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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 18.08%24.5億 | 18.08%24.5億 | -4.22%30.62億 | 94.96%29.94億 | 62.58%25.12億 | 20.90%20.74億 | 20.90%20.74億 | 47.17%31.98億 | 12.85%15.36億 | -36.52%15.45億 |
| -現金和現金等價物 | 18.08%24.5億 | 18.08%24.5億 | -3.75%30.62億 | 137.19%29.94億 | 100.19%25.12億 | 20.90%20.74億 | 20.90%20.74億 | 79.38%31.82億 | -7.24%12.62億 | -44.15%12.55億 |
| -限制性現金及投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.06%1,570萬 | --2.73億 | 54.99%2.9億 |
| 應收款項 | 2.41%12.45億 | 2.41%12.45億 | -0.05%12.3億 | -5.11%12億 | -3.99%12.1億 | -7.05%12.16億 | -7.05%12.16億 | -12.59%12.3億 | -16.27%12.65億 | -20.15%12.6億 |
| -其他應收款 | 2.41%12.45億 | 2.41%12.45億 | -0.05%12.3億 | -5.11%12億 | -3.99%12.1億 | -7.05%12.16億 | -7.05%12.16億 | -12.59%12.3億 | -16.27%12.65億 | -20.15%12.6億 |
| 貸款淨額 | 7.94%546.47億 | 7.94%546.47億 | 6.03%531.7億 | 4.29%520.28億 | 3.56%511.97億 | 3.77%506.27億 | 3.77%506.27億 | 4.27%501.46億 | 0.79%498.87億 | 1.00%494.37億 |
| -貸款總額 | 7.93%553.69億 | 7.93%553.69億 | 6.03%538.98億 | 4.32%527.49億 | 3.58%518.82億 | 3.77%513億 | 3.77%513億 | 4.29%508.31億 | 0.83%505.66億 | 0.99%500.88億 |
| -貸款損失準備金 | 5.27%7.06億 | 5.27%7.06億 | 6.11%7.12億 | 7.86%7.04億 | 11.69%6.94億 | 9.00%6.7億 | 9.00%6.7億 | 9.80%6.71億 | 8.06%6.53億 | 5.20%6.21億 |
| -未賺利息 | -805.56%-1,630萬 | -805.56%-1,630萬 | -24.62%-1,620萬 | 36.50%-1,670萬 | 131.19%920萬 | 94.67%-180萬 | 94.67%-180萬 | 62.75%-1,300萬 | 47.19%-2,630萬 | 49.66%-2,950萬 |
| 證券投資 | 3.03%179.79億 | 3.03%179.79億 | 4.95%180.1億 | 8.31%178.13億 | 8.46%176.58億 | 8.83%174.51億 | 8.83%174.51億 | 18.11%171.61億 | 11.86%164.47億 | 9.55%162.81億 |
| -可供出售證券 | 11.07%99.97億 | 11.07%99.97億 | 15.92%99.32億 | 23.94%96.19億 | 9.16%93.54億 | --90億 | --90億 | 12.64%85.68億 | 0.46%77.61億 | 10.47%85.7億 |
| -持有至到期證券 | -5.62%79.7億 | -5.62%79.7億 | -5.70%80.78億 | -5.15%81.93億 | 8.47%82.98億 | 19.36%84.44億 | 19.36%84.44億 | 24.58%85.66億 | 24.39%86.38億 | 8.31%76.5億 |
| -短期投資 | -99.86%1,249.5萬 | -99.86%1,249.5萬 | -97.74%61.4萬 | -98.15%88.1萬 | -90.23%600.6萬 | 0.52%90.07億 | 0.52%90.07億 | -42.50%2,719萬 | 43.27%4,751.5萬 | 47.78%6,146.7萬 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 10.91%3.56億 | 10.91%3.56億 | -5.70%3.4億 | 6.32%3.7億 | -8.06%3.51億 | -1.69%3.21億 | -1.69%3.21億 | 17.87%3.61億 | -14.63%3.48億 | -34.76%3.81億 |
| 銀行自有人壽保險 | 1.58%12.71億 | 1.58%12.71億 | 1.51%12.66億 | 1.69%12.62億 | 1.39%12.55億 | 0.30%12.52億 | 0.30%12.52億 | 0.40%12.48億 | 0.18%12.41億 | 0.31%12.38億 |
| 固定資產淨額 | 6.16%4.32億 | 6.16%4.32億 | 3.93%4.27億 | 1.21%4.23億 | -0.17%4.22億 | -5.26%4.07億 | -5.26%4.07億 | -4.78%4.11億 | -2.02%4.18億 | -1.92%4.23億 |
| -固定資產 | 6.28%6.19億 | 6.28%6.19億 | ---- | ---- | ---- | -5.49%5.82億 | -5.49%5.82億 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -6.54%-1.87億 | -6.54%-1.87億 | ---- | ---- | ---- | 6.03%-1.75億 | 6.03%-1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | 0.26%32.11億 | 0.26%32.11億 | -1.13%31.76億 | -1.79%31.84億 | -1.78%31.93億 | 12.97%32.02億 | 12.97%32.02億 | 12.97%32.12億 | 13.68%32.42億 | 13.62%32.51億 |
