(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,898.84%-7,500.1萬 | -1,402.64%-1,649.9萬 | 83.48%-109.9萬 | 83.34%-1,146.2萬 | 86.47%-121.2萬 | 91.60%-250.1萬 | 96.24%-109.8萬 | -626.89%-665.1萬 | -401.87%-6,880.2萬 | 31.16%-896萬 |
持續經營淨收入 | 267.76%332.5萬 | 175.14%234萬 | 9.64%-158.5萬 | 9.16%-585.8萬 | 158.49%99.2萬 | -30.39%-198.2萬 | -92.70%-311.4萬 | -8.47%-175.4萬 | -247.65%-644.9萬 | -93.83%-169.6萬 |
持續經營損益 | 496.04%160萬 | ---- | ---- | 253.00%70.6萬 | 36.43%17.6萬 | -645.95%-40.4萬 | 570.51%102.1萬 | -140.65%-8.7萬 | -53.16%20萬 | -33.16%12.9萬 |
折舊和攤銷 | 16.67%7,000 | --0 | 0.00%6,000 | 1,100.00%2.4萬 | 200.00%6,000 | --6,000 | --6,000 | --6,000 | --2,000 | --2,000 |
其他非現金項目 | -301.87%-54.1萬 | -122.14%-9.3萬 | -104.36%-1.7萬 | 107.74%142.3萬 | 36.36%34.5萬 | 58.58%26.8萬 | 195.77%42萬 | 222.31%39萬 | 1,323.21%68.5萬 | 6,425.00%25.3萬 |
營運資金變化 | -15,783.83%-7,957.8萬 | -6,158.53%-1,811.5萬 | 107.93%45萬 | 86.56%-868.4萬 | 63.94%-280.9萬 | 98.26%-50.1萬 | 101.07%29.9萬 | -3,490.51%-567.3萬 | -428.70%-6,463.3萬 | 36.82%-778.9萬 |
-存貨(增)減 | ---7,621.8萬 | ---1,842.1萬 | --0 | 83.41%-1,038.4萬 | 61.56%-287.2萬 | --0 | --0 | ---751.2萬 | -405.00%-6,261萬 | 39.73%-747.2萬 |
-預付費用(增)減 | -525.84%-314.8萬 | 18.71%18.4萬 | -91.80%14.9萬 | 182.53%162萬 | 153.57%15萬 | 43.10%-50.3萬 | 124.64%15.5萬 | 1,169.41%181.8萬 | -3,074.24%-196.3萬 | -122.22%-28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10,700.00%-21.2萬 | -15.28%12.2萬 | 1,333.33%30.1萬 | 233.33%8萬 | -135.14%-8.7萬 | -98.48%2,000 | 186.23%14.4萬 | 75.00%2.1萬 | -156.07%-6萬 | -118.97%-3.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2,898.84%-7,500.1萬 | -1,402.64%-1,649.9萬 | 83.48%-109.9萬 | 83.34%-1,146.2萬 | 86.47%-121.2萬 | 91.60%-250.1萬 | 96.24%-109.8萬 | -626.89%-665.1萬 | -401.87%-6,880.2萬 | 31.16%-896萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 809.13%1,572.8萬 | 2,096.55%3,012.8萬 | -239.96%-76.7萬 | 163.83%1,218.6萬 | 261.58%1,141.7萬 | 172,900.00%173萬 | -1,193.48%-150.9萬 | 104.51%54.8萬 | -575.35%-1,909萬 | -276.47%-706.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 84.22%-217萬 | -29.61%-203.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,375.3萬 | ---156.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 742.00%1,531.6萬 | 2,153.96%3,007萬 | -709.47%-76.9萬 | 354.95%1,370.1萬 | 344.38%1,344.1萬 | --181.9萬 | -1,261.90%-146.4萬 | ---9.5萬 | -235.91%-537.4萬 | -237.60%-550萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --58.7萬 | --0 | --0 | ---5.5萬 | --64.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 809.13%1,572.8萬 | 2,096.55%3,012.8萬 | -239.96%-76.7萬 | 163.83%1,218.6萬 | 261.58%1,141.7萬 | 172,900.00%173萬 | -1,193.48%-150.9萬 | 104.51%54.8萬 | -575.35%-1,909萬 | -276.47%-706.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.41%142.4萬 | 1,266.32%4,361.3萬 | -252.51%-863.2萬 | -89.19%919.6萬 | -146.00%-625.1萬 | -58.30%659.5萬 | -86.72%319.2萬 | -82.10%566萬 | 1,470.90%8,506.4萬 | 150.95%1,358.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -541.40%-959.6萬 | -133.78%-419.3萬 | -211,633.33%-635.2萬 | -100.11%-7,000 | 66.67%-8,000 | -64.31%217.4萬 | --1,241.2萬 | ---3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 1,078.98%4,166.5萬 | --0 | -75.36%1,422.4萬 | -99.99%1,000 | 227.68%692.4萬 | -86.62%353.4萬 | -83.90%376.5萬 | 966.19%5,773.4萬 | 146.65%1,335.6萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 553.21%142.4萬 | 16,133.33%194.8萬 | --113.1萬 | -96.69%51.3萬 | -37.94%28.3萬 | --21.8萬 | --1.2萬 | --0 | --1,550萬 | --45.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.41%142.4萬 | 1,266.32%4,361.3萬 | -252.51%-863.2萬 | -89.19%919.6萬 | -146.00%-625.1萬 | -58.30%659.5萬 | -86.72%319.2萬 | -82.10%566萬 | 1,470.90%8,506.4萬 | 150.95%1,358.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,270.32%6,206.2萬 | -3.47%380.7萬 | 226.25%1,430.6萬 | -39.22%438.5萬 | 51.71%1,035.1萬 | -78.19%452.9萬 | -84.66%394.4萬 | -39.22%438.5萬 | -39.06%721.4萬 | -37.85%682.3萬 |
當期現金流變化 | -1,093.29%-5,784.9萬 | 9,684.96%5,724.2萬 | -2,269.75%-1,049.8萬 | 450.78%992萬 | 262.25%395.4萬 | 141.77%582.4萬 | 111.71%58.5萬 | -102.39%-44.3萬 | 33.89%-282.8萬 | 32.23%-243.7萬 |
利率變動影響 | -79,900.00%-160萬 | --101.3萬 | -150.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-2,000 | --0 | 103.92%2,000 | 99.71%-1,000 | 99.41%-1,000 |
期末現金流 | -74.76%261.3萬 | 1,270.32%6,206.2萬 | -3.47%380.7萬 | 226.25%1,430.6萬 | 226.25%1,430.6萬 | 51.71%1,035.1萬 | -78.19%452.9萬 | -84.66%394.4萬 | -39.22%438.5萬 | -39.22%438.5萬 |
自由現金流 | -2,740.95%-7,500.1萬 | -1,402.64%-1,649.9萬 | 83.48%-109.9萬 | 83.49%-1,363.2萬 | 69.19%-324.3萬 | 91.13%-264萬 | 96.24%-109.8萬 | 49.17%-665.1萬 | -502.20%-8,255.5萬 | 19.12%-1,052.7萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據