(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 126.72%531.5萬 | 77.67%-149萬 | 387.29%1,205.2萬 | -356.33%-157.9萬 | 61.94%-366.8萬 | 49.73%-1,988.9萬 | 63.85%-667.3萬 | 28.85%-419.5萬 | 179.59%61.6萬 | 33.24%-963.7萬 |
持續經營淨收入 | 68.56%-3,179.8萬 | 54.42%-2,248.3萬 | 85.15%-129.9萬 | 96.22%-138萬 | -1.83%-663.6萬 | -1,014.07%-1.01億 | -2,477.30%-4,932.9萬 | -1,273.83%-874.5萬 | -709.28%-3,655.5萬 | 11.72%-651.7萬 |
持續經營損益 | -97.41%7.1萬 | -414.29%-2.2萬 | 246.67%6.6萬 | -98.62%3.6萬 | -105.45%-9,000 | 383.95%274.4萬 | -97.90%7,000 | 75.00%-4.5萬 | 811.85%261.7萬 | 29.92%16.5萬 |
折舊和攤銷 | 22.00%1,592.6萬 | 110.74%420萬 | -15.48%399.7萬 | 16.82%374.3萬 | 27.43%398.6萬 | 2.71%1,305.4萬 | -40.42%199.3萬 | 67.22%472.9萬 | -3.23%320.4萬 | -3.01%312.8萬 |
遞延稅費 | -58.84%404.6萬 | -92.21%229.8萬 | 160.52%214萬 | 102.43%34.2萬 | 64.40%-73.4萬 | 443.02%983.1萬 | 8,839.70%2,950.1萬 | -117,966.67%-353.6萬 | -2,028.90%-1,407.2萬 | 18.75%-206.2萬 |
其他非現金項目 | 182.88%672.7萬 | 3,354.41%221.3萬 | 43.78%151.4萬 | 142.76%211.2萬 | 69.79%88.8萬 | 17.49%237.8萬 | -122.22%-6.8萬 | 103.68%105.3萬 | 69.59%87萬 | -23.98%52.3萬 |
營運資金變化 | 7.03%-208.8萬 | 95.41%-63.7萬 | 130.54%589.5萬 | -142.12%-596.2萬 | 72.81%-138.4萬 | 95.24%-224.6萬 | 47.27%-1,386.7萬 | 124.10%255.7萬 | 2,740.86%1,415.5萬 | 47.53%-509.1萬 |
-應收款項(增)減 | -176.10%-251.6萬 | -141.50%-205萬 | 263.01%997.2萬 | ---- | ---- | 132.07%330.6萬 | --494萬 | --274.7萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 63.78%-528.2萬 | 100.04%2,000 | -9,087.76%-440.4萬 | ---- | ---- | 12.99%-1,458.3萬 | ---571萬 | --4.9萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -130.17%-115.1萬 | -105.65%-30.6萬 | 74.81%-43.4萬 | ---- | ---- | 219.18%381.5萬 | --541.7萬 | ---172.3萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -85.39%211.9萬 | 107.42%36萬 | -1,288.59%-177.1萬 | ---- | ---- | 457.02%1,450.2萬 | ---485.2萬 | --14.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---189.3萬 | ---31.9萬 | ---61.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 171.45%663.5萬 | 112.27%167.6萬 | ---- | ---- | 72.81%-138.4萬 | 27.54%-928.6萬 | -270.03%-1,366.2萬 | ---- | ---- | 47.53%-509.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 126.72%531.5萬 | 77.67%-149萬 | 387.29%1,205.2萬 | -356.33%-157.9萬 | 61.94%-366.8萬 | 49.73%-1,988.9萬 | 63.85%-667.3萬 | 28.85%-419.5萬 | 179.59%61.6萬 | 33.24%-963.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.19%-623.1萬 | -90.30%-270.8萬 | 68.77%-181萬 | 87.20%-63.7萬 | 87.64%-107.6萬 | 67.07%-2,089.9萬 | 93.31%-142.3萬 | 80.57%-579.5萬 | 30.47%-497.6萬 | -67.05%-870.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 54.39%-651.8萬 | -51.79%-216萬 | 31.36%-181萬 | 70.38%-147.2萬 | 79.56%-107.6萬 | 34.00%-1,429.2萬 | 78.19%-142.3萬 | 30.16%-263.7萬 | 25.27%-496.9萬 | -11.84%-526.