Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國12月期石油基金有限合伙
USL
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 270.67%83.66億 | 354.17%190.48億 | 354.17%190.48億 | 54.52%77.06億 | 41.24%34.35億 | -4.57%22.57億 | 103.10%41.94億 | 103.10%41.94億 | 18.46%49.87億 | -49.36%24.32億 |
| -現金和現金等價物 | 270.67%83.66億 | 354.17%190.48億 | 354.17%190.48億 | 54.52%77.06億 | 41.24%34.35億 | -4.57%22.57億 | 103.10%41.94億 | 103.10%41.94億 | 18.46%49.87億 | -49.36%24.32億 |
| 應收款項 | 2.96%266.55億 | 3.78%270.97億 | 3.78%270.97億 | -0.13%259.2億 | 2.61%262.75億 | 2.25%258.89億 | 4.08%261.09億 | 4.08%261.09億 | 9.97%259.54億 | 10.44%256.07億 |
| -應收賬款 | 2.96%266.55億 | 3.78%270.97億 | 3.78%270.97億 | -0.13%259.2億 | 2.61%262.75億 | 2.25%258.89億 | 4.08%261.09億 | 4.08%261.09億 | 9.97%259.54億 | 10.44%256.07億 |
| 存貨 | 5.60%23.2億 | 8.63%24.41億 | 8.63%24.41億 | 7.02%27億 | 16.08%21.37億 | 5.83%21.97億 | 9.24%22.47億 | 9.24%22.47億 | 12.63%25.23億 | -2.90%18.41億 |
| 預付費用 | ---- | 127.37%18.44億 | 127.37%18.44億 | ---- | ---- | ---- | 47.45%8.11億 | 47.45%8.11億 | ---- | ---- |
| 受限制現金 | ---- | -6.90%2.97億 | -6.90%2.97億 | ---- | ---- | ---- | -74.36%3.19億 | -74.36%3.19億 | ---- | ---- |
| 遞延資產 | ---- | 13.06%33.15億 | 13.06%33.15億 | ---- | ---- | ---- | 6.39%29.32億 | 6.39%29.32億 | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | 5.31%73.82億 | 0.73%18.06億 | 0.73%18.06億 | 7.06%76.84億 | -14.40%69.99億 | -14.48%70.1億 | 8.60%17.93億 | 8.60%17.93億 | -11.03%71.77億 | 8.97%81.76億 |
| 流動資產合計 | 19.73%447.23億 | 40.47%569.22億 | 40.47%569.22億 | 8.29%440.1億 | 2.08%388.46億 | -1.59%373.53億 | 10.07%405.23億 | 10.07%405.23億 | 6.62%406.41億 | 1.79%380.56億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 13.08%1,493.73億 | -0.02%1,329.65億 | -0.02%1,329.65億 | 0.83%1,322.27億 | 0.05%1,320.18億 | -0.09%1,320.98億 | -0.03%1,329.94億 | -0.03%1,329.94億 | -1.08%1,311.41億 | -0.50%1,319.54億 |
| -固定資產 | 7.02%3,810.51億 | 1.58%3,614.89億 | 1.58%3,614.89億 | 2.10%3,585.25億 | 2.13%3,564.78億 | 2.73%3,560.63億 | 3.20%3,558.78億 | 3.20%3,558.78億 | 2.72%3,511.68億 | 3.03%3,490.42億 |
| -累計折舊 | -3.44%-2,316.78億 | -2.53%-2,285.24億 | -2.53%-2,285.24億 | -2.85%-2,262.98億 | -3.40%-2,244.6億 | -4.46%-2,239.65億 | -5.23%-2,228.84億 | -5.23%-2,228.84億 | -5.14%-2,200.27億 | -5.30%-2,170.88億 |
| 商譽及其他無形資產 | 5.30%2,005.09億 | -0.13%1,903.38億 | -0.13%1,903.38億 | 0.15%1,902.83億 | 0.25%1,902.96億 | 0.33%1,904.15億 | 0.54%1,905.83億 | 0.54%1,905.83億 | -2.59%1,899.99億 | -0.66%1,898.13億 |
| -商譽 | 34.09%306.28億 | 0.00%228.41億 | 0.00%228.41億 | -0.01%228.41億 | -0.00%228.41億 | 0.00%228.42億 | -0.01%228.41億 | -0.01%228.41億 | -20.24%228.44億 | -20.26%228.42億 |
| -其他無形資產 | 1.38%1,698.81億 | -0.15%1,674.97億 | -0.15%1,674.97億 | 0.17%1,674.42億 | 0.29%1,674.55億 | 0.38%1,675.73億 | 0.61%1,677.42億 | 0.61%1,677.42億 | 0.44%1,671.55億 | 2.79%1,669.71億 |
