(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 154.32%263.9萬 | 114.57%425.9萬 | 274.36%968.1萬 | 186.38%275.2萬 | 73.75%-331.6萬 | 69.62%-485.8萬 | 44.85%-2,922.2萬 | 112.22%258.6萬 | 68.81%-318.6萬 | 10.85%-1,263.2萬 |
持續經營淨收入 | 69.05%-245.4萬 | 73.88%-1,369.4萬 | 1,100.93%322.3萬 | 79.39%-237.9萬 | 69.20%-661萬 | 58.47%-792.8萬 | 13.38%-5,241.9萬 | 96.97%-32.2萬 | 47.44%-1,154.2萬 | -38.75%-2,146.4萬 |
持續經營損益 | 111.16%41.3萬 | -843.85%-1,046.6萬 | 49.76%-222.8萬 | 94.98%-7.6萬 | -217.95%-446.1萬 | -203.52%-370.1萬 | 181.75%140.7萬 | -339.98%-443.5萬 | -287.47%-151.5萬 | 816.29%378.2萬 |
折舊和攤銷 | -9.22%111.3萬 | 8.71%501.8萬 | -1.53%121.9萬 | 11.25%130.5萬 | 14.13%126.8萬 | 12.07%122.6萬 | 13.36%461.6萬 | 0.49%123.8萬 | 14.33%117.3萬 | 8.92%111.1萬 |
遞延稅費 | -1,625.77%-167.4萬 | 120.76%125.1萬 | 80.48%120.2萬 | 101.12%233.1萬 | 46.81%-218.5萬 | 97.41%-9.7萬 | -71.86%-602.7萬 | 110.89%66.6萬 | -80.91%115.9萬 | -68.91%-410.8萬 |
其他非現金項目 | 60.48%238.8萬 | -31.51%391萬 | -51.12%100.5萬 | -194.86%-195.5萬 | 19.79%337.2萬 | 221.67%148.8萬 | 94.18%570.9萬 | 8.67%205.6萬 | 1,321.38%206.1萬 | 613.69%281.5萬 |
營運資金變化 | -332.72%-93.9萬 | -93.14%32.6萬 | 331.63%95.2萬 | -145.12%-43.9萬 | -99.19%3萬 | -145.02%-21.7萬 | 871.37%475萬 | 95.46%-41.1萬 | -61.95%97.3萬 | -21.28%370.6萬 |
-應收款項(增)減 | -479.69%-408.1萬 | -293.74%-1,673.4萬 | -115.29%-984.5萬 | 89.66%-16.1萬 | -272.81%-602.4萬 | 56.16%-70.4萬 | 78.14%-425萬 | 44.20%-457.3萬 | 66.49%-155.7萬 | 162.71%348.6萬 |
-預付費用(增)減 | -14.52%-116.7萬 | -115.15%-59.8萬 | -2,971.43%-80.4萬 | -139.44%-28.2萬 | -69.50%150.7萬 | 41.34%-101.9萬 | 244.00%394.7萬 | 101.32%2.8萬 | -61.04%71.5萬 | 281.12%494.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.18%-238.4萬 | 119.66%820.2萬 | 184.58%874.5萬 | -219.55%-26.3萬 | 24.22%249.8萬 | -76.94%-277.8萬 | -64.50%373.4萬 | 449.20%307.3萬 | -87.58%22萬 | -77.71%201.1萬 |
-其他流動資產變化 | -49.16%-44.6萬 | 200.00%58.3萬 | 30,500.00%60.8萬 | 109.35%3.9萬 | 65.49%23.5萬 | 2.29%-29.9萬 | -413.44%-58.3萬 | -100.58%-2,000 | -120.63%-41.7萬 | 218.33%14.2萬 |
-其他流動負債變化 | 850.00%288.8萬 | 158.39%192.5萬 | 1,730.43%75萬 | 124.11%94.8萬 | -83.33%-7.7萬 | -25.85%30.4萬 | 304.67%74.5萬 | 94.40%-4.6萬 | -56.97%42.3萬 | 2.33%-4.2萬 |
-其他營運資本變化 | -0.65%425.1萬 | 500.52%694.8萬 | 35.08%149.8萬 | -145.31%-72萬 | 127.68%189.1萬 | -19.13%427.9萬 | -90.62%115.7萬 | -57.88%110.9萬 | -43.31%158.9萬 | -265.18%-683.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 154.32%263.9萬 | 114.57%425.9萬 | 274.36%968.1萬 | 186.38%275.2萬 | 73.75%-331.6萬 | 69.62%-485.8萬 | 44.85%-2,922.2萬 | 112.22%258.6萬 | 68.81%-318.6萬 | 10.85%-1,263.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -248.83%-1,197.3萬 | 188.58%3,842.5萬 | 198.60%813.1萬 | -627.22%-6,889.2萬 | 266.16%9,114.1萬 | 286.27%804.5萬 | 73.99%-4,337.9萬 | 101.53%272.3萬 | 1.52%1,306.7萬 | -2,513.15%-5,485萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -405.48%-73.8萬 | -38.82%-47.2萬 | -197.30%-22萬 | 26.00%-7.4萬 | 54.93%-3.2萬 | -53.68%-14.6萬 | 75.42%-34萬 | 50.00%-7.4萬 | 41.18%-10萬 | 86.45%-7.