(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.33%-72.29萬 | 141.49%17.36萬 | -318.08%-53.89萬 | 18.73%-23.55萬 | 61.26%-161.82萬 | -41.84萬 | 69.07%-12.89萬 | 93.75%-78.11萬 | 86.57%-28.98萬 | -133.99%-417.66萬 |
持續經營淨收入 | 33.31%-182.93萬 | 60.15%-43.87萬 | 23.08%-49.21萬 | -14.38%-47.43萬 | 89.68%-274.3萬 | ---110.1萬 | 10.06%-63.97萬 | 96.57%-58.76萬 | 89.81%-41.46萬 | -506.84%-2,657.74萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 87.27%3.9萬 | ---- | 240.48%3.95萬 | --0 | -80.31%2.09萬 | -94.35%2.28萬 | 99.18%-4,167 | 79.26%-2.81萬 |
折舊和攤銷 | -18.00%44.09萬 | -6.78%11.21萬 | -17.20%12.84萬 | -6.66%10.52萬 | 1.22%53.77萬 | --12.02萬 | 94.66%15.5萬 | 86.96%14.96萬 | 49.01%11.28萬 | 403.94%53.12萬 |
其他非現金項目 | 337.59%45.95萬 | 196.26%23.62萬 | 548.53%9.16萬 | 979.83%5.78萬 | -15.92%10.5萬 | --7.97萬 | 23.64%1.41萬 | -99.84%1.77萬 | -123.91%-6,575 | 800.17%12.49萬 |
營運資金變化 | 358.49%15萬 | 2,410.53%29.56萬 | -196.22%-30.58萬 | 265.93%7.57萬 | 30.49%-5.8萬 | ---1.28萬 | 266.61%31.78萬 | -58.49%-38.37萬 | -82.54%2.07萬 | -107.47%-8.35萬 |
-應收款項(增)減 | 42.98%-10.62萬 | ---- | ---- | 584.31%18.8萬 | -1,213.60%-18.63萬 | ---- | ---- | -39,454.95%-36.17萬 | -292.05%-3.88萬 | -95.42%1.67萬 |
-存貨(增)減 | 171.29%5.35萬 | ---- | ---- | 436.80%2.73萬 | -112.66%-7.5萬 | ---- | ---- | -315.27%-1.49萬 | -9.04%-8,116 | ---3.53萬 |
-預付費用(增)減 | -776.82%-2.53萬 | ---- | ---- | -743.88%-7.4萬 | -99.15%3,741 | ---- | ---- | -91.91%1.19萬 | -94.11%1.15萬 | 359.74%44.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 71.36%34.8萬 | ---- | ---- | -371.03%-6.02萬 | 146.02%20.31萬 | ---- | ---- | 104.33%1.48萬 | 141.31%2.22萬 | -147.87%-44.12萬 |
-其他流動負債變化 | -40.69%-4,910 | ---- | ---- | -116.25%-5,513 | 80.58%-3,490 | ---- | ---- | -249.05%-3.39萬 | 429.93%3.39萬 | ---1.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---11.5萬 | --3.06萬 | -196.22%-30.58萬 | ---- | ---- | ---- | 1,317.64%31.78萬 | ---- | ---- | -6,537.45%-4.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.33%-72.29萬 | 141.49%17.36萬 | -318.08%-53.89萬 | 18.73%-23.55萬 | 61.26%-161.82萬 | ---41.84萬 | 69.07%-12.89萬 | 33.06%-78.11萬 | 86.57%-28.98萬 | -133.99%-417.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,030.17%-35.07萬 | -117.07%-12.68萬 | -232.75%-6.97萬 | -1,512.58%-2.8萬 | 95.33%-3.1萬 | -5.84萬 | -183.93%-2.1萬 | -26.45%4.64萬 | 100.21%1,980 | -559.63%-66.46萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -250.76%-35.32萬 | -168.98%-12.98萬 | -232.75%-6.97萬 | -1,508.79%-2.79萬 | -2,140.16%-10.07萬 | ---4.83萬 | ---2.1萬 | -737.24%-3.35萬 | --1,980 | 65.82%-4,495 |
無形資產交易淨現金流 | 123.33%2,520 | 127.92%3,016 | --0 | ---75 | ---1.08萬 | ---1.08萬 | --0 | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | 124.09%8.05萬 | --650 | --0 | --7.98萬 | ---- | -311.74%-33.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---32.61萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,030.17%-35.07萬 | -117.07%-12.68萬 | -232.75%-6.97萬 | -1,512.58%-2.8萬 | 95.33%-3.1萬 | ---5.84萬 | -183.93%-2.1萬 | -26.45%4.64萬 | 100.21%1,980 | -559.63%-66.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.64%124.07萬 | -158.98%-18.8萬 | -24.27%56.55萬 | 4,726.28%93.65萬 | 10.60%181.5萬 | -7.26萬 | 1,378.03%74.68萬 | -21.32%116.11萬 | -108.92%-2.02萬 | -70.02%164.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -30.40%123.87萬 | -76.05%-19萬 | -24.27%56.55萬 | 4,726.28%93.65萬 | 1,660.37%177.97萬 | ---10.79萬 | 2,332.92%74.68萬 | 51.70%-1.61萬 | -45.40%-2.02萬 | -385.14%-11.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -89.16%58萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -94.34%2,000 | ---- | ---- | ---- | -96.04%3.53萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | 956.16%89.14萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.54%117.72萬 | ---- | --28.37萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -31.64%124.07萬 | -158.98%-18.8萬 | -24.27%56.55萬 | 4,726.28%93.65萬 | 10.60%181.5萬 | ---7.26萬 | 1,378.03%74.68萬 | -21.32%116.11萬 | -108.92%-2.02萬 | -70.02%164.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.71%110.2萬 | -14.59%141.03萬 | 37.85%145.35萬 | 17.71%110.2萬 | -77.37%93.62萬 | --165.13萬 | -35.67%105.44萬 | -50.43%62.81萬 | -77.37%93.62萬 | 1,264.98%413.63萬 |
當期現金流變化 | 0.78%16.71萬 | 74.28%-14.13萬 | -107.23%-4.32萬 | 318.45%67.3萬 | 105.18%16.58萬 | ---54.94萬 | 232.59%59.69萬 | 14.66%42.64萬 | 89.26%-30.81萬 | -183.48%-320.01萬 |
期末現金流 | 15.16%126.9萬 | 15.16%126.9萬 | -14.59%141.03萬 | 182.61%177.5萬 | 17.71%110.2萬 | --110.2萬 | 38.91%165.13萬 | -35.67%105.44萬 | -50.43%62.81萬 | -77.37%93.62萬 |
自由現金流 | 38.00%-107.61萬 | 109.27%4.42萬 | -306.15%-60.87萬 | 10.33%-26.35萬 | 58.49%-173.57萬 | ---47.74萬 | 64.04%-14.99萬 | 30.43%-81.46萬 | 86.38%-29.39萬 | -132.53%-418.11萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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