| 投資和預付款 | -10.98%7.3億 | -6.77%7.85億 | -6.77%7.85億 | -7.84%7.99億 | -11.12%8.07億 | -12.86%8.2億 | -11.65%8.42億 | -11.65%8.42億 | -6.67%8.67億 | -10.54%9.08億 |
| 其他非流動資產 | 14.58%225.47億 | 17.60%232.48億 | 17.60%232.48億 | 13.48%210.12億 | 15.76%213.18億 | 2.18%196.78億 | -0.58%197.69億 | -0.58%197.69億 | 2.03%185.16億 | 3.13%184.15億 |
| 非流動資產合計 | 8.79%3,731.59億 | 0.91%3,473.36億 | 0.91%3,473.36億 | 1.12%3,443.21億 | 0.98%3,444.39億 | 0.24%3,430.11億 | 0.22%3,441.88億 | 0.22%3,441.88億 | -1.78%3,405.23億 | -0.43%3,410.9億 |
| 總資產 | 9.86%4,178.82億 | 5.08%4,042.58億 | 5.08%4,042.58億 | 1.88%3,883.31億 | 1.09%3,832.85億 | 0.05%3,803.64億 | 1.17%3,847.11億 | 1.17%3,847.11億 | -0.95%3,811.64億 | -0.21%3,791.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | ---- | 11.48%169.5億 | 11.48%169.5億 | ---- | ---- | ---- | -1.61%152.05億 | -1.61%152.05億 | ---- | ---- |
| -應付賬款 | ---- | 16.59%121.54億 | 16.59%121.54億 | ---- | ---- | ---- | 4.03%104.25億 | 4.03%104.25億 | ---- | ---- |
| -應付稅費 | ---- | -2.26%18.59億 | -2.26%18.59億 | ---- | ---- | ---- | -27.18%19.02億 | -27.18%19.02億 | ---- | ---- |
| -應付股利 | ---- | 2.05%29.37億 | 2.05%29.37億 | ---- | ---- | ---- | 2.02%28.78億 | 2.02%28.78億 | ---- | ---- |
| 應計費用 | ---- | -0.72%109.68億 | -0.72%109.68億 | ---- | ---- | ---- | 2.10%110.47億 | 2.10%110.47億 | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 20.63%329.49億 | -14.37%231.6億 | -14.37%231.6億 | -5.48%246.47億 | -2.56%267.98億 | 37.43%273.15億 | 56.90%270.48億 | 56.90%270.48億 | 54.69%260.75億 | 44.46%275.02億 |
| -短期借款 | 24.75%282.29億 | -17.74%186.18億 | -17.74%186.18億 | -7.43%201.46億 | -5.11%220.67億 | 45.11%226.29億 | 74.46%226.33億 | 74.46%226.33億 | 68.05%217.63億 | 56.84%232.55億 |
| -短期租賃負債 | 0.73%47.2億 | 2.88%45.42億 | 2.88%45.42億 | 4.38%45.01億 | 11.40%47.31億 | 9.43%46.86億 | 3.49%44.15億 | 3.49%44.15億 | 10.39%43.12億 | 0.85%42.47億 |
| 遞延負債 | ---- | 1.12%75.76億 | 1.12%75.76億 | ---- | ---- | ---- | 7.72%74.92億 | 7.72%74.92億 | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | 4.61%149.99億 | -6.61%37.16億 | -6.61%37.16億 | 5.16%142.16億 | 5.13%142.74億 | 5.30%143.38億 | 44.43%39.79億 | 44.43%39.79億 | 6.61%135.19億 | 10.39%135.77億 |
| 流動負債總額 | 14.43%698.8億 | -3.71%623.7億 | -3.71%623.7億 | -3.64%595.63億 | 0.24%609.52億 | 13.86%610.66億 | 21.70%647.71億 | 21.70%647.71億 | 11.03%618.16億 | 18.29%608.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 16.04%1,629.23億 | 12.15%1,584.83億 | 12.15%1,584.83億 | -1.57%1,458.05億 | -1.64%1,430.93億 | -9.86%1,403.99億 | -10.40%1,413.09億 | -10.40%1,413.09億 | -4.57%1,481.25億 | -8.28%1,454.78億 |
