(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.84%2.29億 | -19.80%6,763萬 | 4.78%7,365.1萬 | 98.43%6,845.6萬 | 23.11%1,950萬 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9萬 | 23.54%7,029.4萬 | -27.08%3,449.9萬 | 3.38%1,583.9萬 |
持續經營淨收入 | 2.07%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.94%1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -51.27%-1,333萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.12%-881.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 21.59%8,969.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.85%7,377.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | -13.80%2,344.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.15%2,720.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -76.71%315.3萬 | -41.22%-2.03億 | 10.84%9,223.6萬 | 74.82%9,103.4萬 | 4.55%2,331.4萬 | 41.13%1,354萬 | 0.41%-1.44億 | 18.35%8,321.7萬 | -21.67%5,207.4萬 | 27.91%2,230萬 |
營運資金變化 | 28.25%-2,861.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.90%-3,987.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | -58.10%-1,967.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.63%-1,244.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 106.84%46.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -367.72%-681萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 88.29%-300.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.49%-2,566萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -191.23%-674.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.42%739.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 114.67%34.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.47%-235.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.84%2.29億 | -19.80%6,763萬 | 4.78%7,365.1萬 | 98.43%6,845.6萬 | 23.11%1,950萬 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9萬 | 23.54%7,029.4萬 | -27.08%3,449.9萬 | 3.38%1,583.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.64%-2,649.3萬 | 102.20%95.1萬 | 88.24%-1,630.9萬 | 94.24%-1,087萬 | -100.19%-26.5萬 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5萬 | -162.79%-1.39億 | -396.19%-1.89億 | 104.60%1.37億 |
固定資產交易的淨現金流 | -21.08%-5,373.9萬 | 29.75%-1,029.5萬 | 10.54%-1,014.6萬 | -107.85%-1,565.3萬 | -62.52%-1,764.5萬 | -58.93%-4,438.3萬 | -99.54%-1,465.4萬 | -93.37%-1,134.1萬 | -7.04%-753.1萬 | -41.35%-1,085.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.61%-122萬 | --0 | 100.15%24.7萬 | 100.41%58.4萬 | -11,964.71%-205.1萬 | -10,774.69%-3.13億 | --16.4萬 | -16,789.99%-1.69億 | -7,580.98%-1.44億 | ---1.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -77.03%2,846.6萬 | 139.01%1,124.6萬 | -115.48%-641萬 | 111.38%419.9萬 | -86.89%1,943.1萬 | 788.49%1.24億 | -61.89%-2,882.5萬 | 190.21%4,141萬 | -26.81%-3,689.7萬 | 98.12%1.48億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.64%-2,649.3萬 | 102.20%95.1萬 | 88.24%-1,630.9萬 | 94.24%-1,087萬 | -100.19%-26.5萬 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5萬 | -162.79%-1.39億 | -396.19%-1.89億 | 104.60%1.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -477.57%-2.38億 | -335.23%-7,547.8萬 | -158.01%-5,491.1萬 | -499.02%-4,596.3萬 | -138.76%-6,161.8萬 | 149.58%6,302.6萬 | -22.58%-1,734.2萬 | 1,337.35%9,465.7萬 | 181.87%1,151.9萬 | 71.72%-2,580.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -116.04%-2,327.5萬 | 77.51%-379.8萬 | -97.11%274.7萬 | -210.45%-4,601.8萬 | -5.88%2,379.4萬 | 437.17%1.45億 | -18.45%-1,688.7萬 | 1,313.08%9,504.5萬 | 386.42%4,166.3萬 | 495.19%2,528萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -163.75%-2.15億 | ---7,154.9萬 | ---5,807.6萬 | 99.82%-5.5萬 | -67.20%-8,562.2萬 | 4.01%-8,163.1萬 | --0 | --0 | ---3,042.1萬 | 39.78%-5,121萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 236.71%60.7萬 | 71.21%-13.1萬 | 207.73%41.8萬 | -60.29%11萬 | 72.13%21萬 | -146.64%-44.4萬 | -517.43%-45.5萬 | -309.73%-38.8萬 | -41.81%27.7萬 | -32.97%12.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -477.57%-2.38億 | -335.23%-7,547.8萬 | -158.01%-5,491.1萬 | -499.02%-4,596.3萬 | -138.76%-6,161.8萬 | 149.58%6,302.6萬 | -22.58%-1,734.2萬 | 1,337.35%9,465.7萬 | 181.87%1,151.9萬 | 71.72%-2,580.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.26%1.28億 | -7.66%9,457萬 | 17.06%9,175萬 | -63.22%8,293.8萬 | 18.26%1.28億 | 2.39%1.08億 | 22.75%1.02億 | -11.85%7,838.1萬 | 133.39%2.26億 | 2.39%1.08億 |
當期現金流變化 | -201.37%-3,522.6萬 | -129.14%-689.7萬 | -90.75%243.1萬 | 108.15%1,162.3萬 | -133.28%-4,238.3萬 | 201.25%3,474.9萬 | -17.30%2,367.2萬 | 847.70%2,628.9萬 | -2,890.39%-1.43億 | 1,546.56%1.27億 |
利率變動影響 | 65.07%-524.1萬 | -113.38%-24.2萬 | 117.27%38.9萬 | 38.07%-281.1萬 | 74.28%-257.7萬 | -66.43%-1,500.4萬 | 146.26%180.8萬 | -14.72%-225.2萬 | -54.60%-453.9萬 | -4,717.79%-1,002.1萬 |
期末現金流 | -31.64%8,743.1萬 | -31.64%8,743.1萬 | -7.66%9,457萬 | 17.06%9,175萬 | -63.22%8,293.8萬 | 18.26%1.28億 | 18.26%1.28億 | 22.75%1.02億 | -11.85%7,838.1萬 | 133.39%2.26億 |
自由現金流 | 9.34%1.75億 | -17.85%5,719.1萬 | 7.66%6,338萬 | 98.28%5,272.2萬 | -66.34%166.1萬 | 0.55%1.6億 | 15.09%6,961.4萬 | 15.94%5,887.2萬 | -33.92%2,659萬 | -35.33%493.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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