(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.93%-397.66萬 | 7.59%-60.4萬 | 62.39%-50.63萬 | 17.73%-446.48萬 | 63.42%-65.36萬 | -73.03%-154.21萬 | 34.33%-92.3萬 | -0.18%-134.61萬 | -43.50%-542.72萬 | -103.92%-178.68萬 |
持續經營淨收入 | -39.07%-760.54萬 | -65.84%-256.43萬 | -26.74%-164萬 | 0.76%-546.89萬 | -11.66%-154.63萬 | 12.47%-165.31萬 | 19.39%-97.56萬 | -25.99%-129.39萬 | 0.28%-551.07萬 | 21.45%-138.48萬 |
持續經營損益 | 551.54%72.84萬 | 437.08%80.99萬 | 3,585.68%26.15萬 | 75.28%-16.13萬 | 80.04%-24.03萬 | -76.13%24.3萬 | 74.50%-17.11萬 | -96.53%7,096 | -542.82%-65.26萬 | -605.47%-120.35萬 |
折舊和攤銷 | 38.18%17.88萬 | 804.35%9.08萬 | -11.20%2.94萬 | 12.58%12.94萬 | -140.11%-1.29萬 | 160.07%7.01萬 | 38.84%3.92萬 | 19.44%3.31萬 | 21.09%11.5萬 | 25.88%3.21萬 |
其他非現金項目 | 90.51%102.63萬 | -18.28%21.26萬 | 217.92%18.02萬 | 119.67%53.87萬 | -73.80%26.02萬 | 118.56%16.33萬 | 0.59%5.85萬 | -23.31%5.67萬 | -73.31%24.52萬 | 15,142.07%99.32萬 |
營運資金變化 | 184.69%21.17萬 | 95.17%58.85萬 | 241.26%37.09萬 | -1,390.61%-25萬 | 27.98%30.15萬 | -159.61%-41.71萬 | 143.33%12.81萬 | 57.67%-26.25萬 | -95.43%1.94萬 | -58.90%23.56萬 |
-應收款項(增)減 | 326.84%6.31萬 | -132.87%-7.34萬 | 81.72%25.34萬 | 79.82%-2.78萬 | 35.62%22.33萬 | -160.24%-13.4萬 | -971.68%-25.65萬 | 125.15%13.94萬 | -170.40%-13.78萬 | 326.94%16.46萬 |
-預付費用(增)減 | -5,758.55%-30.67萬 | -60.82%14.02萬 | -59.91%3.28萬 | -70.47%-5,235 | 349.48%35.78萬 | -709.07%-44.6萬 | -99.03%1,148 | 156.30%8.19萬 | -108.26%-3,071 | -20.23%7.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 153.40%11.59萬 | 165.19%18.22萬 | 117.50%8.47萬 | -235.35%-21.69萬 | -3,129.57%-27.96萬 | -69.39%16.29萬 | 186.58%38.35萬 | -707.60%-48.38萬 | -16.17%16.03萬 | -101.99%-8,656 |
-其他營運資本變化 | --33.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.93%-397.66萬 | 7.59%-60.4萬 | 62.39%-50.63萬 | 17.73%-446.48萬 | 63.42%-65.36萬 | -73.03%-154.21萬 | 34.33%-92.3萬 | -0.18%-134.61萬 | -43.50%-542.72萬 | -103.92%-178.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -142.55%-588.55萬 | -65.98%-175.02萬 | -787.88%-136.51萬 | -302.52%-242.65萬 | -317.63%-105.45萬 | -1,192.46%-107.67萬 | -166.25%-14.16萬 | -118.09%-15.38萬 | 265.43%119.82萬 | 779.15%48.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -143.47%-588.6萬 | -66.02%-175.07萬 | -842.99%-136.51萬 | -313.51%-241.75萬 | -351.88%-105.45萬 | -1,192.46%-107.67萬 | -115.97%-14.16萬 | -61.39%-14.48萬 | 578.43%113.23萬 | 686.81%41.87萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --500 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.59萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---8,986 | --0 | --0 | --0 | -100.96%-8,986 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -142.55%-588.55萬 | -65.98%-175.02萬 | -787.88%-136.51萬 | -302.52%-242.65萬 | -317.63%-105.45萬 | -1,192.46%-107.67萬 | -166.25%-14.16萬 | -118.09%-15.38萬 | 265.43%119.82萬 | 779.15%48.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 34.91%784.84萬 | -56.22%161.01萬 | -0.00%-2.77萬 | -11.20%581.73萬 | 17,790.42%367.75萬 | 8,035.61%219.51萬 | -0.01%-2.77萬 | -100.42%-2.77萬 | 142.67%655.12萬 | -18.93%-2.08萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 108.83%288.81萬 | 311.04%162.12萬 | -16.08%-2.5萬 | 1,857.26%138.3萬 | -3,595.43%-76.82萬 | 11,060.94%219.51萬 | -16.07%-2.24萬 | -16.09%-2.16萬 | -102.90%-7.87萬 | -139.25%-2.08萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.51%433.42萬 | --0 | ---- | -32.34%444.57萬 | --444.57萬 | --0 | ---- | ---- | --657.1萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --64.21萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 34.91%784.84萬 | -56.22%161.01萬 | -0.00%-2.77萬 | -11.20%581.73萬 | 17,790.42%367.75萬 | 8,035.61%219.51萬 | -0.01%-2.77萬 | -100.42%-2.77萬 | 142.67%655.12萬 | -18.93%-2.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.10%226.2萬 | 236.10%99.25萬 | -32.10%226.2萬 | 230.20%333.12萬 | -93.66%29.53萬 | -87.40%71.26萬 | -74.76%180.25萬 | 230.20%333.12萬 | -64.14%100.88萬 | 135.98%465.41萬 |
當期現金流變化 | -87.50%-201.38萬 | -137.78%-74.41萬 | -24.33%-189.91萬 | -146.25%-107.4萬 | 248.85%196.94萬 | 57.73%-42.36萬 | 26.51%-109.23萬 | -124.90%-152.75萬 | 228.54%232.23萬 | -37.09%-132.3萬 |
利率變動影響 | -96.40%175 | 100.11%3 | 98.76%-15 | 6,552.05%4,856 | -2,576.15%-2,699 | 360.03%6,330 | 413.00%2,432 | -90.08%-1,207 | -96.42%73 | -93.40%109 |
期末現金流 | -89.02%24.84萬 | -89.02%24.84萬 | -79.87%36.29萬 | -32.10%226.2萬 | -32.10%226.2萬 | -93.66%29.53萬 | -87.40%71.26萬 | -74.76%180.25萬 | 230.20%333.12萬 | 230.20%333.12萬 |
自由現金流 | -43.30%-986.26萬 | -37.86%-235.47萬 | -25.53%-187.14萬 | -18.94%-688.24萬 | 11.03%-170.81萬 | -168.72%-261.88萬 | 27.02%-106.46萬 | -4.01%-149.08萬 | -28.40%-578.64萬 | -102.61%-191.98萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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