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IBKR
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 208.24%47.49億 | 120.94%41.63億 | 122.77%39.71億 | -42.61%14.92億 | -42.61%14.92億 | -42.99%15.41億 | -24.87%18.84億 | -38.87%17.83億 | -2.29%26億 | -2.29%26億 |
| -現金和現金等價物 | 129.73%35.03億 | 62.48%29.18億 | 121.57%39.5億 | -33.48%14.92億 | -33.48%14.92億 | -43.58%15.25億 | -23.99%17.96億 | -38.87%17.83億 | -15.70%22.44億 | -15.70%22.44億 |
| -短期投資 | 7,746.81%12.46億 | 1,315.92%12.44億 | --2,149.1萬 | --0 | --0 | --1,587.9萬 | -39.20%8,787.1萬 | --0 | --3.57億 | --3.57億 |
| 應收款項 | 18.14%25.75億 | 21.87%26.18億 | 6.41%24.11億 | 15.42%33.55億 | 15.42%33.55億 | -7.29%21.79億 | -4.68%21.48億 | 0.57%22.66億 | -0.24%29.07億 | -0.24%29.07億 |
| -應收賬款 | 18.06%21.98億 | 22.94%22.16億 | 4.11%20.28億 | -3.06%18.45億 | -3.06%18.45億 | -10.92%18.62億 | -10.80%18.03億 | -3.58%19.48億 | 0.33%19.03億 | 0.33%19.03億 |
| -應收貸款 | ---- | ---- | ---- | 593.88%4,015.5萬 | 593.88%4,015.5萬 | ---- | ---- | ---- | -98.46%578.7萬 | -98.46%578.7萬 |
| -應收票據 | ---- | ---- | ---- | -67.93%28萬 | -67.93%28萬 | ---- | ---- | ---- | -24.15%87.3萬 | -24.15%87.3萬 |
| -應收利息 | ---- | ---- | ---- | 1.50%54萬 | 1.50%54萬 | ---- | ---- | ---- | -2.21%53.2萬 | -2.21%53.2萬 |
| -應收稅費 | ---- | ---- | ---- | 45.69%13.22億 | 45.69%13.22億 | ---- | ---- | ---- | 46.18%9.08億 | 46.18%9.08億 |
| -應收關聯方款項 | 18.63%3.77億 | 16.30%4.02億 | 20.46%3.83億 | 21.33%3.36億 | 21.33%3.36億 | 21.90%3.18億 | 48.55%3.45億 | 36.65%3.18億 | 82.29%2.77億 | 82.29%2.77億 |
| -應收賬款調整額 | ---- | ---- | ---- | -0.61%-1.9億 | -0.61%-1.9億 | ---- | ---- | ---- | -39.97%-1.88億 | -39.97%-1.88億 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | -3.67%13.3億 | -3.67%13.3億 | ---- | ---- | ---- | 31.38%13.81億 | 31.38%13.81億 |
| 受限制現金 | -3.51%5.37億 | 35.26%4.58億 | 479.28%17.74億 | -80.88%5.46億 | -80.88%5.46億 | 73.39%5.56億 | 33.88%3.39億 | -5.93%3.06億 | 771.16%28.55億 | 771.16%28.55億 |
| 其他流動資產 | 16.36%31.02億 | 9.96%29.4億 | 20.24%29.84億 | 19.64%9,619.9萬 | 19.64%9,619.9萬 | 4.47%26.66億 | 5.17%26.74億 | -3.41%24.82億 | -18.03%8,040.9萬 | -18.03%8,040.9萬 |
| 流動資產合計 | 57.91%109.63億 | 44.49%101.79億 | 62.96%111.41億 | -30.57%68.2億 | -30.57%68.2億 | -12.41%69.42億 | -6.77%70.44億 | -15.22%68.36億 | 39.30%98.23億 | 39.30%98.23億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 39.41%272.77億 | 33.48%249.15億 | 31.24%233.88億 | 28.16%218.35億 | 28.16%218.35億 | 14.88%195.66億 | 14.66%186.66億 | 10.24%178.21億 | 10.14%170.37億 | 10.14%170.37億 |
| -固定資產 | 39.41%272.77億 | 33.48%249.15億 | 31.24%233.88億 | 23.17%303.34億 | 23.17%303.34億 | 14.88%195.66億 | 14.66%186.66億 | 10.24%178.21億 | 16.50%246.28億 | 16.50%246.28億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -11.96%-84.99億 | -11.96%-84.99億 | ---- | ---- | ---- | -33.83%-75.91億 | -33.83%-75.91億 |
| 商譽及其他無形資產 | 46.87%28.44億 | 46.86%28.4億 | 41.30%27.68億 | 9.27%21.7億 | 9.27%21.7億 | -42.71%19.37億 | -43.30%19.34億 | -42.87%19.59億 | -42.23%19.86億 | -42.23%19.86億 |
