(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.19%-3.41億 | 31.19%-7,500萬 | 14.00%-8,600萬 | -31.34%-8,800萬 | 36.99%-9,200萬 | 55.63%-4.22億 | -122.45%-1.09億 | 70.93%-1億 | 67.16%-6,700萬 | 58.76%-1.46億 |
持續經營淨收入 | 17.45%-3.17億 | 38.18%-6,800萬 | 35.48%-8,000萬 | 11.11%-8,000萬 | -48.33%-8,900萬 | -6.37%-3.84億 | -89.66%-1.1億 | -93.75%-1.24億 | 18.92%-9,000萬 | 53.13%-6,000萬 |
折舊和攤銷 | -33.33%400萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%600萬 | -50.00%100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | 0.00%200萬 |
其他非現金項目 | -33.33%400萬 | --0 | 600.00%700萬 | --0 | -175.00%-300萬 | -60.00%600萬 | -20.00%400萬 | -75.00%100萬 | -160.00%-300萬 | 300.00%400萬 |
營運資金變化 | 33.82%-9,000萬 | 26.09%-1,700萬 | -212.50%-2,500萬 | -162.50%-2,100萬 | 72.16%-2,700萬 | 82.29%-1.36億 | 36.11%-2,300萬 | 97.52%-800萬 | 94.44%-800萬 | 63.53%-9,700萬 |
-應收款項(增)減 | 100.00%600萬 | -100.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | -50.00%100萬 | 200.00%900萬 | -95.45%300萬 | -110.00%-100萬 | -105.26%-100萬 | -89.47%200萬 | -83.33%300萬 |
-預付費用(增)減 | 1,700.00%1,600萬 | --0 | --200萬 | 200.00%900萬 | 600.00%500萬 | -101.85%-100萬 | -112.50%-300萬 | --0 | -82.35%300萬 | -106.25%-100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16.54%-1.06億 | 17.65%-1,400萬 | -525.00%-2,500萬 | -163.64%-2,900萬 | 60.00%-3,800萬 | 85.04%-1.27億 | 74.24%-1,700萬 | 98.78%-400萬 | 93.57%-1,100萬 | 66.67%-9,500萬 |
-其他流動負債變化 | 45.45%-600萬 | 50.00%-100萬 | --0 | 0.00%-200萬 | 25.00%-300萬 | 71.79%-1,100萬 | 50.00%-200萬 | 72.73%-300萬 | 77.78%-200萬 | 73.33%-400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.19%-3.41億 | 31.19%-7,500萬 | 14.00%-8,600萬 | -31.34%-8,800萬 | 36.99%-9,200萬 | 55.63%-4.22億 | -122.45%-1.09億 | 70.93%-1億 | 67.16%-6,700萬 | 58.76%-1.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 257.45%7,400萬 | -102.63%-100萬 | 1,100.00%7,200萬 | 207.14%4,300萬 | 61.90%-4,000萬 | -1,466.67%-4,700萬 | 300.00%3,800萬 | -66.67%600萬 | 187.50%1,400萬 | -850.00%-1.05億 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.00%-300萬 | --0 | --0 | ---300萬 | --0 | 0.00%-200萬 | --0 | --0 | --0 | ---200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 263.83%7,700萬 | -102.63%-100萬 | 1,700.00%7,200萬 | 228.57%4,600萬 | 61.17%-4,000萬 | -4,600.00%-4,700萬 | 311.11%3,800萬 | -77.78%400萬 | 193.33%1,400萬 | -835.71%-1.03億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 257.45%7,400萬 | -102.63%-100萬 | 1,100.00%7,200萬 | 207.14%4,300萬 | 61.90%-4,000萬 | -1,466.67%-4,700萬 | 300.00%3,800萬 | -66.67%600萬 | 187.50%1,400萬 | -850.00%-1.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.27%-500萬 | 0 | 80.00%-100萬 | 75.00%-100萬 | -300萬 | -414.29%-2,200萬 | -285.71%-1,300萬 | -500萬 | -180.00%-400萬 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.31%100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 78.26%-500萬 | --0 | 80.00%-100萬 | ---100萬 | ---300萬 | -283.33%-2,300萬 | ---1,300萬 | ---500萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.27%-500萬 | --0 | 80.00%-100萬 | 75.00%-100萬 | ---300萬 | -414.29%-2,200萬 | -285.71%-1,300萬 | ---500萬 | -180.00%-400萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.61%5.13億 | -47.81%3.1億 | -53.64%3.25億 | -50.59%3.79億 | -49.61%5.13億 | -48.19%10.18億 | -44.95%5.94億 | -50.11%7.01億 | -52.65%7.67億 | -48.19%10.18億 |
當期現金流變化 | 44.60%-2.72億 | 9.52%-7,600萬 | 84.85%-1,500萬 | 19.30%-4,600萬 | 46.22%-1.35億 | 48.15%-4.91億 | -37.70%-8,400萬 | 69.63%-9,900萬 | 73.49%-5,700萬 | 27.25%-2.51億 |
利率變動影響 | 78.57%-300萬 | 33.33%400萬 | --0 | 11.11%-800萬 | --100萬 | ---1,400萬 | --300萬 | ---800萬 | ---900萬 | --0 |
期末現金流 | -53.61%2.38億 | -53.61%2.38億 | -47.81%3.1億 | -53.64%3.25億 | -50.59%3.79億 | -49.61%5.13億 | -49.61%5.13億 | -44.95%5.94億 | -50.11%7.01億 | -52.65%7.67億 |
自由現金流 | 18.87%-3.44億 | 31.19%-7,500萬 | 14.00%-8,600萬 | -35.82%-9,100萬 | 37.84%-9,200萬 | 55.51%-4.24億 | -118.00%-1.09億 | 70.93%-1億 | 67.32%-6,700萬 | 58.19%-1.48億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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