(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -561.73%-11.22億 | 124.25%2.43億 | -197.47%-10.02億 | 187.12%10.28億 | 42.72%-11.8億 | -47.35%-20.6億 | -10.60%-13.98億 | -166.11%-12.64億 | 67.55%-4.75億 | -150.27%-14.64億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -42.02%3.45億 | 42.69%5.95億 | 348.21%4.17億 | 27.59%-1.68億 | -41.46%-2.32億 | -161.19%-1.64億 | 248.05%2.68億 | 127.02%7,700萬 | -21.79%-2.85億 | -377.55%-2.34億 |
非現金項目調整總額 | 8.97%-12.07億 | -8.24%-13.26億 | -102.15%-12.25億 | 41.45%-6.06億 | -44.76%-10.35億 | 1.79%-7.15億 | -13.22%-7.28億 | 5.30%-6.43億 | -10.41%-6.79億 | -16.70%-6.15億 |
-折舊與攤銷 | -35.20%1.16億 | -6.28%1.79億 | 20.13%1.91億 | 47.22%1.59億 | 21.35%1.08億 | 2.30%8,900萬 | -1.14%8,700萬 | 6.02%8,800萬 | 6.41%8,300萬 | 2.63%7,800萬 |
-資產準備及勾銷 | 553.85%3.4億 | 139.69%5,200萬 | -125.84%-1.31億 | 32.03%5.07億 | 836.59%3.84億 | -14.58%4,100萬 | -42.86%4,800萬 | -4.55%8,400萬 | -9.28%8,800萬 | -32.64%9,700萬 |
-處置利潤 | -15.38%1,100萬 | 160.00%1,300萬 | 200.00%500萬 | 72.22%-500萬 | -500.00%-1,800萬 | 88.00%-300萬 | -212.50%-2,500萬 | -300.00%-800萬 | 88.89%-200萬 | -238.46%-1,800萬 |
-以股票支付的報酬 | 25.00%500萬 | -20.00%400萬 | -50.00%500萬 | 150.00%1,000萬 | -55.56%400萬 | 50.00%900萬 | --600萬 | --0 | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | -6.67%-16.79億 | -21.54%-15.74億 | -1.41%-12.95億 | 15.60%-12.77億 | -77.79%-15.13億 | -0.83%-8.51億 | -4.58%-8.44億 | 4.83%-8.07億 | -9.84%-8.48億 | -1.98%-7.72億 |
營運資本變動 | -126.69%-2.6億 | 602.06%9.74億 | -110.77%-1.94億 | 1,971.26%18.02億 | 107.37%8,700萬 | -25.91%-11.81億 | -34.38%-9.38億 | -242.74%-6.98億 | 179.51%4.89億 | -117.63%-6.15億 |
-受限制現金(增)減 | --0 | 92.11%-300萬 | 0.00%-3,800萬 | -90.00%-3,800萬 | 35.48%-2,000萬 | -3,000.00%-3,100萬 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 108.33%100萬 |
-貸款(增)減 | 57.50%-3.03億 | -245.21%-7.13億 | 266.42%4.91億 | 105.03%1.34億 | -78.97%-26.63億 | 30.47%-14.88億 | -21.73%-21.4億 | -5.78%-17.58億 | 16.98%-16.62億 | -745.81%-20.02億 |
-金融資產(增)減 | -113.18%-2.51億 | 536.79%19.04億 | 1,064.52%2.99億 | -116.94%-3,100萬 | 35.56%1.83億 | -73.89%1.35億 | 82.69%5.17億 | -40.92%2.83億 | -14.31%4.79億 | -36.69%5.59億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 72.00%-1,400萬 | 30.56%-5,000萬 | 75.51%-7,200萬 | -329.69%-2.94億 | 157.40%1.28億 | 25.17%-2.23億 | -93.51%-2.98億 | -385.19%-1.54億 | -91.52%5,400萬 | 2,669.57%6.37億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 326.18%6.22億 | 60.37%-2.75億 | -131.59%-6.94億 | -18.08%21.97億 | 468.22%26.82億 | -56.54%4.72億 | 34.74%10.86億 | -52.56%8.06億 | 427.64%16.99億 | 113.07%3.22億 |
-金融負債變動 | -131.09%-3,700萬 | 390.24%1.19億 | -51.85%-4,100萬 | 80.58%-2,700萬 | -414.81%-1.39億 | 88.84%-2,700萬 | -690.24%-2.42億 | 166.13%4,100萬 | 62.65%-6,200萬 | 47.47%-1.66億 |
-其他流動資產變動 | -58.33%1,000萬 | -70.00%2,400萬 | 157.14%8,000萬 | -240.00%-1.4億 | 814.29%1億 | -16.67%-1,400萬 | -180.00%-1,200萬 | 107.65%1,500萬 | -308.51%-1.96億 | -98.16%9,400萬 |
-其他流動負債變動 | -796.88%-2.87億 | 85.39%-3,200萬 | -22,000.00%-2.19億 | 100.54%100萬 | -3,580.00%-1.84億 | -103.29%-500萬 | 123.53%1.52億 | -62.01%6,800萬 | 398.33%1.79億 | -25.00%-6,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -210.32%-11.73億 | 18.00%-3.78億 | 32.60%-4.61億 | 8.19%-6.84億 | -330.64%-7.45億 | 32.95%-1.73億 | -29.00%-2.58億 | 52.15%-2億 | -62.65%-4.18億 | 18.93%-2.57億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 56.25%33億 | 1.15%21.12億 | -2.97%20.88億 | -7.24%21.52億 | 109.39%23.2億 | -1.34%11.08億 | 2.00%11.23億 | -12.41%11.01億 | 10.85%12.57億 | -6.51%11.34億 |
