(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.57%-172.54萬 | -133.88%-32.69萬 | 60.01%-33.21萬 | 71.03%-9.27萬 | -13.69%-97.38萬 | 66.50%-104.22萬 | 169.74%96.48萬 | -987.82%-83.03萬 | 63.64%-32.01萬 | -11.06%-85.65萬 |
持續經營淨收入 | -100.81%-221.58萬 | -58.35%88.26萬 | -92.53%-95.96萬 | 12.28%-100.74萬 | 28.20%-113.13萬 | 9.01%-110.34萬 | -19.27%211.92萬 | 50.95%-49.84萬 | 17.50%-114.85萬 | -10.23%-157.57萬 |
持續經營損益 | 108.23%13.33萬 | 66.20%-102.75萬 | -18.36%41.12萬 | ---- | ---- | ---161.9萬 | ---304.02萬 | --50.36萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -29.99%3,140 | -29.97%785 | -29.97%785 | -30.04%785 | -29.97%785 | -30.01%4,485 | -30.02%1,121 | -30.02%1,121 | -29.96%1,122 | -30.02%1,121 |
遞延稅費 | -78.82%13.08萬 | -65.78%48.2萬 | 64.56%-21.02萬 | -15.13%-13.29萬 | 90.28%-7,977 | 298.24%61.77萬 | --140.85萬 | ---59.33萬 | ---11.54萬 | ---8.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.39%36.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.11%44.41萬 |
營運資金變化 | -252.69%-50.14萬 | -321.67%-86.86萬 | 167.49%22.19萬 | 49.57%45.73萬 | -671.74%-31.21萬 | 161.19%32.84萬 | 164.51%39.19萬 | -154.33%-32.88萬 | 190.79%30.58萬 | 79.54%-4.04萬 |
-應收款項(增)減 | -24.13%8,478 | -49.66%8.68萬 | 77.01%-3.96萬 | -373.49%-5.79萬 | 287.04%1.92萬 | 538.92%1.12萬 | 16.17%17.24萬 | -9.71%-17.21萬 | 198.26%2.12萬 | -137.28%-1.03萬 |
-預付費用(增)減 | -100.78%-942 | 5,718.97%6.9萬 | -73.82%12.92萬 | 47.58%-24.09萬 | -51.27%4.17萬 | 202.04%12.09萬 | -97.94%1,186 | 19.96%49.35萬 | 23.73%-45.95萬 | 470.95%8.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -359.21%-50.89萬 | -569.27%-102.44萬 | 120.35%13.23萬 | 1.62%75.61萬 | -222.02%-37.3萬 | 147.24%19.63萬 | 126.84%21.83萬 | -285.43%-65.02萬 | 159.08%74.41萬 | 51.77%-11.58萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.57%-172.54萬 | -133.89%-32.69萬 | 59.99%-33.21萬 | 71.03%-9.27萬 | -13.69%-97.38萬 | 66.50%-104.22萬 | 169.71%96.44萬 | -987.28%-82.99萬 | 63.64%-32.01萬 | -11.06%-85.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.70%-455.06萬 | 16.24%-128.9萬 | 52.98%-191.56萬 | -124.85%-119.35萬 | 78.82%-15.24萬 | -47.30%-686.34萬 | -186.88%-153.89萬 | -25.72%-407.41萬 | 24.46%-53.08萬 | -300.08%-71.96萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 33.70%-455.06萬 | 16.24%-128.9萬 | 52.98%-191.56萬 | -124.85%-119.35萬 | 78.82%-15.24萬 | -47.30%-686.34萬 | -186.88%-153.89萬 | -25.72%-407.41萬 | 24.46%-53.08萬 | -300.08%-71.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.70%-455.06萬 | 16.24%-128.9萬 | 52.98%-191.56萬 | -124.85%-119.35萬 | 78.82%-15.24萬 | -47.30%-686.34萬 | -186.88%-153.89萬 | -25.72%-407.41萬 | 24.46%-53.08萬 | -300.08%-71.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 15.82%508.19萬 | 15.82%508.19萬 | 0 | 0 | 0 | -67.17%438.78萬 | -51.04%438.78萬 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 15.82%508.19萬 | 15.82%508.19萬 | --0 | --0 | --0 | -65.89%438.78萬 | -51.04%438.78萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 15.82%508.19萬 | 15.82%508.19萬 | --0 | --0 | --0 | -67.17%438.78萬 | -51.04%438.78萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.47%612.81萬 | -36.58%146.79萬 | -48.53%371.56萬 | -38.02%500.18萬 | -36.47%612.81萬 | 138.03%964.58萬 | -11.10%231.48萬 | 375.46%721.87萬 | 160.22%806.96萬 | 138.03%964.58萬 |
當期現金流變化 | 66.06%-119.41萬 | -9.11%346.6萬 | 54.17%-224.76萬 | -51.16%-128.62萬 | 28.55%-112.62萬 | -162.89%-351.78萬 | -45.85%381.33萬 | -551.79%-490.4萬 | 46.24%-85.09萬 | -65.72%-157.62萬 |
期末現金流 | -19.49%493.4萬 | -19.49%493.4萬 | -36.58%146.79萬 | -48.53%371.56萬 | -38.02%500.18萬 | -36.47%612.81萬 | -36.47%612.81萬 | -11.10%231.48萬 | 375.46%721.87萬 | 160.22%806.96萬 |
自由現金流 | 20.61%-627.6萬 | -181.26%-161.59萬 | 54.17%-224.76萬 | -51.16%-128.62萬 | 28.55%-112.62萬 | -1.73%-790.56萬 | 70.08%-57.45萬 | -47.85%-490.4萬 | 46.24%-85.09萬 | -65.72%-157.62萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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