(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.35%-1,482.6萬 | 40.99%-272.5萬 | 35.17%-297.5萬 | -5.50%-450.8萬 | -14.48%-461.8萬 | -52.19%-1,751.4萬 | -57.40%-461.8萬 | -41.37%-458.9萬 | -67.11%-427.3萬 | -45.58%-403.4萬 |
持續經營淨收入 | -15.91%-1,872.1萬 | -82.32%-636.3萬 | -31.45%-611.1萬 | -29.65%-532.6萬 | 76.41%-92.1萬 | -36.64%-1,615.1萬 | -13.72%-349萬 | -125.57%-464.9萬 | -20.89%-410.8萬 | -18.59%-390.4萬 |
持續經營損益 | -30.94%-367.3萬 | 164.16%162.4萬 | ---28.4萬 | --59.1萬 | ---560.4萬 | -1,077.35%-280.5萬 | ---253.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -19.67%9.8萬 | -48.39%1.6萬 | -45.16%1.7萬 | 3.23%3.2萬 | 13.79%3.3萬 | 54.43%12.2萬 | 55.00%3.1萬 | 55.00%3.1萬 | 55.00%3.1萬 | 52.63%2.9萬 |
其他非現金項目 | -3.30%85萬 | -90.18%7.1萬 | --4.1萬 | --1.9萬 | --71.9萬 | 1,056.58%87.9萬 | 1,621.43%72.3萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 387.64%456.2萬 | 920.15%136.7萬 | 850.40%284.4萬 | 56.55%-30.5萬 | 202.66%65.6萬 | -7.45%-158.6萬 | 140.00%13.4萬 | 45.47%-37.9萬 | -452.76%-70.2萬 | -100.31%-63.9萬 |
-應收款項(增)減 | 64.41%-2.1萬 | 486.11%13.9萬 | -2,471.43%-33.2萬 | 1,662.50%12.5萬 | 262.07%4.7萬 | 54.26%-5.9萬 | -300.00%-3.6萬 | -93.36%1.4萬 | 97.07%-8,000 | 50.00%-2.9萬 |
-存貨(增)減 | 289.21%433.3萬 | 101.87%43.2萬 | 322.59%230.6萬 | 1,395.24%27.2萬 | 191.43%132.3萬 | -10.52%-229萬 | 125.91%21.4萬 | -164.96%-103.6萬 | 92.13%-2.1萬 | -146.09%-144.7萬 |
-預付費用(增)減 | -22.45%15.2萬 | 110.49%30.1萬 | 27.24%-37.4萬 | 7.36%49.6萬 | -358.10%-27.1萬 | 210.11%19.6萬 | -63.71%14.3萬 | -834.55%-51.4萬 | 4,300.00%46.2萬 | 120.75%10.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -88.11%7.1萬 | 350.79%47.4萬 | 6.86%124.6萬 | -8.52%-122.3萬 | -157.03%-42.6萬 | -33.89%59.7萬 | -278.30%-18.9萬 | 353.48%116.6萬 | -365.80%-112.7萬 | -10.32%74.7萬 |
-其他流動資產變化 | -17.14%8.7萬 | -23.08%2萬 | -35.48%2萬 | -47.92%2.5萬 | --2.2萬 | --10.5萬 | --2.6萬 | --3.1萬 | --4.8萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 55.56%-6萬 | 104.17%1,000 | 45.00%-2.2萬 | --0 | -160.00%-3.9萬 | ---13.5萬 | ---2.4萬 | ---4萬 | ---5.6萬 | ---1.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.35%-1,482.6萬 | 40.99%-272.5萬 | 35.17%-297.5萬 | -5.50%-450.8萬 | -14.48%-461.8萬 | -52.19%-1,751.4萬 | -57.40%-461.8萬 | -41.37%-458.9萬 | -67.11%-427.3萬 | -45.58%-403.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.28%-5萬 | 0 | -277.78%-3.4萬 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4萬 | 56.57%-4.3萬 | 46.15%-7,000 | 82.00%-9,000 | -100.00%-2萬 | 73.08%-7,000 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.28%-5萬 | --0 | -277.78%-3.4萬 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4萬 | 56.57%-4.3萬 | 46.15%-7,000 | 82.00%-9,000 | -100.00%-2萬 | 73.08%-7,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.28%-5萬 | --0 | -277.78%-3.4萬 | 90.00%-2,000 | -100.00%-1.4萬 | 56.57%-4.3萬 | 46.15%-7,000 | 82.00%-9,000 | -100.00%-2萬 | 73.08%-7,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 68.66%1,239萬 | -40.06%292.4萬 | -51.05%121.4萬 | 21,066.67%125.8萬 | 116,666.67%699.4萬 | -57.54%734.6萬 | 40,750.00%487.8萬 | -72.66%248萬 | -100.19%-6,000 | -100.12%-6,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | -291.27%-177.5萬 | 54.48%-70.1萬 | -75.97%59.6萬 | -27,633.33%-166.4萬 | 0.00%-6,000 | 3,300.00%92.8萬 | -12,733.33%-154萬 | 49,700.00%248萬 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 59.08%1,021萬 | -65.49%221.5萬 | --0 | --102.7萬 | --696.8萬 | -28.89%641.8萬 | --641.8萬 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --395.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --61.8萬 | --189.5萬 | --3.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 68.66%1,239萬 | -40.06%292.4萬 | -51.05%121.4萬 | 21,066.67%125.8萬 | 116,666.67%699.4萬 | -57.54%734.6萬 | 40,750.00%487.8萬 | -72.66%248萬 | -100.19%-6,000 | -100.12%-6,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.90%289.7萬 | -91.98%21.2萬 | -57.85%200.7萬 | -41.96%525.9萬 | -77.90%289.7萬 | 76.78%1,310.8萬 | -83.54%264.4萬 | -53.74%476.2萬 | -6.65%906.1萬 | 76.78%1,310.8萬 |
當期現金流變化 | 75.65%-248.6萬 | -21.34%19.9萬 | 15.25%-179.5萬 | 24.35%-325.2萬 | 158.36%236.2萬 | -279.36%-1,021.1萬 | 108.55%25.3萬 | -136.68%-211.8萬 | -833.62%-429.9萬 | -276.57%-404.7萬 |
期末現金流 | -85.81%41.1萬 | -85.81%41.1萬 | -91.98%21.2萬 | -57.85%200.7萬 | -41.96%525.9萬 | -77.90%289.7萬 | -77.90%289.7萬 | -83.54%264.4萬 | -53.74%476.2萬 | -6.65%906.1萬 |
自由現金流 | 15.27%-1,487.6萬 | 41.08%-272.5萬 | 34.56%-300.9萬 | -5.05%-451萬 | -14.63%-463.2萬 | -51.26%-1,755.7萬 | -56.94%-462.5萬 | -39.50%-459.8萬 | -67.24%-429.3萬 | -44.48%-404.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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