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.38%-169.2萬 | --0 | 75.44%-18萬 | 94.50%-24.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -247.91%-1,143.2萬 | 183.68%3,565.3萬 | 258.41%818.6萬 | -632.93%-6,952.6萬 | 262.36%8,926.4萬 | 361.47%772.9萬 | 73.36%-4,260.4萬 | 101.29%228.4萬 | -3.66%1,304.6萬 | -2,090.51%-5,497.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -248.83%-1,197.3萬 | 188.58%3,842.5萬 | 198.60%813.1萬 | -627.22%-6,889.2萬 | 266.16%9,114.1萬 | 286.27%804.5萬 | 73.99%-4,337.9萬 | 101.53%272.3萬 | 1.52%1,306.7萬 | -2,513.15%-5,485萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 85.82%-83.6萬 | -96.27%-3,843萬 | -22.93%-1,121.6萬 | -63.59%-1,189.3萬 | -734.07%-942.5萬 | -186.77%-589.6萬 | -106.90%-1,958萬 | -616.73%-912.4萬 | -102.46%-727萬 | 7.83%-113萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 61.09%-41.4萬 | 28.16%-281.2萬 | 59.19%-42.2萬 | 59.04%-40.1萬 | 4.15%-92.5萬 | -13.68%-106.4萬 | 66.83%-391.4萬 | -32.73%-103.4萬 | -7.94%-97.9萬 | -6.16%-96.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -175.38%-3,524.3萬 | -33.83%-1,019萬 | -116.28%-1,121.2萬 | ---851.1萬 | ---533萬 | -104.34%-1,279.8萬 | ---761.4萬 | -101.75%-518.4萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 17.71%-31.6萬 | -39.03%-145.7萬 | -38.53%-47.1萬 | -402.13%-14.2萬 | -161.36%-46萬 | 33.68%-38.4萬 | -193.16%-104.8萬 | -8.28%-34萬 | -90.82%4.7萬 | -277.78%-17.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 251.74%166萬 | --0 | --0 | 209.90%62.6萬 | 399.71%103.4萬 | -544.72%-109.4萬 | 285.71%2.7萬 | -675.29%-97.8萬 | 241.26%20.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 85.82%-83.6萬 | -96.27%-3,843萬 | -22.93%-1,121.6萬 | -63.59%-1,189.3萬 | -734.07%-942.5萬 | -186.77%-589.6萬 | -106.90%-1,958萬 | -616.73%-912.4萬 | -102.46%-727萬 | 7.83%-113萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.93%2,803.5萬 | -79.84%2,439.4萬 | -28.66%2,130.1萬 | 238.77%1.01億 | -78.03%2,189.1萬 | -79.84%2,439.4萬 | 106.65%1.21億 | -90.72%2,985.7萬 | 25.72%2,966.7萬 | 147.16%9,962.4萬 |
當期現金流變化 | -275.42%-1,017萬 | 104.61%425.4萬 | 272.90%659.6萬 | -3,088.63%-7,803.3萬 | 214.27%7,840萬 | 87.89%-270.9萬 | -244.23%-9,218.1萬 | 98.10%-381.5萬 | -99.13%261.1萬 | -292.18%-6,861.2萬 |
利率變動影響 | -292.72%-39.7萬 | 86.17%-61.3萬 | 108.37%13.8萬 | 51.67%-117萬 | 115.84%21.3萬 | -79.04%20.6萬 | -203.08%-443.1萬 | -369.52%-164.8萬 | -355.08%-242.1萬 | -271.12%-134.5萬 |
期末現金流 | -20.20%1,746.8萬 | 14.93%2,803.5萬 | 14.93%2,803.5萬 | -28.66%2,130.1萬 | 238.77%1.01億 | -78.03%2,189.1萬 | -79.84%2,439.4萬 | -79.84%2,439.4萬 | -90.72%2,985.7萬 | 25.72%2,966.7萬 |
自由現金流 | 137.99%190.1萬 | 112.81%378.7萬 | 276.63%946.1萬 | 181.50%267.8萬 | 73.64%-334.8萬 | 68.89%-500.4萬 | 46.00%-2,956.2萬 | 111.79%251.2萬 | 69.43%-328.6萬 | 13.55%-1,270.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據