -183.45%-114.67萬 | 61.22%-11.84萬 | -8.57%-151.03萬 | -57.79%-46.12萬 | 15.11%-33.93萬 | -16.50%-40.46萬 | 13.23%-30.53萬 | -26.93%-139.11萬 | -156.39%-29.23萬 | -16.65%-39.97萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -200.00%-46.82萬 | 96.39%-35.84萬 | 103.61%35.84萬 | --0 | ---46.82萬 | --46.82萬 | ---993.51萬 | ---992.85萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -89.84%178.44萬 | -3,189.88%-930.56萬 | 201.64%3,405.56萬 | -88.00%102.28萬 | 230.55%1,517.44萬 | 75.68%1,755.72萬 | 100.75%30.12萬 | -20,593.95%-3,350.47萬 | 1,944.85%852.5萬 | -910.19%-1,162.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 981.70%13.55萬 | -27.84%-8.77萬 | 14,716.43%1,052.4萬 | 10,316.05%179.06萬 | 82,144.69%881.73萬 | 21.33%-1.54萬 | -183.36%-6.86萬 | -39.84%-7.2萬 | 29.74%-1.75萬 | 6.69%-1.07萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,919.35%-46.39萬 | -27.84%-8.77萬 | -305.01%-29.16萬 | -1,022.31%-19.67萬 | -2.04%-1.1萬 | 21.33%-1.54萬 | -183.36%-6.86萬 | -39.84%-7.2萬 | 29.74%-1.75萬 | 6.69%-1.07萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --1,081.56萬 | --198.73萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 981.70%13.55萬 | -27.84%-8.77萬 | 14,716.43%1,052.4萬 | 10,316.05%179.06萬 | 82,144.69%881.73萬 | 21.33%-1.54萬 | -183.36%-6.86萬 | -39.84%-7.2萬 | 29.74%-1.75萬 | 6.69%-1.07萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 106.65%110.13萬 | 534.86%601.92萬 | -212.99%-3,926.1萬 | -29.63%-1,047.51萬 | -191.89%-1,083.31萬 | -75.70%-1,656.86萬 | -103.42%-138.42萬 | 4,033.48%3,474.65萬 | -427.83%-808.07萬 | 1,303.85%1,178.88萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 107.24%120.03萬 | 569.96%650.52萬 | -205.94%-3,734.75萬 | -13.04%-856.16萬 | -191.89%-1,083.31萬 | -75.70%-1,656.86萬 | -103.42%-138.42萬 | 4,330.26%3,525.3萬 | -394.74%-757.42萬 | 1,303.85%1,178.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9.9萬 | ---48.6萬 | -277.78%-191.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -913.00%-50.65萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 106.65%110.13萬 | 534.86%601.92萬 | -212.99%-3,926.1萬 | -29.63%-1,047.51萬 | -191.89%-1,083.31萬 | -75.70%-1,656.86萬 | -103.42%-138.42萬 | 4,033.48%3,474.65萬 | -427.83%-808.07萬 | 1,303.85%1,178.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,144.52%337.02萬 | 374.15%674.42萬 | 463.07%142.24萬 | 1,346.63%1,440.27萬 | 47.97%124.4萬 | -8.64%27.08萬 | 463.07%142.24萬 | -81.28%25.26萬 | -26.22%99.56萬 | -76.20%84.08萬 |
當期現金流變化 | 210.42%302.12萬 | -192.99%-337.41萬 | 354.67%531.86萬 | -1,895.17%-766.17萬 | 8,398.10%1,315.86萬 | 78.79%97.32萬 | -2,729.68%-115.16萬 | 206.66%116.98萬 | --42.68萬 | --15.48萬 |
利率變動影響 | ---24.32萬 | --3 | --3,258 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 394.20%614.81萬 | 1,144.52%337.02萬 | 374.15%674.42萬 | 374.15%674.42萬 | 1,346.63%1,440.27萬 | 47.97%124.4萬 | -8.64%27.08萬 | 463.07%142.24萬 | 463.07%142.24萬 | -26.22%99.56萬 |
自由現金流 | -92.47%132.06萬 | -4,138.49%-939.33萬 | 200.56%3,376.4萬 | -90.29%82.61萬 | 230.34%1,516.34萬 | 75.87%1,754.19萬 | 100.58%23.26萬 | -15,634.55%-3,357.67萬 | 2,070.52%850.75萬 | -901.10%-1,163.39萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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