已支付退稅 | 18.64%-4,800萬 | -118.52%-5,900萬 | -125.00%-2,700萬 | -50.00%-1,200萬 | -800萬 | 0 | -75.00%100萬 | 126.67%400萬 | -183.33%-1,500萬 | -40.00%1,800萬 |
其他經營現金流入(流出) | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | -50.21%9.54億 | 220.94%19.16億 | -75.95%5.97億 | 541.34%24.82億 | 134.40%3.87億 | -111.47%-11.25億 | -48.19%-5.32億 | -202.87%-3.59億 | 161.34%3.49億 | -114.83%-5.69億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 33.33%-800萬 | 40.00%-1,200萬 | -122.22%-2,000萬 | 47.06%-900萬 | -30.77%-1,700萬 | -550.00%-1,300萬 | 60.00%-200萬 | -150.00%-500萬 | -111.11%-200萬 | 800.00%1,800萬 |
無形資產交易淨額 | 79.25%-1,100萬 | 33.75%-5,300萬 | -2.56%-8,000萬 | 40.00%-7,800萬 | 9.72%-1.3億 | 2.70%-1.44億 | -49.49%-1.48億 | 16.81%-9,900萬 | -58.67%-1.19億 | -8.70%-7,500萬 |
業務交易淨額 | --0 | 66.67%-400萬 | -500.00%-1,200萬 | -100.04%-200萬 | --47.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 19.61%-10.82億 | -341.22%-13.46億 | 181.70%5.58億 | -7.39%-6.83億 | -234.18%-6.36億 | 215.05%4.74億 | -106.00%-4.12億 | 25.65%-2億 | -33.83%-2.69億 | ---2.01億 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 393.62%2.32億 | 147.37%4,700萬 | -45.71%1,900萬 | 29.63%3,500萬 | 125.00%2,700萬 | 9.09%1,200萬 | 0.00%1,100萬 | 37.50%1,100萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 |
投資活動現金淨額 | 36.48%-8.69億 | -394.19%-13.68億 | 163.09%4.65億 | -118.65%-7.37億 | 1,101.22%39.52億 | 159.71%3.29億 | -88.05%-5.51億 | 23.30%-2.93億 | -52.80%-3.82億 | -323.73%-2.5億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -94.89%1.29億 | 810.42%25.22億 | 87.13%-3.55億 | -542.89%-27.58億 | -181.87%-4.29億 | -76.27%5.24億 | 894.24%22.08億 | 62.02%-2.78億 | -290.13%-7.32億 | 634.72%3.85億 |
普通股發行/回購的淨額 | -111.32%-1.12億 | ---5,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.00%10.2億 | --3億 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 |
融資租賃增減 | 7.69%-2,400萬 | 7.14%-2,600萬 | 6.67%-2,800萬 | ---3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -196.00%-1.48億 | ---5,000萬 | ---- | ---- | -400.00%-4,500萬 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---800萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -201.63%-7.42億 | -52.80%-2.46億 | 17.44%-1.61億 | -140.74%-1.95億 | 13.83%-8,100萬 | -4.44%-9,400萬 | 8.16%-9,000萬 | 19.67%-9,800萬 | 6.87%-1.22億 | 0.00%-1.31億 |
其他籌資費用淨額 | 62.61%-1.26億 | -326.58%-3.37億 | 0.00%-7,900萬 | -271.74%-7,900萬 | 231.43%4,600萬 | -6.06%-3,500萬 | -105.15%-3,300萬 | 107.44%6.41億 | 209.57%3.09億 | 94.34%-2.82億 |
融資活動現金淨額 | -156.52%-10.23億 | 390.53%18.1億 | 79.65%-6.23億 | -464.94%-30.62億 | -240.41%-5.42億 | -81.49%3.86億 | 686.79%20.85億 | -44.21%2.65億 | 189.63%4.75億 | 103.16%1.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.00%126.11億 | 4.47%102.53億 | -11.83%98.14億 | 51.77%111.31億 | 5.49%73.34億 | 16.84%69.52億 | -6.11%59.5億 | 7.50%63.37億 | -10.00%58.95億 | -17.64%65.5億 |
現金變動 | -139.78%-9.38億 | 437.13%23.58億 | 133.33%4.39億 | -134.69%-13.17億 | 1,026.10%37.97億 | -140.92%-4.1億 | 358.91%10.02億 | -187.56%-3.87億 | 167.48%4.42億 | 53.31%-6.55億 |
期末現金 | -7.44%116.73億 | 23.00%126.11億 | 4.47%102.53億 | -11.83%98.14億 | 70.15%111.31億 | -5.90%65.42億 | 16.84%69.52億 | -6.11%59.5億 | 7.50%63.37億 | -10.00%58.95億 |
自由現金流 | -49.51%9.34億 | 276.78%18.5億 | -79.46%4.91億 | 908.44%23.9億 | 118.36%2.37億 | -84.17%-12.91億 | -46.04%-7.01億 | -327.49%-4.8億 | 131.63%2.11億 | -117.87%-6.67億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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