| -商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他無形資產 | 46.87%28.44億 | 46.86%28.4億 | 41.30%27.68億 | 9.27%21.7億 | 9.27%21.7億 | -3.93%19.37億 | -5.51%19.34億 | -5.11%19.59億 | -4.21%19.86億 | -4.21%19.86億 |
| 投資和預付款 | 1.14%8.08億 | -1.56%8.04億 | 3.62%7.88億 | 4.85%7.95億 | 4.85%7.95億 | 6.72%7.99億 | 8.05%8.16億 | 214.25%7.61億 | 212.95%7.58億 | 212.95%7.58億 |
| 關聯方資產 | 18.63%3.77億 | 16.30%4.02億 | 20.46%3.83億 | 21.33%3.36億 | 21.33%3.36億 | 21.90%3.18億 | 48.55%3.45億 | 36.65%3.18億 | 82.29%2.77億 | 82.29%2.77億 |
| 金融資產 | ---- | ---- | --1,630.7萬 | --676.8萬 | --676.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動遞延資產 | 23.66%3.83億 | 22.65%3.5億 | 21.65%3.09億 | 23.82%3.07億 | 23.82%3.07億 | 2.84%3.09億 | 32.69%2.85億 | 24.45%2.54億 | 26.29%2.48億 | 26.29%2.48億 |
| 其他非流動資產 | 190.14%10.8億 | 66.49%6.21億 | -18.45%4.22億 | -20.64%4.24億 | -20.64%4.24億 | -27.80%3.72億 | -37.80%3.73億 | -7.94%5.17億 | -3.24%5.34億 | -3.24%5.34億 |
| 非流動資產合計 | 40.94%323.92億 | 33.78%295.3億 | 29.93%276.92億 | 24.19%255.37億 | 24.19%255.37億 | 4.49%229.83億 | 3.83%220.74億 | 3.44%213.13億 | 3.35%205.62億 | 3.35%205.62億 |
| 總資產 | 44.88%433.55億 | 36.37%397.08億 | 37.95%388.33億 | 6.49%323.57億 | 6.49%323.57億 | 0.02%299.25億 | 1.05%291.19億 | -1.81%281.49億 | 12.76%303.86億 | 12.76%303.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 24.28%14.1億 | 3.45%12.08億 | 0.38%12.14億 | 29.58%42.61億 | 29.58%42.61億 | -2.51%11.35億 | 2.63%11.68億 | 62.51%12.09億 | 21.33%32.88億 | 21.33%32.88億 |
| -應付賬款 | 3.08%7.51億 | 3.79%7.54億 | 5.10%8.13億 | 1.88%7.09億 | 1.88%7.09億 | -4.85%7.28億 | -2.27%7.27億 | 8.95%7.74億 | -2.45%6.96億 | -2.45%6.96億 |
| -應付稅費 | -12.51%4,510.3萬 | -28.69%4,416.3萬 | -9.84%4,874.8萬 | 67.48%1.18億 | 67.48%1.18億 | 25.73%5,155.4萬 | 63.42%6,193萬 | 78.26%5,407.1萬 | -4.25%7,058.8萬 | -4.25%7,058.8萬 |
| -應付關聯方款項 | 73.14%6.14億 | 8.06%4.1億 | -7.75%3.52億 | -0.11%3.56億 | -0.11%3.56億 | -0.75%3.55億 | 6.37%3.79億 | 10,332.70%3.82億 | 5,039.72%3.56億 | 5,039.72%3.56億 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 42.14%30.78億 | 42.14%30.78億 | ---- | ---- | ---- | 13.02%21.66億 | 13.02%21.66億 |
| 應計費用 | 83.40%46.35億 | 43.08%38.89億 | 27.61%37.37億 | -44.64%1.12億 | -44.64%1.12億 | -1.79%25.28億 | 1.40%27.18億 | 22.92%29.28億 | 98.64%2.03億 | 98.64%2.03億 |
| 短期借款與租賃負債 | 50.79%43.01億 | 49.13%39.2億 | 67.27%37.47億 | -46.78%31.17億 | -46.78%31.17億 | -50.64%28.52億 | -55.04%26.29億 | -62.58%22.4億 | 207.92%58.58億 | 207.92%58.58億 |
| -短期借款 | 60.71%30.05億 | 62.97%27.26億 | 95.01%25.81億 | -59.51%20.09億 | -59.51%20.09億 | -61.49%18.7億 | -66.32%16.72億 | -73.98%13.24億 | 385.60%49.62億 | 385.60%49.62億 |
| -短期租賃負債 | 31.93%12.96億 | 24.92%11.94億 | 27.22%11.66億 | 23.68%11.08億 | 23.68%11.08億 | 6.34%9.83億 | 8.66%9.56億 | 1.96%9.17億 | 1.75%8.96億 | 1.75%8.96億 |
| 遞延負債 | -1.28%18.25億 | -12.26%14.29億 | -17.01%14.16億 | -13.78%14.73億 | -13.78%14.73億 | 8.69%18.49億 | 6.00%16.28億 | 1.17%17.07億 | 35.98%17.09億 | 35.98%17.09億 |
