(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.59%-4.9萬 | -140.52%-27.9萬 | 41.22%-16.4萬 | 32.29%-73.4萬 | -37.59%-18.3萬 | 47.83%-15.6萬 | 62.34%-11.6萬 | 18.90%-27.9萬 | 14.44%-108.4萬 | 70.90%-13.3萬 |
持續經營淨收入 | 79.86%-2.8萬 | 13.01%-12.7萬 | 0.79%-12.5萬 | 40.77%-58.4萬 | 38.21%-17.3萬 | 41.84%-13.9萬 | 30.14%-14.6萬 | 51.16%-12.6萬 | 27.39%-98.6萬 | 51.30%-28萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | -92.00%2,000 | --0 | --0 | --0 | -66.67%2,000 | -56.14%2.5萬 | 54.55%1.7萬 |
營運資金變化 | -7.41%-2.9萬 | -631.03%-15.4萬 | 72.44%-4.3萬 | 12.44%-16.9萬 | -111.54%-1.5萬 | 65.38%-2.7萬 | 125.22%2.9萬 | -20.00%-15.6萬 | -51.97%-19.3萬 | 88.41%13萬 |
-應收款項(增)減 | 45.45%1.6萬 | -137.50%-3.8萬 | 0.00%1.1萬 | -86.59%1.1萬 | 25.00%5,000 | 650.00%1.1萬 | -150.00%-1.6萬 | -77.08%1.1萬 | 184.54%8.2萬 | 105.33%4,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -18.42%-4.5萬 | -357.78%-11.6萬 | 67.66%-5.4萬 | 34.55%-18萬 | -115.87%-2萬 | 50.00%-3.8萬 | 130.61%4.5萬 | 6.18%-16.7萬 | -816.67%-27.5萬 | -12.50%12.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.59%-4.9萬 | -140.52%-27.9萬 | 41.22%-16.4萬 | 32.29%-73.4萬 | -37.59%-18.3萬 | 47.83%-15.6萬 | 62.34%-11.6萬 | 18.90%-27.9萬 | 14.44%-108.4萬 | 70.90%-13.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -29.29%180.8萬 | -96.48%3.5萬 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%-9,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.33%181.7萬 | -89.86%3.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.29%180.8萬 | -96.48%3.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.30%106.4萬 | -31.53%134.2萬 | -32.62%151萬 | 48.41%224.1萬 | -27.56%168.5萬 | -29.99%184.4萬 | -33.60%196萬 | 48.41%224.1萬 | 1,719.28%151萬 | 198.97%232.6萬 |
當期現金流變化 | 68.59%-4.9萬 | -140.52%-27.9萬 | 41.22%-16.4萬 | -201.38%-73.4萬 | -86.73%-18.3萬 | 47.83%-15.6萬 | 62.34%-11.6萬 | -119.52%-27.9萬 | -43.88%72.4萬 | -118.25%-9.8萬 |
利率變動影響 | -100.00%-6,000 | --1,000 | -100.00%-4,000 | -57.14%3,000 | -38.46%8,000 | 66.67%-3,000 | --0 | -115.38%-2,000 | 125.93%7,000 | -58.06%1.3萬 |
期末現金流 | -40.12%100.9萬 | -42.30%106.4萬 | -31.53%134.2萬 | -32.62%151萬 | -32.62%151萬 | -27.56%168.5萬 | -29.99%184.4萬 | -33.60%196萬 | 66.49%224.1萬 | 66.49%224.1萬 |
自由現金流 | 68.59%-4.9萬 | -140.52%-27.9萬 | 41.22%-16.4萬 | 32.29%-73.4萬 | -37.59%-18.3萬 | 47.83%-15.6萬 | 62.34%-11.6萬 | 18.90%-27.9萬 | 14.44%-108.4萬 | 70.90%-13.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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