(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.12%-2,956.81萬 | -44.65%-1,276.81萬 | 5.76%-622.14萬 | 53.23%-410.19萬 | 31.45%-647.67萬 | -39.27%-3,364.72萬 | 18.82%-882.71萬 | -31.77%-660.14萬 | -66.12%-877.07萬 | -215.23%-944.8萬 |
持續經營淨收入 | -31.65%-4,507.12萬 | 56.20%-341.57萬 | -43.41%-1,132.79萬 | -131.99%-2,302.82萬 | 15.24%-729.95萬 | 14.68%-3,423.54萬 | 47.24%-779.74萬 | -34.10%-789.92萬 | -140.02%-992.65萬 | 43.78%-861.23萬 |
持續經營損益 | --882.38萬 | ---1,346.68萬 | --0 | --2,229.61萬 | ---5,578 | ---- | ---- | --17.07萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -48.14%61.9萬 | -38.58%17.03萬 | -54.41%16.04萬 | -49.99%14.64萬 | -47.76%14.19萬 | 103.79%119.35萬 | 39.94%27.72萬 | 82.64%35.18萬 | 83.11%29.28萬 | 676.17%27.17萬 |
其他非現金項目 | 93.19%504.14萬 | -72.53%43.96萬 | 98.25%121.66萬 | --160.86萬 | --177.66萬 | 4,673.68%260.96萬 | 43,985.77%160.01萬 | 1,661.15%61.37萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 28.13%-605.35萬 | -29.00%-459.91萬 | 165.47%86.71萬 | 81.15%-15.91萬 | 19.58%-216.24萬 | -46.76%-842.29萬 | -20.80%-356.52萬 | -574.23%-132.45萬 | 45.05%-84.42萬 | -154.78%-268.89萬 |
-應收款項(增)減 | 166.24%55.6萬 | -105.06%-3.56萬 | 102.54%1.14萬 | 142.06%42.55萬 | 287.73%15.47萬 | -3,180.72%-83.94萬 | 6,871.73%70.26萬 | -359.29%-44.81萬 | -440.88%-101.15萬 | -284.05%-8.24萬 |
-存貨(增)減 | -48.36%-760.96萬 | -20.52%-441.75萬 | -884.06%-397.88萬 | 382.53%127.65萬 | 67.77%-48.97萬 | -23.41%-512.91萬 | -100.58%-366.53萬 | 134.57%50.75萬 | 34.30%-45.18萬 | -778.84%-151.94萬 |
-預付費用(增)減 | -85.77%11.58萬 | 295.62%105.16萬 | 984.84%186.61萬 | -212.04%-204.48萬 | -187.88%-75.7萬 | 116.38%81.37萬 | 69.95%-53.76萬 | 84.10%-21.09萬 | 219.63%182.51萬 | 19.55%-26.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 236.54%84.96萬 | -2,192.02%-131.99萬 | 378.73%317.76萬 | 31.48%-4.4萬 | -285.77%-96.4萬 | -129.48%-62.22萬 | -91.48%6.31萬 | -243.22%-114萬 | -113.16%-6.43萬 | 509.33%51.89萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.52%-3.74萬 | -150.64%-8,294 | 79.59%-1.97萬 | --0 | 98.56%-9,453 |
-其他流動負債變化 | -1.41%-35.93萬 | -11.46%-9.42萬 | -29.95%-9.08萬 | -6.11%-8.83萬 | 26.29%-8.6萬 | -47.57%-35.43萬 | -83.96%-8.45萬 | 3.28%-6.99萬 | 2.97%-8.33萬 | -223.00%-11.67萬 |
-其他營運資本變化 | 117.48%39.4萬 | 713.61%21.65萬 | -309.10%-11.82萬 | 129.86%31.61萬 | 98.33%-2.03萬 | -201.46%-225.41萬 | 37.56%-3.53萬 | -96.86%5.65萬 | -360.65%-105.85萬 | -1,738.90%-121.69萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.12%-2,956.81萬 | -44.65%-1,276.81萬 | 5.76%-622.14萬 | 53.23%-410.19萬 | 31.45%-647.67萬 | -39.27%-3,364.72萬 | 18.82%-882.71萬 | -31.77%-660.14萬 | -66.12%-877.07萬 | -215.23%-944.