| -長期借款 | 19.18%1,442.31億 | 14.95%1,395.32億 | 14.95%1,395.32億 | -1.75%1,266.29億 | -1.66%1,239.29億 | -11.08%1,210.2億 | -11.85%1,213.81億 | -11.85%1,213.81億 | -4.14%1,288.78億 | -8.59%1,260.22億 |
| -長期租賃負債 | -3.55%186.92億 | -4.90%189.51億 | -4.90%189.51億 | -0.37%191.76億 | -1.50%191.64億 | -1.40%193.79億 | -0.37%199.28億 | -0.37%199.28億 | -7.35%192.47億 | -6.21%194.56億 |
| 遞延負債 | 5.72%493.12億 | 4.25%487.17億 | 4.25%487.17億 | 5.15%482.26億 | 1.05%465.68億 | 1.44%466.43億 | 2.08%467.32億 | 2.08%467.32億 | 3.22%458.65億 | 4.60%460.82億 |
| 員工福利 | 1.95%120.23億 | -7.49%110.99億 | -7.49%110.99億 | -13.12%110.72億 | -12.82%111.7億 | -7.90%117.93億 | -9.04%119.97億 | -9.04%119.97億 | 4.24%127.44億 | 3.68%128.12億 |
| 其他非流動負債 | 3.78%191.22億 | -7.65%178.48億 | -7.65%178.48億 | 15.88%173.2億 | 4.33%171.41億 | 13.33%184.26億 | 16.71%193.27億 | 16.71%193.27億 | -17.84%149.46億 | -3.48%164.29億 |
| 非流動負債總額 | 12.02%2,433.8億 | 7.65%2,361.47億 | 7.65%2,361.47億 | 0.34%2,224.23億 | -1.28%2,179.72億 | -5.87%2,172.61億 | -5.95%2,193.65億 | -5.95%2,193.65億 | -3.64%2,216.8億 | -4.85%2,208.01億 |
| 總負債 | 12.55%3,132.6億 | 5.06%2,985.17億 | 5.06%2,985.17億 | -0.53%2,819.86億 | -0.95%2,789.24億 | -2.15%2,783.27億 | -0.81%2,841.36億 | -0.81%2,841.36億 | -0.79%2,834.96億 | -0.65%2,816.07億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 |
| -普通股股本 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 | 0.00%4.29億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 6.25%968.24億 | 6.32%947.44億 | 6.32%947.44億 | 9.61%953.16億 | 7.83%932.75億 | 7.57%911.28億 | 7.47%891.1億 | 7.47%891.1億 | -1.65%869.58億 | 0.06%865.04億 |
| 資本公積 | -1.13%132.63億 | -0.70%133.72億 | -0.70%133.72億 | -0.53%134.08億 | -0.94%134.12億 | -1.15%134.15億 | -1.21%134.66億 | -1.21%134.66億 | -0.33%134.79億 | 0.12%135.39億 |
| 減:庫存股 | 61.91%53.35億 | -9.15%32.55億 | -9.15%32.55億 | -8.31%32.87億 | -8.30%32.92億 | -8.52%32.95億 | -6.23%35.83億 | -6.23%35.83億 | -6.35%35.85億 | -6.27%35.9億 |
| 不影響留存收益的損益 | -59.30%-23.72億 | -87.11%-17.27億 | -87.11%-17.27億 | 0.84%-16.51億 | -14.61%-14.75億 | -24.19%-14.89億 | 33.12%-9.23億 | 33.12%-9.23億 | -16.60%-16.65億 | 33.00%-12.87億 |
| 其他權益 | -6.37%5億 | 21.54%8.97億 | 21.54%8.97億 | 16.48%8.27億 | 23.74%7.14億 | 26.84%5.34億 | 12.50%7.38億 | 12.50%7.38億 | 13.06%7.1億 | 6.07%5.77億 |
| 股東權益總額 | 2.57%1,033.09億 | 5.26%1,044.6億 | 5.26%1,044.6億 | 9.05%1,050.42億 | 7.17%1,030.63億 | 6.77%1,007.22億 | 7.36%992.37億 | 7.36%992.37億 | -1.45%963.26億 | 1.03%961.72億 |
| 非控制性權益 | -0.15%13.13億 | -4.26%12.81億 | -4.26%12.81億 | -2.91%13.03億 | -5.05%12.98億 | -5.53%13.15億 | -2.26%13.38億 | -2.26%13.38億 | -0.37%13.42億 | 4.43%13.67億 |
| 總權益 | 2.53%1,046.22億 | 5.14%1,057.41億 | 5.14%1,057.41億 | 8.88%1,063.45億 | 6.99%1,043.61億 | 6.59%1,020.37億 | 7.22%1,005.75億 | 7.22%1,005.75億 | -1.43%976.68億 | 1.07%975.39億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |