(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 348.12%668.26萬 | 286.73%231.69萬 | 205.68%405.23萬 | -296.79%-66.51萬 | 131.40%97.86萬 | -2,041.95%-269.34萬 | 16.64%-124.08萬 | 212.13%132.57萬 | -87.42%33.8萬 | -78.23%-311.63萬 |
持續經營淨收入 | 329.62%840.29萬 | 100.46%279.51萬 | 303.62%163.48萬 | 30.39%102.66萬 | 410.57%294.64萬 | -23.00%195.59萬 | 10,970.51%139.43萬 | -159.78%-80.29萬 | 48.74%78.74萬 | -11.92%57.71萬 |
折舊和攤銷 | 9.64%142.47萬 | 1.60%35.34萬 | 0.74%34.68萬 | 20.33%37.51萬 | 18.18%34.93萬 | 44.50%129.95萬 | 15.65%34.78萬 | 41.05%34.43萬 | 72.28%31.17萬 | 70.38%29.56萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 602.45%13.3萬 | ---25.77萬 | --7.5萬 | ---- | ---- | 98.12%-2.65萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 38.55%-393.61萬 | 49.11%-167.23萬 | 13.60%213.71萬 | -101.52%-198.46萬 | 39.82%-241.62萬 | -139.23%-640.49萬 | -42.18%-328.61萬 | 2,334.92%188.12萬 | -146.16%-98.49萬 | -55.80%-401.52萬 |
-應收款項(增)減 | -151.49%-665.35萬 | 99.77%-9,205 | -32.69%322.03萬 | -3,200.66%-774.73萬 | 32.36%-211.73萬 | -150.46%-264.57萬 | -391.71%-406.5萬 | 1,434.25%478.43萬 | 63.29%-23.47萬 | -47.50%-313.02萬 |
-存貨(增)減 | 38.56%-281.26萬 | -1,016.74%-162.93萬 | 13.87%-80.81萬 | 141.42%78.03萬 | 40.23%-115.55萬 | -205.38%-457.74萬 | -80.65%17.77萬 | -29.60%-93.83萬 | -85.02%-188.37萬 | -186.19%-193.31萬 |
-預付費用(增)減 | -195.40%-37.58萬 | 132.04%40.38萬 | -631.86%-76.43萬 | -114.09%-1.36萬 | 91.79%-1,675 | 180.11%39.39萬 | 155.05%17.4萬 | 28.94%14.37萬 | 401.84%9.65萬 | 92.00%-2.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 110.31%381.02萬 | -112.24%-20.49萬 | 122.73%22.22萬 | 326.46%218.2萬 | 166.88%161.09萬 | 105.48%181.16萬 | 5,560.22%167.39萬 | -4,441.77%-97.75萬 | 227.17%51.16萬 | -22.36%60.36萬 |
-其他流動資產變化 | 193.61%17.48萬 | --0 | --792 | --17.48萬 | 99.58%-792 | -160.16%-18.67萬 | --0 | --0 | --0 | ---18.67萬 |
-其他流動負債變化 | -26.76%-52.77萬 | ---- | ---- | ---- | -51.79%-12.66萬 | -29.39%-41.63萬 | ---- | ---- | ---- | -8.20%-8.34萬 |
-其他營運資本變化 | 412.21%244.85萬 | 135.52%29.49萬 | 123.53%26.61萬 | 468.46%251.27萬 | -185.05%-62.52萬 | -56.62%-78.43萬 | 80.68%-83.04萬 | -349.23%-113.1萬 | -87.61%44.2萬 | 427.01%73.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 348.12%668.26萬 | 286.73%231.69萬 | 205.68%405.23萬 | -296.79%-66.51萬 | 131.40%97.86萬 | -2,041.95%-269.34萬 | 16.64%-124.08萬 | 212.13%132.57萬 | -87.42%33.8萬 | -78.23%-311.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 66.23%-112.82萬 | 31.34%-61.59萬 | 73.65%-16.66萬 | 80.93%-18.22萬 | 80.91%-16.34萬 | 10.56%-334.12萬 | -110.81%-89.71萬 | 94.42%-63.23萬 | -47.78%-95.57萬 | -1,675.91%-85.61萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 64.98%-112.82萬 | 31.34%-61.59萬 | 72.15%-16.66萬 | 80.22%-18.22萬 | 79.68%-16.34萬 | 6.60%-322.12萬 | -111.27%-89.71萬 | 94.46%-59.83萬 | -53.04%-92.13萬 | ---80.44萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 58.20%-12萬 | --0 | 93.64%-3.4萬 | 23.08%-3.44萬 | -7.13%-5.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.23%-112.82萬 | 31.34%-61.59萬 | 73.65%-16.66萬 | 80.93%-18.22萬 | 80.91%-16.34萬 | 10.56%-334.12萬 | -110.81%-89.71萬 | 94.42%-63.23萬 | -47.78%-95.57萬 | -1,675.91%-85.61萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.17%-18.82萬 | -1.13%-5.23萬 | 24.57%-2.75萬 | -28.87%-6.74萬 | 17.95%-4.1萬 | -101.14%-19.04萬 | 99.40%-5.17萬 | -100.42%-3.64萬 | -100.31%-5.23萬 | -910.92%-5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.11%-24.31萬 | -11.22%-6.53萬 | -3.82%-5.97萬 | -5.72%-6.03萬 | 0.39%-5.78萬 | -195.69%-23.13萬 | 99.32%-5.87萬 | -100.67%-5.75萬 | -766.29%-5.71萬 | -576.80%-5.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 34.41%5.49萬 | 85.83%1.3萬 | 52.75%3.23萬 | -249.31%-7,092 | 109.73%1.67萬 | 260.82%4.08萬 | --6,994 | 302.40%2.11萬 | 93.88%4,750 | 120.30%7,975 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.17%-18.82萬 | -1.13%-5.23萬 | 24.57%-2.75萬 | -28.87%-6.74萬 | 17.95%-4.1萬 | -101.14%-19.04萬 | 99.40%-5.17萬 | -100.42%-3.64萬 | -100.31%-5.23萬 | -910.92%-5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.59%1,348.36萬 | 9.75%1,720.12萬 | -11.14%1,334.3萬 | -9.11%1,425.77萬 | -31.59%1,348.36萬 | 188.05%1,970.86萬 | -27.26%1,567.32萬 | -37.13%1,501.62萬 | 211.21%1,568.62萬 | 188.05%1,970.86萬 |
當期現金流變化 | 186.21%536.62萬 | 175.30%164.87萬 | 487.32%385.82萬 | -36.53%-91.48萬 | 119.25%77.41萬 | -148.38%-622.5萬 | -19.17%-218.96萬 | 128.07%65.69萬 | -103.56%-67萬 | -123.27%-402.23萬 |
期末現金流 | 39.80%1,884.98萬 | 39.80%1,884.98萬 | 9.75%1,720.12萬 | -11.14%1,334.3萬 | -9.11%1,425.77萬 | -31.59%1,348.36萬 | -31.59%1,348.36萬 | -27.26%1,567.32萬 | -37.13%1,501.62萬 | 211.21%1,568.62萬 |
自由現金流 | 192.04%555.44萬 | 179.56%170.09萬 | 460.43%388.57萬 | -37.18%-84.73萬 | 120.52%81.52萬 | -56.27%-603.45萬 | -131.39%-213.79萬 | 106.35%69.33萬 | -130.28%-61.77萬 | -121.10%-397.23萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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