| 流動負債總額 | 45.54%121.72億 | 28.28%104.46億 | 25.11%101.14億 | -18.31%93.43億 | -18.31%93.43億 | -25.44%83.64億 | -27.30%81.43億 | -25.14%80.84億 | 80.62%114.37億 | 80.62%114.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 64.02%223.61億 | 54.81%204.18億 | 59.18%198.66億 | 32.38%149.77億 | 32.38%149.77億 | 25.23%136.33億 | 34.20%131.89億 | 27.16%124.8億 | -12.04%113.14億 | -12.04%113.14億 |
| -長期借款 | 85.63%164.76億 | 73.41%146.53億 | 76.66%142.04億 | 40.41%96.65億 | 40.41%96.65億 | 39.45%88.76億 | 54.39%84.5億 | 50.28%80.4億 | -22.74%68.83億 | -22.74%68.83億 |
| -長期租賃負債 | 23.69%58.84億 | 21.65%57.64億 | 27.52%56.62億 | 19.89%53.12億 | 19.89%53.12億 | 5.20%47.57億 | 8.83%47.39億 | -0.54%44.4億 | 12.08%44.3億 | 12.08%44.3億 |
| 遞延負債 | 15.99%11.24億 | 16.54%11.18億 | 36.33%11.42億 | 20.97%10.08億 | 20.97%10.08億 | 13.93%9.69億 | 20.85%9.59億 | 8.57%8.38億 | 21.63%8.33億 | 21.63%8.33億 |
| 衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.85億 | --1.85億 | --1.89億 | --1.89億 |
| 其他非流動負債 | 9.54%1.08億 | 9.54%1.08億 | 9.54%1.08億 | 9.54%1.08億 | 9.54%1.08億 | 12.94%9,845.7萬 | 12.94%9,845.7萬 | 12.94%9,845.7萬 | 12.94%9,845.7萬 | 12.94%9,845.7萬 |
| 非流動負債總額 | 60.48%235.93億 | 49.97%216.43億 | 55.25%211.16億 | 29.42%160.93億 | 29.42%160.93億 | 24.32%147.01億 | 34.77%144.31億 | 27.44%136.02億 | -8.80%124.34億 | -8.80%124.34億 |
| 總負債 | 55.06%357.65億 | 42.15%320.89億 | 44.01%312.3億 | 6.55%254.36億 | 6.55%254.36億 | 0.09%230.65億 | 3.04%225.74億 | 0.99%216.86億 | 19.56%238.72億 | 19.56%238.72億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 2.75%11.2萬 | 2.75%11.2萬 | 2.75%11.2萬 | 4.67%11.2萬 | 4.67%11.2萬 | 81.67%10.9萬 | 81.67%10.9萬 | 81.67%10.9萬 | 78.33%10.7萬 | 78.33%10.7萬 |
| -普通股股本 | 2.75%11.2萬 | 2.75%11.2萬 | 2.75%11.2萬 | 4.67%11.2萬 | 4.67%11.2萬 | 81.67%10.9萬 | 81.67%10.9萬 | 81.67%10.9萬 | 78.33%10.7萬 | 78.33%10.7萬 |
| 留存收益 | -5.50%-114.32億 | 0.22%-111.15億 | 0.95%-110.97億 | 1.42%-108.6億 | 1.42%-108.6億 | -23.72%-108.36億 | -30.74%-111.4億 | -35.18%-112.03億 | -31.62%-110.16億 | -31.62%-110.16億 |
| 資本公積 | -0.10%172.4億 | 0.51%173.5億 | -0.36%173.4億 | 0.04%172.99億 | 0.04%172.99億 | 13.35%172.57億 | 13.41%172.61億 | 13.86%174.04億 | 13.46%172.91億 | 13.46%172.91億 |
| 減:庫存股 | 9.82%1.79億 | -6.65%1.62億 | -50.25%1.62億 | -50.48%1.62億 | -50.48%1.62億 | 0.73%1.63億 | -50.38%1.73億 | -6.89%3.25億 | -6.46%3.27億 | -6.46%3.27億 |
| 不影響留存收益的損益 | 47.80%1.16億 | 61.03%9,747.4萬 | 59.50%9,568.5萬 | 34.11%8,887.6萬 | 34.11%8,887.6萬 | -10.67%7,818.8萬 | -26.00%6,053.1萬 | -23.50%5,999.2萬 | -25.55%6,627.2萬 | -25.55%6,627.2萬 |
| 股東權益總額 | -9.33%57.45億 | 2.69%61.7億 | 4.07%61.77億 | 5.84%63.66億 | 5.84%63.66億 | -0.87%63.36億 | -6.59%60.08億 | -11.76%59.35億 | -9.01%60.14億 | -9.01%60.14億 |
| 非控制性權益 | 251.75%18.45億 | 170.41%14.5億 | 170.02%14.26億 | 10.99%5.55億 | 10.99%5.55億 | 7.91%5.24億 | 12.78%5.36億 | 12.66%5.28億 | 34.31%5億 | 34.31%5億 |
| 總權益 | 10.62%75.9億 | 16.43%76.2億 | 17.63%76.02億 | 6.24%69.21億 | 6.24%69.21億 | -0.25%68.61億 | -5.25%65.45億 | -10.17%64.63億 | -6.70%65.14億 | -6.70%65.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |