(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -312.80%-896.6萬 | 486.89%4,422.2萬 | 59.61%1,555.2萬 | 101.69%1,417.1萬 | 4,692.56%1,667.1萬 | 75.52%-217.2萬 | 123.83%753.5萬 | 15.37%974.4萬 | 604.38%702.6萬 | -119.24%-36.3萬 |
持續經營淨收入 | 76.96%-186.4萬 | -103.51%-7,440.4萬 | -636.03%-2,829.3萬 | -239.54%-2,961.8萬 | 11.85%-840.2萬 | 44.05%-809.1萬 | 51.62%-3,656萬 | 63.49%-384.4萬 | 38.26%-872.3萬 | -5.47%-953.2萬 |
持續經營損益 | 747.57%66.7萬 | -213.32%-82.5萬 | -78.39%-161.8萬 | -10.34%82.4萬 | -87.69%7.2萬 | -178.63%-10.3萬 | -39.88%72.8萬 | -132.56%-90.7萬 | 446.79%91.9萬 | -67.21%58.5萬 |
折舊和攤銷 | -16.19%559萬 | 4.86%2,718.8萬 | -3.36%633.6萬 | 15.80%732.3萬 | 5.65%685.9萬 | 1.74%667萬 | 32.33%2,592.8萬 | 2.37%655.6萬 | 3.01%632.4萬 | 44.27%649.2萬 |
遞延稅費 | ---12萬 | -2,986.47%-383.9萬 | -843.42%-299.6萬 | -536.84%-96.8萬 | 208.70%12.5萬 | --0 | 102.13%13.3萬 | 141.94%40.3萬 | 88.74%-15.2萬 | 24.34%-11.5萬 |
其他非現金項目 | 173.68%114.4萬 | -133.70%-122.5萬 | 7.31%114.5萬 | -559.59%-400.3萬 | 18.42%121.5萬 | -37.70%41.8萬 | 36.76%363.5萬 | 69.90%106.7萬 | 10.11%87.1萬 | 39.40%102.6萬 |
營運資金變化 | -118.25%-2,283.1萬 | 74.59%-416.3萬 | 458.54%142.7萬 | -407.54%-155萬 | 179.51%642.1萬 | -24.37%-1,046.1萬 | -488.27%-1,638.1萬 | -106.07%-39.8萬 | 212.75%50.4萬 | -115,271.43%-807.6萬 |
-應收款項(增)減 | -396.08%-645.9萬 | 186.47%388.7萬 | -448.92%-76.3萬 | 301.48%286.1萬 | 383.72%309.1萬 | 63.58%-130.2萬 | 47.56%-449.5萬 | 93.92%-13.9萬 | -431.78%-142萬 | 121.55%63.9萬 |
-存貨(增)減 | -318.29%-230.3萬 | 43.74%-169.4萬 | 65.88%-5.8萬 | -643.42%-441.8萬 | 170.40%172.7萬 | 187.84%105.5萬 | -105.67%-301.1萬 | 88.42%-17萬 | 114.51%81.3萬 | -572.05%-245.3萬 |
-預付費用(增)減 | 10.64%-273.8萬 | -132.95%-45.8萬 | -20.85%112萬 | -47.26%95.2萬 | 72.82%53.4萬 | -43.24%-306.4萬 | 141.92%139萬 | 200.28%141.5萬 | 392.54%180.5萬 | 121.76%30.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.57%-1,053.7萬 | 78.50%-81萬 | -6.89%240.5萬 | -185.31%-27.3萬 | 152.00%276.7萬 | -322.89%-570.9萬 | -119.24%-376.8萬 | -79.13%258.3萬 | 197.86%32萬 | -199.29%-532.1萬 |
-其他流動資產變化 | 152.75%25.9萬 | 75.14%-75.8萬 | 94.64%-17.2萬 | 472.58%46.2萬 | -233.53%-55.7萬 | -208.87%-49.1萬 | -1,311.57%-304.9萬 | -463.97%-320.9萬 | -132.38%-12.4萬 | -696.43%-16.7萬 |
-其他流動負債變化 | -10.84%-105.3萬 | -25.58%-433萬 | -25.85%-110.5萬 | -27.42%-113.4萬 | -5.36%-114.1萬 | -59.13%-95萬 | -92.20%-344.8萬 | -945.24%-87.8萬 | -28.43%-89萬 | -68.17%-108.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -312.80%-896.6萬 | 486.89%4,422.2萬 | 59.61%1,555.2萬 | 101.69%1,417.1萬 | 4,692.56%1,667.1萬 | 75.52%-217.2萬 | 123.83%753.5萬 | 15.37%974.4萬 | 604.38%702.6萬 | -119.24%-36.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -88.05%287.8萬 | 151.42%1,511.2萬 | 90.55%-249.7萬 | -131.82%-280.2萬 | 60.58%-366.9萬 | 1,081.66%2,408萬 | 96.02%-2,938.7萬 | -6,965.97%-2,643.4萬 | 105.32%880.7萬 | -731.84%-930.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -114.90%-213.4萬 | -16.52%-996.1萬 | -33.39%-249.7萬 | -63.48%-280.2萬 | -46.18%-366.9萬 | 59.52%-99.3萬 | -59.02%-854.9萬 | -122.59%-187.2萬 | 5.41%-171.4萬 | -64.37%-251萬 |
