(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.52%-197.61萬 | -55.46%-371.61萬 | 19.81%-383.18萬 | 13.19%-1,230.88萬 | 336.22%232.24萬 | -1,648.47%-746.26萬 | 78.15%-239.03萬 | -161.33%-477.83萬 | -121.79%-1,417.93萬 | -120.52%-98.32萬 |
持續經營淨收入 | -36.82%-407.42萬 | -100.10%-419.44萬 | -31.41%-440.26萬 | 10.99%-1,359.17萬 | -290.03%-516.76萬 | 49.69%-297.78萬 | 69.87%-209.61萬 | 34.50%-335.02萬 | -37.58%-1,527.06萬 | 236.97%271.93萬 |
持續經營損益 | -49.25%8.07萬 | --55.07萬 | --8.29萬 | 102.38%11.61萬 | 99.14%-3.64萬 | 249.79%15.9萬 | ---- | ---- | -4,226.20%-487.95萬 | -1,585.78%-423.92萬 |
折舊和攤銷 | -28.91%5.27萬 | 58.73%10.69萬 | 46.55%6.73萬 | 332.12%26.92萬 | 799.51%8.18萬 | 187.74%7.42萬 | 469.44%6.73萬 | 194.20%4.59萬 | 461.06%6.23萬 | 38.43%9,092 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---70 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 110.98%56.17萬 | -36.59%-170.22萬 | 14.62%-231.76萬 | 39.77%-363.25萬 | 479.07%544.46萬 | -276.86%-511.64萬 | 83.05%-124.62萬 | -1,890.96%-271.45萬 | -4,668.70%-603.15萬 | -266.07%-143.63萬 |
-應收款項(增)減 | 25.15%-79.66萬 | 88.07%-16.58萬 | -275.59%-185.11萬 | 60.08%-483.03萬 | -30.87%-343.06萬 | 66.93%-106.43萬 | 69.29%-138.96萬 | 160.71%105.42萬 | -1,021.22%-1,210.03萬 | -28,621.49%-262.14萬 |
-預付費用(增)減 | 876.20%80.47萬 | 3.97%55.33萬 | 2,342.26%38.65萬 | 88.02%-32.82萬 | 45.20%-73.95萬 | 79.09%-10.37萬 | 263.15%53.22萬 | 96.97%-1.72萬 | -35,706.31%-273.95萬 | -4,832.53%-134.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.02%55.36萬 | -437.47%-208.97萬 | 77.26%-85.31萬 | -86.22%121.74萬 | 264.52%930.61萬 | -160.48%-394.84萬 | 83.92%-38.88萬 | -273.03%-375.14萬 | 796.05%883.17萬 | 201.95%255.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 1,425.33%30.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.77%-2.33萬 | -369,080.00%-1.84萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.52%-197.61萬 | -55.46%-371.61萬 | 19.81%-383.18萬 | 13.19%-1,230.89萬 | 336.21%232.23萬 | -1,648.47%-746.26萬 | 78.15%-239.03萬 | -161.33%-477.83萬 | -121.79%-1,417.93萬 | -120.52%-98.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 248.82%1,204.52萬 | 304.58%1,302.33萬 | 42.61%-837.37萬 | -75.25%-8,321.47萬 | -380.14%-5,416.35萬 | 6.93%-809.37萬 | 58.56%-636.59萬 | -20.17%-1,459.16萬 | -299.99%-4,748.28萬 | -141.51%-1,128.09萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.47%-7.03萬 | 92.68%-6,294 | 95.56%-31.01萬 | 37.66%-1,185.12萬 | -323.62%-472.09萬 | -34.59%-5.94萬 | 99.52%-8.59萬 | -23,872.14%-698.5萬 | -25,899.34%-1,901.2萬 | -3,121.27%-111.44萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 4,123.00%2,011.5萬 | ---- | ---- | ---4,061.5萬 | ---4,011.5萬 | ---50萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -6.17%-799.94萬 | -10.99%-697.04萬 | -6.01%-806.35萬 | -8.00%-3,074.85萬 | 8.25%-932.76萬 | 12.92%-753.44萬 | -355.13%-628萬 | 37.21%-760.66萬 | -141.32%-2,847.08萬 | -119.27%-1,016.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 248.82%1,204.52萬 | 304.58%1,302.33萬 | 42.61%-837.37萬 | -75.25%-8,321.47萬 | -380.14%-5,416.35萬 | 6.93%-809.37萬 | 58.56%-636.59萬 | -20.17%-1,459.16萬 | -299.99%-4,748.28萬 | -141.51%-1,128.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.78%103.72萬 | 7,000 | 7,961 | 2.65%7,467.69萬 | 2,724.35%4,249.85萬 | 6,464.32%3,217.84萬 | 0 | 0 | 107.38%7,274.61萬 | 61.10%150.47萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 7.43%7,397.27萬 | --4,199.83萬 | ---- | ---- | ---- | 111.59%6,885.76萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 408.43%103.72萬 | --7,000 | --7,961 | -81.89%70.42萬 | -66.76%50.02萬 | -62.76%20.4萬 | --0 | --0 | 53.35%388.85萬 | --150.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.78%103.72萬 | --7,000 | --7,961 | 2.65%7,467.69萬 | 2,724.35%4,249.85萬 | 6,464.32%3,217.84萬 | --0 | --0 | 107.38%7,274.61萬 | 61.10%150.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 254.15%834.42萬 | -92.70%81.17萬 | -58.64%1,260.87萬 | 57.14%3,048.23萬 | -54.59%1,897.82萬 | -95.28%235.61萬 | -85.38%1,111.24萬 | 57.14%3,048.23萬 | 650.73%1,939.83萬 | 77.22%4,178.95萬 |
當期現金流變化 | -33.18%1,110.63萬 | 206.37%931.42萬 | 37.03%-1,219.75萬 | -234.43%-1,490.05萬 | 68.43%-339.65萬 | 292.54%1,662.21萬 | 66.51%-875.62萬 | -134.21%-1,936.99萬 | -34.08%1,108.4萬 | -157.23%-1,075.93萬 |
利率變動影響 | ---117.47萬 | ---178.17萬 | --40.05萬 | ---297.31萬 | -442.66%-297.31萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---54.79萬 |
期末現金流 | -3.70%1,827.57萬 | 254.15%834.42萬 | -92.70%81.17萬 | -58.64%1,260.87萬 | -58.64%1,260.87萬 | -54.59%1,897.82萬 | -95.28%235.61萬 | -85.38%1,111.24萬 | 57.14%3,048.23萬 | 57.14%3,048.23萬 |
自由現金流 | 72.79%-204.64萬 | -50.32%-372.23萬 | 64.79%-414.2萬 | 27.21%-2,416.01萬 | -14.35%-239.86萬 | -1,497.32%-752.19萬 | 91.39%-247.63萬 | -533.25%-1,176.33萬 | -413.30%-3,319.13萬 | -336.60%-209.76萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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