| -商譽 | 1.03%28.98億 | 1.03%28.98億 | 0.00%28.68億 | 0.00%28.68億 | 0.00%28.68億 | 8.99%28.68億 | 8.99%28.68億 | 8.99%28.68億 | 8.99%28.68億 | 8.99%28.68億 |
| -其他無形資產 | -6.30%3.13億 | -6.30%3.13億 | -10.55%3.08億 | -15.54%3.16億 | -15.09%3.25億 | 64.57%3.34億 | 64.57%3.34億 | 62.45%3.44億 | 69.55%3.74億 | 66.56%3.83億 |
| 其他資產 | 5.96%22.86億 | 5.96%22.86億 | 3.44%22.9億 | 13.69%23.87億 | 11.38%22.32億 | 14.15%21.57億 | 14.15%21.57億 | 36.04%22.14億 | 26.24%21億 | 25.41%20.04億 |
| 總資產 | 6.39%840.74億 | 6.39%840.74億 | 4.71%831.93億 | 6.61%819.14億 | 5.41%802.8億 | 5.44%790.25億 | 5.44%790.25億 | 8.65%794.54億 | 3.78%768.38億 | 1.76%761.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 6.19%687.6億 | 6.19%687.6億 | 5.68%681.76億 | 6.48%663.14億 | 7.95%655.75億 | 6.53%647.53億 | 6.53%647.53億 | 6.93%645.14億 | 6.01%622.77億 | 9.86%607.48億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 73.39%5.97億 | 73.39%5.97億 | 1.48%1.02億 | 55.64%3.73億 | -76.96%8,339.5萬 | -24.92%3.44億 | -24.92%3.44億 | -36.36%1億 | -1.67%2.4億 | 18.20%3.62億 |
| 短期借款和租賃負債 | 41.43%29.7億 | 41.43%29.7億 | -17.74%25.5億 | 18.93%33.3億 | -20.55%29億 | -10.64%21億 | -10.64%21億 | --31億 | --28億 | --36.5億 |
| -短期借款 | 41.43%29.7億 | 41.43%29.7億 | -17.74%25.5億 | 18.93%33.3億 | -20.55%29億 | -10.64%21億 | -10.64%21億 | --31億 | --28億 | --36.5億 |
| 長期借款和租賃負債 | -18.40%7.5億 | -18.40%7.5億 | 36.83%12.6億 | -0.76%9.16億 | -0.76%9.17億 | -13.18%9.19億 | -13.18%9.19億 | -67.80%9.21億 | -82.80%9.23億 | -90.40%9.24億 |
| -長期借款 | -18.40%7.5億 | -18.40%7.5億 | 36.83%12.6億 | -0.76%9.16億 | -0.76%9.17億 | -13.18%9.19億 | -13.18%9.19億 | -67.80%9.21億 | -82.80%9.23億 | -90.40%9.24億 |
| 其他負債 | -15.24%15.05億 | -15.24%15.05億 | 1.37%16.42億 | -8.17%16.44億 | -7.55%16億 | 10.70%17.75億 | 10.70%17.75億 | 2.43%16.2億 | 27.43%17.9億 | 31.61%17.3億 |
| 總負債 | 6.71%745.81億 | 6.71%745.81億 | 4.94%737.3億 | 6.69%725.77億 | 5.43%710.76億 | 5.49%698.92億 | 5.49%698.92億 | 8.20%702.56億 | 3.45%680.29億 | 1.30%674.14億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 | 0.00%2.86億 |
| -普通股股本 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 | 0.00%182.8萬 |
| -優先股股本 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 | 0.00%2.84億 |
| 資本公積 | 0.03%61.83億 | 0.03%61.83億 | 0.05%61.69億 | 0.03%61.55億 | 0.03%61.41億 | 0.03%61.81億 | 0.03%61.81億 | 0.02%61.66億 | 0.04%61.53億 | 0.02%61.39億 |
| 留存收益 | 19.12%44.78億 | 19.12%44.78億 | 17.42%42.91億 | 16.01%41億 | 14.23%39.13億 | 14.52%37.59億 | 14.52%37.59億 | 15.27%36.54億 | 17.13%35.34億 | 19.92%34.26億 |
| 減:庫存股 | 105.63%11.04億 | 105.63%11.04億 | 67.88%8.98億 | 42.73%7.65億 | 40.97%6.86億 | 5.78%5.37億 | 5.78%5.37億 | 5.74%5.35億 | 17.76%5.36億 | 22.33%4.87億 |
| 不影響留存收益的損益 | 36.94%-3.51億 | 36.94%-3.51億 | -3.15%-3.85億 | 30.20%-4.38億 | 27.06%-4.49億 | -1.06%-5.56億 | -1.06%-5.56億 | 59.24%-3.73億 | 12.65%-6.28億 | -4.78%-6.16億 |
| 股東權益總額 | 3.93%94.92億 | 3.93%94.92億 | 2.88%94.63億 | 6.00%93.38億 | 5.22%92.04億 | 5.10%91.33億 | 5.10%91.33億 | 12.18%91.98億 | 6.40%88.09億 | 5.46%87.47億 |
| 總權益 | 3.93%94.92億 | 3.93%94.92億 | 2.88%94.63億 | 6.00%93.38億 | 5.22%92.04億 | 5.10%91.33億 | 5.10%91.33億 | 12.18%91.98億 | 6.40%88.09億 | 5.46%87.47億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |