(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 454.72%4.89億 | -156.66%-1.38億 | -24.98%2.43億 | -46.31%3.24億 | 107.85%6.04億 | 5.56%2.91億 | -52.52%2.75億 | 77.41%5.8億 | 10.52%3.27億 | -18.09%2.96億 |
遞延稅費 | -27.08%7,380萬 | 68.67%1.01億 | -15.61%6,000萬 | 21.96%7,110萬 | -0.51%5,830萬 | 131.62%5,860萬 | -65.10%2,530萬 | -38.19%7,250萬 | 41.16%1.17億 | 22.93%8,310萬 |
其他非現金項目 | 5.91%1.24億 | 9.67%1.17億 | 23.41%1.07億 | 0.70%8,630萬 | -35.37%8,570萬 | 8.69%1.33億 | 13.81%1.22億 | 1.90%1.07億 | 17.15%1.05億 | -14.72%8,980萬 |
營運資金變化 | -334.78%-2,000萬 | -126.29%-460萬 | 40.00%1,750萬 | 124.27%1,250萬 | -19.49%-5,150萬 | -128.04%-4,310萬 | -440.00%-1,890萬 | -104.76%-350萬 | 220.00%7,360萬 | 496.55%2,300萬 |
-其他流動資產變化 | -26.95%-3,250萬 | -168.27%-2,560萬 | 284.73%3,750萬 | 66.67%-2,030萬 | -31.53%-6,090萬 | -120.48%-4,630萬 | -6,900.00%-2,100萬 | -100.63%-30萬 | 40.41%4,760萬 | 208.65%3,390萬 |
-其他流動負債變化 | -73.84%450萬 | 187.76%1,720萬 | -147.92%-1,960萬 | 404.94%4,090萬 | -81.21%810萬 | 506.60%4,310萬 | 16.54%-1,060萬 | 19.11%-1,270萬 | -336.11%-1,570萬 | -110.29%-360萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.97%8.66億 | 21.00%8.25億 | -10.52%6.82億 | 17.90%7.62億 | 1.08%6.47億 | -4.38%6.4億 | -6.62%6.69億 | -6.73%7.16億 | 3.95%7.68億 | 11.89%7.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -7.69%-3.97億 | 25.31%-3.68億 | 19.51%-4.93億 | -3.87%-6.13億 | -17.00%-5.9億 | -57.94%-5.04億 | 2.71%-3.19億 | 2.24%-3.28億 | 33.63%-3.36億 | 6.63%-5.06億 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.18%180萬 | -37.14%220萬 | 66.67%350萬 | -47.50%210萬 | 400.00%400萬 | -38.46%80萬 | -87.62%130萬 | 425.00%1,050萬 | -71.43%200萬 | 42.86%700萬 |
無形資產交易淨現金流 | 2.23%-1,750萬 | 29.80%-1,790萬 | 3.77%-2,550萬 | 9.86%-2,650萬 | -42.03%-2,940萬 | 13.39%-2,070萬 | -47.53%-2,390萬 | -42.11%-1,620萬 | 12.98%-1,140萬 | -19.09%-1,310萬 |
業務交易的淨現金流 | 122.43%4,780萬 | -224.85%-2.13億 | 8.25%-6,560萬 | 52.30%-7,150萬 | -158.89%-1.5億 | -148.50%-5,790萬 | 75.42%-2,330萬 | 28.24%-9,480萬 | 22.66%-1.32億 | -214.55%-1.71億 |
投資產品交易的淨現金流 | 136.27%370萬 | 20.31%-1,020萬 | -574.07%-1,280萬 | 126.21%270萬 | 24.26%-1,030萬 | -236.00%-1,360萬 | 212.36%1,000萬 | 65.64%-890萬 | -137.61%-2,590萬 | -536.00%-1,090萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 356.00%5.36億 | 1,332.93%1.18億 | -93.97%820萬 | -74.15%1.36億 | 11,330.43%5.26億 | -91.35%460萬 | -88.67%5,320萬 | 52.68%4.7億 | 7,992.11%3.08億 | 2,000.00%380萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 122.39%1.1億 | 16.83%-4.89億 | -2.74%-5.88億 | -123.62%-5.73億 | 56.55%-2.56億 | -83.84%-5.89億 | -379.51%-3.21億 | 141.48%1.15億 | 60.16%-2.77億 | -16.33%-6.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -25,172.22%-4.51億 | -99.19%180萬 | 7.83%2.23億 | 636.27%2.07億 | -121.56%-3,860萬 | 172.06%1.79億 | 24.20%-2.48億 | -31.82%-3.28億 | -234.74%-2.49億 | 424.82%1.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,050萬 | --0 | 97.32%-290萬 | -4,057.69%-1.08億 | ---260萬 | --0 | 142.11%160萬 | -31.03%-380萬 | -158.00%-290萬 | --500萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%-4,400萬 | 0.00%-3,300萬 |
現金股利支付 | -4.02%-1.63億 | -4.19%-1.57億 | -3.01%-1.51億 | -3.99%-1.46億 | -4.85%-1.41億 | -0.07%-1.34億 | -5.02%-1.34億 | -7.96%-1.28億 | 1.99%-1.18億 | -0.17%-1.21億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 21.03%-8,000萬 | -38.96%-1.01億 | 26.44%-7,290萬 | -21.30%-9,910萬 | -467.36%-8,170萬 | -159.26%-1,440萬 | --2,430萬 | ---- | 350.00%900萬 | 143.48%200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -126.85%-8.02億 | -316.86%-3.54億 | 61.23%-8,480萬 | 38.45%-2.19億 | -264.41%-3.55億 | 81.90%-9,750萬 | 10.53%-5.39億 | -6.89%-6.02億 | -562.04%-5.63億 | 73.40%-8,510萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.81%3,270萬 | 20.00%7,080萬 | -32.95%5,900萬 | 61.17%8,800萬 | -46.94%5,460萬 | -65.45%1.03億 | 342.50%2.98億 | -51.44%6,730萬 | -19.09%1.39億 | -60.68%1.71億 |
當期現金流變化 | 1,082.49%1.74億 | -301.14%-1,770萬 | 130.14%880萬 | -183.19%-2,920萬 | 174.21%3,510萬 | 75.17%-4,730萬 | -183.26%-1.91億 | 418.22%2.29億 | -78.41%-7,190萬 | 84.27%-4,030萬 |
利率變動影響 | -185.71%-120萬 | -54.84%140萬 | 234.78%310萬 | -387.50%-230萬 | 233.33%80萬 | 86.36%-60萬 | -358.82%-440萬 | 30.77%170萬 | -82.89%130萬 | 265.22%760萬 |
期末現金流 | 502.45%1.97億 | -53.81%3,270萬 | 20.00%7,080萬 | -32.95%5,900萬 | 61.17%8,800萬 | -46.94%5,460萬 | -65.45%1.03億 | 342.50%2.98億 | -51.44%6,730萬 | -19.09%1.39億 |
自由現金流 | 2.98%4.52億 | 168.56%4.39億 | 32.71%1.64億 | 351.28%1.23億 | -76.24%2,730萬 | -64.74%1.15億 | -12.42%3.26億 | -11.64%3.72億 | 91.32%4.21億 | 104.36%2.2億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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