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.67%-86.07萬 | 26.69%-13.13萬 | -312.39%-42.51萬 | 79.67%-5.97萬 | -9.38%-24.46萬 | 4.61%-79.94萬 | -37.41%-17.91萬 | 44.54%-10.31萬 | 25.41%-29.36萬 | -74.44%-22.36萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.67%-86.07萬 | 26.69%-13.13萬 | -312.39%-42.51萬 | 79.67%-5.97萬 | -9.38%-24.46萬 | 3.09%-79.94萬 | -37.41%-17.91萬 | 51.26%-10.31萬 | 21.78%-29.36萬 | -107.64%-22.36萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.67%-86.07萬 | 26.69%-13.13萬 | -312.39%-42.51萬 | 79.67%-5.97萬 | -9.38%-24.46萬 | 4.61%-79.94萬 | -37.41%-17.91萬 | 44.54%-10.31萬 | 25.41%-29.36萬 | -74.44%-22.36萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.98%2,708.43萬 | 408,756.35%1,811.57萬 | -95.05%110.47萬 | 36,958.63%790.83萬 | -100.25%-4.44萬 | 34.55%4,041.23萬 | -100.03%-4,433 | 1,114.40%2,229.6萬 | -99.60%2.13萬 | 102.34%1,809.94萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -74.63%383.26萬 | 88,289.49%390.94萬 | -100.03%-3,942 | 6.53%-3,421 | -1,357.56%-6.94萬 | 1,761.44%1,510.51萬 | 99.78%-4,433 | 1,273.15%1,511.8萬 | 0.05%-3,660 | -165.40%-4,764 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.32%482.56萬 | ---365.75萬 | --57.14萬 | --791.17萬 | --0 | 8.63%1,808.92萬 | --0 | --0 | --0 | --1,808.92萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 155.28%1,842.61萬 | --1,786.38萬 | -92.52%53.73萬 | --0 | 66.67%2.5萬 | 115,387.62%721.8萬 | --0 | --717.8萬 | --2.5萬 | --1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.98%2,708.43萬 | 408,756.35%1,811.57萬 | -95.05%110.47萬 | 36,958.63%790.83萬 | -100.25%-4.44萬 | 34.55%4,041.23萬 | -100.03%-4,433 | 1,114.40%2,229.6萬 | -99.60%2.13萬 | 102.34%1,809.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 107.06%1,153.78萬 | -85.51%297.71萬 | 71.86%851.89萬 | -65.91%477.21萬 | 107.06%1,153.78萬 | 939.43%557.22萬 | 673.26%2,054.85萬 | -17.62%495.7萬 | 120.28%1,400萬 | 939.43%557.22萬 |
當期現金流變化 | -156.06%-334.45萬 | 157.89%521.63萬 | -135.54%-554.18萬 | 141.43%374.67萬 | -180.28%-676.57萬 | 18.46%596.56萬 | -409.13%-901.06萬 | 564.07%1,559.15萬 | -2,571.99%-904.3萬 | 44.82%842.78萬 |
期末現金流 | -28.99%819.33萬 | -28.99%819.33萬 | -85.51%297.71萬 | 71.86%851.89萬 | -65.91%477.21萬 | 107.06%1,153.78萬 | 107.06%1,153.78萬 | 673.26%2,054.85萬 | -17.62%495.7萬 | 120.28%1,400萬 |
自由現金流 | 11.41%-3,051.78萬 | -43.23%-1,289.95萬 | 0.86%-664.65萬 | 54.09%-416.16萬 | 29.59%-681.03萬 | -37.79%-3,444.67萬 | 18.16%-900.62萬 | -29.04%-670.45萬 | -59.77%-906.43萬 | -209.45%-967.17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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