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 90.67%-54.8萬 | 53.56%-54.8萬 | ---- | ---- | ---- | 85.95%-587.3萬 | 92.56%-118萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 213.76%83.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,570.00%-73.4萬 | 6.88%118萬 | 1,482.88%153.5萬 | 99.31%-7,000 | -68,740.00%-344.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 70.19%-623.1萬 | -90.30%-270.8萬 | 68.77%-181萬 | 87.20%-63.7萬 | 87.64%-107.6萬 | 67.07%-2,089.9萬 | 93.31%-142.3萬 | 80.57%-579.5萬 | 30.47%-497.6萬 | -67.05%-870.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 214.44%1,413.7萬 | -121.81%-142.3萬 | -264.63%-145.2萬 | 58.75%-161.8萬 | 1,740.91%1,863萬 | -96.69%449.6萬 | -53.39%652.4萬 | 132.69%88.2萬 | 21.47%-392.2萬 | -99.22%101.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -288.65%-928.1萬 | -316.92%-142.3萬 | -2,603.45%-145.2萬 | 58.91%-161.8萬 | -672.73%-478.8萬 | 54.94%-238.8萬 | -95.31%65.6萬 | 103.43%5.8萬 | -106.50%-393.8萬 | 105.32%83.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 259.12%2,477.2萬 | --0 | --0 | --0 | --2,477.2萬 | -94.69%689.8萬 | --607.4萬 | 180.78%82.4萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -56.77%8.3萬 | --0 | --0 | --0 | -52.84%8.3萬 | -98.97%19.2萬 | --0 | --0 | -98.21%1.6萬 | -99.01%17.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -597.57%-143.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---143.7萬 | 97.26%-20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 214.44%1,413.7萬 | -121.81%-142.3萬 | -264.63%-145.2萬 | 58.75%-161.8萬 | 1,740.91%1,863萬 | -96.69%449.6萬 | -53.39%652.4萬 | 132.69%88.2萬 | 21.47%-392.2萬 | -99.22%101.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.05%2,167.6萬 | 74.76%4,048.3萬 | -4.06%3,165.9萬 | -15.81%3,488.4萬 | -63.05%2,167.6萬 | 128.46%5,866.7萬 | -72.57%2,316.5萬 | -73.21%3,299.9萬 | -69.49%4,143.3萬 | 128.46%5,866.7萬 |
當期現金流變化 | 136.43%1,322.1萬 | -257.57%-562.1萬 | 196.51%879萬 | 53.71%-383.4萬 | 180.13%1,388.6萬 | -210.49%-3,629.2萬 | 93.89%-157.2萬 | 76.30%-910.8萬 | 35.92%-828.2萬 | -115.76%-1,733萬 |
利率變動影響 | 156.37%39.4萬 | 416.87%42.9萬 | 104.68%3.4萬 | 500.66%60.9萬 | -806.25%-67.8萬 | -592.25%-69.9萬 | 269.39%8.3萬 | -133.44%-72.6萬 | -146.91%-15.2萬 | -46.07%9.6萬 |
期末現金流 | 62.81%3,529.1萬 | 62.81%3,529.1萬 | 74.76%4,048.3萬 | -4.06%3,165.9萬 | -15.81%3,488.4萬 | -63.05%2,167.6萬 | -63.05%2,167.6萬 | -72.57%2,316.5萬 | -73.21%3,299.9萬 | -69.49%4,143.3萬 |
自由現金流 | 96.48%-120.3萬 | 54.92%-365萬 | 249.91%1,024.2萬 | 29.91%-305.1萬 | 68.16%-474.4萬 | 44.17%-3,418.1萬 | 67.60%-809.6萬 | 29.36%-683.2萬 | 41.36%-435.3萬 | 22.16%-1,490萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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