(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.25%-4,308.2萬 | -22.25%-1.5億 | -23.68%-4,068萬 | 59.52%-1,181.1萬 | -79.24%-4,796.2萬 | -46.52%-4,909.6萬 | -57.08%-1.22億 | -17.29%-3,289.2萬 | -36.62%-2,917.5萬 | -100.57%-2,675.8萬 |
持續經營淨收入 | 6.23%-4,873.6萬 | -27.12%-2億 | -17.69%-4,835.2萬 | -1.26%-4,575.8萬 | -31.84%-5,398.3萬 | -72.30%-5,197.5萬 | -30.81%-1.57億 | -31.11%-4,108.5萬 | -98.65%-4,519萬 | 22.69%-4,094.6萬 |
折舊和攤銷 | 44.81%163.2萬 | 94.54%545.5萬 | 64.00%151.7萬 | 105.58%147.4萬 | 106.33%133.7萬 | 119.26%112.7萬 | 82.67%280.4萬 | 95.97%92.5萬 | 74.03%71.7萬 | 81.51%64.8萬 |
其他非現金項目 | 89.04%169萬 | 173.73%662.7萬 | 547.91%245.9萬 | -79.87%92.3萬 | 636.76%235.1萬 | 175.89%89.4萬 | -93.13%242.1萬 | 14.49%-54.9萬 | 2,184.55%458.6萬 | -101.20%-43.8萬 |
營運資金變化 | -22.08%-404.2萬 | 111.25%1,770.3萬 | -168.22%-222萬 | 434.08%2,621.8萬 | -138.12%-298.4萬 | 56.49%-331.1萬 | 387.77%838萬 | 9,670.59%325.4萬 | 426.61%490.9萬 | 495.21%782.7萬 |
-應收款項(增)減 | -88.03%16.8萬 | -482.21%-589.2萬 | -3,243.37%-277.5萬 | ---- | ---- | --140.4萬 | ---101.2萬 | ---8.3萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 71.44%-67.2萬 | 85.10%-140.6萬 | 1,836.76%118.1萬 | 105.68%36.8萬 | 85.11%-60.2萬 | -304.79%-235.3萬 | -25.35%-943.6萬 | 96.35%-6.8萬 | -17.54%-647.4萬 | -517.23%-404.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -771.55%-695.5萬 | 101.59%367.9萬 | -64.42%127.2萬 | 125.13%148.5萬 | -86.12%172萬 | 90.31%-79.8萬 | -85.75%182.5萬 | -58.42%357.5萬 | -231.05%-590.9萬 | 1,415.28%1,239.5萬 |
-其他流動負債變化 | 21.10%-123.4萬 | -139.79%-722萬 | -1,017.65%-190萬 | 40.99%-105.8萬 | -413.90%-269.8萬 | -199.04%-156.4萬 | 63.24%-301.1萬 | 97.49%-17萬 | -255.75%-179.3萬 | -11.23%-52.5萬 |
-其他營運資本變化 | --465.1萬 | 42.61%2,854.2萬 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --2,001.4萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.25%-4,308.2萬 | -22.25%-1.5億 | -23.68%-4,068萬 | 59.52%-1,181.1萬 | -79.24%-4,796.2萬 | -46.52%-4,909.6萬 | -57.08%-1.22億 | -17.29%-3,289.2萬 | -36.62%-2,917.5萬 | -100.57%-2,675.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -370.48%-4,163.2萬 | 117.76%2,769萬 | 94.72%-889.3萬 | 78.68%-1,183.4萬 | 324.38%3,302.5萬 | -74.39%1,539.2萬 | 34.77%-1.56億 | -195.36%-1.68億 | 73.85%-5,551.6萬 | -57.91%778.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.17%-43.3萬 | 29.84%-928.3萬 | 56.02%-218.5萬 | 59.76%-106.1萬 | 2.10%-266.2萬 | -16.06%-337.5萬 | -203.56%-1,323.2萬 | -406.42%-496.8萬 | -163.17%-263.7萬 | -108.19%-271.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -319.53%-4,119.9萬 | 125.91%3,697.3萬 | 95.89%-670.8萬 | 79.63%-1,077.3萬 | 239.84%3,568.7萬 | -70.21%1,876.7萬 | 39.20%-1.43億 | -191.67%-1.63億 | 74.98%-5,287.9萬 | -46.95%1,050.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -370.48%-4,163.2萬 | 117.76%2,769萬 | 94.72%-889.3萬 | 78.68%-1,183.4萬 | 324.38%3,302.5萬 | -74.39%1,539.2萬 | 34.77%-1.56億 | -195.36%-1.68億 | 73.85%-5,551.6萬 | -57.91%778.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,015.51%2,273.4萬 | -35.38%2.13億 | 347.96%1.77億 | -88.93%3,192.3萬 | 177.08%123.3萬 | 303.56%203.8萬 | -12.76%3.29億 | 3,135.13%3,959.8萬 | 33,365.05%2.88億 | -99.84%44.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,031.56%2,248.4萬 | -35.54%2.1億 | 358.04%1.77億 | -88.96%3,177.5萬 | ---6.5萬 | --198.7萬 | 14.47%3.26億 | --3,859萬 | --2.88億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 159.48%30.1萬 | -20.50%257.9萬 | -14.25%101.7萬 | -80.78%21.3萬 | 177.08%123.3萬 | -77.03%11.6萬 | 85.80%324.4萬 | -2.95%118.6萬 | --110.8萬 | -1.55%44.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21.54%-5.1萬 | 41.51%-45.8萬 | -120.79%-39.3萬 | ---- | ---- | ---6.5萬 | 78.43%-78.3萬 | -9,000.00%-17.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,015.51%2,273.4萬 | -35.38%2.13億 | 347.96%1.77億 | -88.93%3,192.3萬 | 177.08%123.3萬 | 303.56%203.8萬 | -12.76%3.29億 | 3,135.13%3,959.8萬 | 33,365.05%2.88億 | -99.84%44.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.45%2.11億 | 72.83%1.2億 | -70.50%8,314.4萬 | -4.17%7,486.6萬 | -8.37%8,857萬 | 72.83%1.2億 | 635.69%6,956.7萬 | 83.77%2.82億 | -79.86%7,812.6萬 | -3.21%9,665.7萬 |
當期現金流變化 | -95.73%-6,198萬 | 79.04%9,071.8萬 | 179.09%1.28億 | -95.94%827.8萬 | 26.05%-1,370.4萬 | -216.89%-3,166.6萬 | -15.71%5,066.9萬 | -92.84%-1.62億 | 186.86%2.04億 | -106.43%-1,853.1萬 |
期末現金流 | 68.20%1.49億 | 75.45%2.11億 | 75.45%2.11億 | -70.50%8,314.4萬 | -4.17%7,486.6萬 | -8.37%8,857萬 | 72.83%1.2億 | 72.83%1.2億 | 83.77%2.82億 | -79.86%7,812.6萬 |
自由現金流 | 17.07%-4,351.5萬 | -17.16%-1.59億 | -13.22%-4,286.5萬 | 59.54%-1,287.2萬 | -71.74%-5,062.4萬 | -44.09%-5,247.1萬 | -64.84%-1.36億 | -30.44%-3,786萬 | -42.29%-3,181.2萬 | -101.25%-2,947.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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