(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -208.73%-277.8萬 | -90.92%-820.4萬 | -176.51%-315.3萬 | 167.74%484.7萬 | -796.09%-1,245.3萬 | 183.72%255.5萬 | -136.90%-429.7萬 | -76.70%412.1萬 | -323.18%-715.5萬 | 128.45%178.9萬 |
持續經營淨收入 | 90.56%-19.3萬 | -598.65%-1,367.8萬 | -1,386.38%-1,048.4萬 | 383.47%356.8萬 | -264.33%-471.8萬 | -21.59%-204.4萬 | 78.35%274.3萬 | 182.16%81.5萬 | -28.07%73.8萬 | 14.61%287.1萬 |
持續經營損益 | --5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -16.67%5.5萬 | 21.05%23萬 | 7.55%5.7萬 | 22.00%6.1萬 | 0.00%4.6萬 | 60.98%6.6萬 | 1.60%19萬 | 23.26%5.3萬 | -3.85%5萬 | -9.80%4.6萬 |
遞延稅費 | -400.00%-1.5萬 | -8,800.00%-17.4萬 | -98.69%4,000 | 35.13%-18.1萬 | 83.33%-2,000 | 138.46%5,000 | -99.17%2,000 | 63.64%30.6萬 | -2,092.86%-27.9萬 | -250.00%-1.2萬 |
其他非現金項目 | 151.64%69.2萬 | -28.08%71.2萬 | 59.72%46萬 | -0.32%31.3萬 | -1,150.00%-33.6萬 | -22.75%27.5萬 | -50.03%99萬 | -77.30%28.8萬 | 15.87%31.4萬 | -82.89%3.2萬 |
營運資金變化 | -193.33%-403.1萬 | 126.26%297.9萬 | 209.93%617.7萬 | 105.19%46.8萬 | -329.30%-798.5萬 | 276.14%431.9萬 | -358.11%-1,134.4萬 | -87.11%199.3萬 | -753.04%-902.5萬 | 80.80%-186萬 |
-應收款項(增)減 | -584.04%-755.1萬 | 129.10%364.5萬 | -12.99%364.9萬 | 85.61%-135.4萬 | 83.39%-21萬 | 125.81%156萬 | -220.35%-1,252.6萬 | -77.32%419.4萬 | -303.06%-941.2萬 | 85.55%-126.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.24%449.9萬 | -196.24%-512.2萬 | -19.61%-409.9萬 | -70.08%82.9萬 | -488.52%-670.2萬 | 14.04%485萬 | 190.11%532.2萬 | 19.97%-342.7萬 | 193.14%277.1萬 | 609.88%172.5萬 |
-其他流動資產變化 | 161.53%85.9萬 | 132.38%162.5萬 | 1,141.88%382.5萬 | 95.60%-15.8萬 | 60.20%-64.6萬 | -1,135.40%-139.6萬 | -7,373.91%-501.9萬 | -85.57%30.8萬 | -628.40%-359.1萬 | -66.63%-162.3萬 |
-其他營運資本變化 | -164.46%-183.8萬 | 222.07%283.1萬 | 205.23%280.2萬 | -4.64%115.1萬 | 38.83%-42.7萬 | -26.82%-69.5萬 | 599.43%87.9萬 | 204.08%91.8萬 | 461.40%120.7萬 | -232.38%-69.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 41.03%-2.3萬 | -140.50%-48.1萬 | -145.95%-6.8萬 | 77.03%-4.8萬 | -365.71%-32.6萬 | 43.48%-3.9萬 | 56.90%-20萬 | 153.82%14.8萬 | -335.42%-20.9萬 | -20.69%-7萬 |
經營活動現金淨額 | -211.33%-280.1萬 | -93.13%-868.5萬 | -175.45%-322.1萬 | 165.17%479.9萬 | -843.40%-1,277.9萬 | 180.62%251.6萬 | -140.22%-449.7萬 | -75.48%426.9萬 | -333.19%-736.4萬 | 127.08%171.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 16.8萬 | -55.02%-83.4萬 | -29,700.00%-29.8萬 | 17.65%-9.8萬 | -20.99%-43.8萬 | 0 | -359.83%-53.8萬 | 96.55%-1,000 | -12,000.00%-11.9萬 | -670.21%-36.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --16.8萬 | -55.02%-83.4萬 | -29,700.00%-29.8萬 | 17.65%-9.8萬 | -20.99%-43.8萬 | --0 | -359.83%-53.8萬 | 96.55%-1,000 | -12,000.00%-11.9萬 | -670.21%-36.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --16.8萬 | -55.02%-83.4萬 | -29,700.00%-29.8萬 | 17.65%-9.8萬 | -20.99%-43.8萬 | --0 | -359.83%-53.8萬 | 96.55%-1,000 | -12,000.00%-11.9萬 | -670.21%-36.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 332.80%218.6萬 | 697.89%765.3萬 | 169.17%298.2萬 | -278.59%-418.8萬 | 1,317.95%979.8萬 | -18,680.00%-93.9萬 | 86.97%-128萬 | 66.50%-431.1萬 | 171.49%234.5萬 | -85.46%69.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 342.39%227.6萬 | 1,185.26%787.9萬 | 167.50%287.4萬 | -271.30%-401.7萬 | 1,430.11%996.1萬 | -275.19%-93.9萬 | 92.66%-72.6萬 | 39.11%-425.8萬 | 171.69%234.5萬 | -86.53%65.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---9萬 | 59.21%-22.6萬 | -26.42%-6.7萬 | --4,000 | -507.50%-16.3萬 | --0 | -144.05%-55.4萬 | ---5.3萬 | --0 | 126.14%4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 332.80%218.6萬 | 697.89%765.3萬 | 169.17%298.2萬 | -278.59%-418.8萬 | 1,317.95%979.8萬 | -18,680.00%-93.9萬 | 86.97%-128萬 | 66.50%-431.1萬 | 171.49%234.5萬 | -85.46%69.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.36%96.3萬 | -67.88%295萬 | -51.03%148.1萬 | -86.26%112.4萬 | -20.03%472.8萬 | -67.88%295萬 | 17.47%918.4萬 | -32.29%302.4萬 | 81.01%817.8萬 | -4.23%591.2萬 |
當期現金流變化 | -128.34%-44.7萬 | 70.45%-186.6萬 | -1,148.84%-53.7萬 | 109.98%51.3萬 | -266.94%-341.9萬 | 149.56%157.7萬 | -610.10%-631.5萬 | -100.95%-4.3萬 | -4,146.28%-513.8萬 | 224.73%204.8萬 |
利率變動影響 | --0 | -249.38%-12.1萬 | 161.29%1.9萬 | -875.00%-15.6萬 | -184.86%-18.5萬 | 323.33%20.1萬 | -36.72%8.1萬 | -114.90%-3.1萬 | -123.19%-1.6萬 | 1,776.92%21.8萬 |
期末現金流 | -89.09%51.6萬 | -67.36%96.3萬 | -67.36%96.3萬 | -51.03%148.1萬 | -86.26%112.4萬 | -20.03%472.8萬 | -67.88%295萬 | -67.88%295萬 | -32.29%302.4萬 | 81.01%817.8萬 |
自由現金流 | -211.33%-280.1萬 | -89.06%-951.9萬 | -182.45%-351.9萬 | 162.82%470.1萬 | -1,073.99%-1,321.7萬 | 179.19%251.6萬 | -145.51%-503.5萬 | -75.44%426.8萬 | -336.88%-748.3萬 | 121.22%135.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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