(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.02%11.4億 | 34.87%2.05億 | -20.34%2.82億 | 270.30%3.74億 | 76.58%2.79億 | 7.65億 | 1.52億 | 31.11%3.54億 | 36.49%1.01億 | 1.58億 |
持續經營淨收入 | 90.94%5.06億 | 58.06%1.47億 | -12.84%9,500萬 | 160.00%1.82億 | 1,271.43%8,200萬 | --2.65億 | --9,300萬 | 70.31%1.09億 | 27.27%7,000萬 | ---700萬 |
持續經營損益 | 400.00%1,500萬 | 66.67%-100萬 | --1,800萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---500萬 | ---300萬 | --0 | ---100萬 | ---100萬 |
折舊和攤銷 | 6.18%3.95億 | 6.06%1.05億 | 5.43%9,700萬 | 3.26%9,500萬 | 10.11%9,800萬 | --3.72億 | --9,900萬 | 1.10%9,200萬 | -2.13%9,200萬 | --8,900萬 |
遞延稅費 | -47.06%900萬 | -77.78%400萬 | 150.00%400萬 | -233.33%-400萬 | 25.00%500萬 | --1,700萬 | --1,800萬 | -161.54%-800萬 | -70.00%300萬 | --400萬 |
其他非現金項目 | 41.67%1,700萬 | 50.00%300萬 | 0.00%400萬 | 0.00%300萬 | 133.33%700萬 | --1,200萬 | --200萬 | 33.33%400萬 | -25.00%300萬 | --300萬 |
營運資金變化 | 172.09%1.17億 | 12.35%-7,100萬 | -68.09%4,500萬 | 205.33%7,900萬 | 10.34%6,400萬 | --4,300萬 | ---8,100萬 | 67.86%1.41億 | 25.74%-7,500萬 | --5,800萬 |
-應收款項(增)減 | 34.58%-1.57億 | -31.28%1.34億 | -27.78%-9,200萬 | 98.33%-200萬 | 18.93%-1.97億 | ---2.4億 | --1.95億 | -414.29%-7,200萬 | 40.30%-1.2億 | ---2.43億 |
-存貨(增)減 | -12.86%6,100萬 | -88.89%1,600萬 | -221.21%-4,000萬 | 184.85%9,400萬 | 93.57%-900萬 | --7,000萬 | --1.44億 | 650.00%3,300萬 | 130.56%3,300萬 | ---1.4億 |
-預付費用(增)減 | -179.17%-6,700萬 | -103.85%-5,300萬 | -214.29%-800萬 | -125.00%-800萬 | 105.41%200萬 | ---2,400萬 | ---2,600萬 | -78.79%700萬 | 3,100.00%3,200萬 | ---3,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 18.14%2.8億 | 57.36%-1.68億 | 6.94%1.85億 | 75.00%-500萬 | -43.93%2.68億 | --2.37億 | ---3.94億 | 143.66%1.73億 | -109.66%-2,000萬 | --4.78億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.02%11.4億 | 34.87%2.05億 | -20.34%2.82億 | 270.30%3.74億 | 76.58%2.79億 | --7.65億 | --1.52億 | 31.11%3.54億 | 36.49%1.01億 | --1.58億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -94.12%-4.95億 | -234.48%-1.94億 | -242.11%-1.95億 | 34.29%-4,600萬 | 14.29%-6,000萬 | -2.55億 | -5,800萬 | 12.31%-5,700萬 | -27.27%-7,000萬 | -7,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -17.25%-2.99億 | -141.38%-1.4億 | 7.02%-5,300萬 | 34.29%-4,600萬 | 14.29%-6,000萬 | ---2.55億 | ---5,800萬 | 12.31%-5,700萬 | -16.67%-7,000萬 | ---7,000萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1.96億 | ---5,400萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -94.12%-4.95億 | -234.48%-1.94億 | -242.11%-1.95億 | 34.29%-4,600萬 | 14.29%-6,000萬 | ---2.55億 | ---5,800萬 | 12.31%-5,700萬 | -27.27%-7,000萬 | ---7,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.32%-5.87億 | 64.66%-8,800萬 | 6.25%-1.2億 | -904.17%-2.41億 | -200.00%-1.38億 | -4.47億 | -2.49億 | 3.03%-1.28億 | 89.66%-2,400萬 | -4,600萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 24.94%-3.1億 | 86.90%-3,000萬 | 31.01%-8,900萬 | -244.44%-9,300萬 | -250.00%-9,800萬 | ---4.13億 | ---2.29億 | 0.77%-1.29億 | 88.51%-2,700萬 | ---2,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,000.00%-2.94億 | -364.29%-6,500萬 | ---2,900萬 | ---1.66億 | ---3,400萬 | ---1,400萬 | ---1,400萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 81.08%-700萬 | --0 | --0 | --0 | 22.22%-700萬 | ---3,700萬 | ---1,000萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | ---900萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 35.14%5,000萬 | 0.00%800萬 | -30.00%700萬 | 91.67%2,300萬 | 71.43%1,200萬 | --3,700萬 | --800萬 | 42.86%1,000萬 | -7.69%1,200萬 | --700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.00%-2,600萬 | 75.00%-100萬 | ---900萬 | ---500萬 | 31.25%-1,100萬 | ---2,000萬 | ---400萬 | --0 | --0 | ---1,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.32%-5.87億 | 64.66%-8,800萬 | 6.25%-1.2億 | -904.17%-2.41億 | -200.00%-1.38億 | ---4.47億 | ---2.49億 | 3.03%-1.28億 | 89.66%-2,400萬 | ---4,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.57%2.11億 | -5.46%3.46億 | 92.39%3.79億 | 53.68%2.92億 | 42.57%2.11億 | --1.48億 | --3.66億 | -71.82%1.97億 | -79.17%1.9億 | --1.48億 |
當期現金流變化 | -7.94%5,800萬 | 50.32%-7,700萬 | -119.53%-3,300萬 | 1,142.86%8,700萬 | 92.86%8,100萬 | --6,300萬 | ---1.55億 | 131.51%1.69億 | 103.29%700萬 | --4,200萬 |
期末現金流 | 27.49%2.69億 | 27.49%2.69億 | -5.46%3.46億 | 92.39%3.79億 | 53.68%2.92億 | --2.11億 | --2.11億 | -52.59%3.66億 | -71.82%1.97億 | --1.9億 |
自由現金流 | 66.20%8.31億 | -28.41%6,300萬 | -24.66%2.23億 | 990.00%3.27億 | 153.49%2.18億 | --5億 | --8,800萬 | 45.10%2.96億 | 130.77%3,000萬 | --8,600萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據