業務交易的淨現金流 | --501.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 220.32%2,507.3萬 | --0 | --0 | --0 | --2,507.3萬 | -794.60%-2,083.8萬 | ---2,456.2萬 | --1,052.1萬 | ---679.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -88.05%287.8萬 | 151.42%1,511.2萬 | 90.55%-249.7萬 | -131.82%-280.2萬 | 60.58%-366.9萬 | 1,081.66%2,408萬 | 96.02%-2,938.7萬 | -6,965.97%-2,643.4萬 | 105.32%880.7萬 | -731.84%-930.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -151.28%-86.4萬 | -18.80%283.7萬 | 593.55%64.5萬 | -92.60%11萬 | 629.33%39.7萬 | -15.33%168.5萬 | -99.41%349.4萬 | -46.24%9.3萬 | -53.78%148.6萬 | -103.91%-7.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---128.1萬 | ---118.7萬 | --3,000 | --3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.09%296.8萬 | 20.60%957.8萬 | -1.99%177.2萬 | 13.25%255.6萬 | 278.82%128.8萬 | 12.02%396.2萬 | -31.11%794.2萬 | 102.01%180.8萬 | -44.11%225.7萬 | -87.07%34萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -68.29%-383.2萬 | -112.85%-674.1萬 | -113.45%-112.7萬 | -216.02%-244.6萬 | -113.16%-89.1萬 | -57.36%-227.7萬 | 64.92%-316.7萬 | 26.87%-52.8萬 | 5.95%-77.4萬 | 41.13%-41.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -151.28%-86.4萬 | -18.80%283.7萬 | 593.55%64.5萬 | -92.60%11萬 | 629.33%39.7萬 | -15.33%168.5萬 | -99.41%349.4萬 | -46.24%9.3萬 | -53.78%148.6萬 | -103.91%-7.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.22%2.17億 | -10.89%1.55億 | 19.00%2.03億 | 24.54%1.92億 | 8.68%1.79億 | -10.89%1.55億 | -50.30%1.74億 | 3.69%1.71億 | -53.03%1.54億 | -49.40%1.64億 |
當期現金流變化 | -129.47%-695.2萬 | 438.66%6,217.1萬 | 182.55%1,370萬 | -33.72%1,147.9萬 | 237.50%1,339.9萬 | 352.74%2,359.3萬 | 89.48%-1,835.8萬 | -284.33%-1,659.7萬 | 110.58%1,731.9萬 | -284.56%-974.5萬 |
利率變動影響 | -316.00%-10.8萬 | 127.53%16.3萬 | -59.43%29.7萬 | 72.94%-17.7萬 | 98.35%-7,000 | 120.24%5萬 | 60.90%-59.2萬 | 346.34%73.2萬 | -649.58%-65.4萬 | 76.46%-42.3萬 |
期末現金流 | 17.71%2.1億 | 40.22%2.17億 | 40.22%2.17億 | 19.00%2.03億 | 24.54%1.92億 | 8.68%1.79億 | -10.89%1.55億 | -10.89%1.55億 | 3.69%1.71億 | -53.03%1.54億 |
自由現金流 | -250.71%-1,110萬 | 3,478.80%3,426.1萬 | 65.84%1,305.5萬 | 114.02%1,136.9萬 | 552.56%1,300.2萬 | 72.05%-316.5萬 | 97.26%-101.4萬 | 3.51%787.2萬 | 265.74%531.2萬 | -898.06%-287.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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