(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | (Q1)2022/09/25 | (FY)2022/06/26 | (Q4)2022/06/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,228.13%-1.36億 | -189.40%-1.83億 | -1,582.09%-1.13億 | 7.52%-1.43億 | -156.82%-7,910萬 | 122.54%640萬 | -94.46%-6,320萬 | 89.28%-670萬 | -37.07%-1.54億 | 42.54%-3,080萬 |
持續經營淨收入 | -237.04%-4.4億 | -75.03%-1.26億 | -776.60%-1.24億 | -11.79%-3.3億 | -83.33%-1.13億 | -96.09%-1.3億 | 25.44%-7,210萬 | 79.89%-1,410萬 | 13.54%-2.95億 | 57.44%-6,180萬 |
持續經營損益 | -176.47%-130萬 | ---- | ---- | -85.10%380萬 | --10萬 | 383.33%170萬 | -99.61%10萬 | 216.67%190萬 | -62.50%2,550萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 28.77%4,700萬 | 40.87%4,860萬 | 19.70%4,010萬 | 26.35%1.64億 | 86.52%5,950萬 | 20.07%3,650萬 | 4.86%3,450萬 | -3.18%3,350萬 | 7.36%1.3億 | -1.24%3,190萬 |
遞延稅費 | --0 | -300.00%-20萬 | 50.00%30萬 | -28.57%50萬 | --0 | -33.33%20萬 | -50.00%10萬 | 0.00%20萬 | -22.22%70萬 | --0 |
其他非現金項目 | 500.00%2.98億 | 368.75%750萬 | 453.85%720萬 | -62.69%750萬 | -725.00%-4,500萬 | 1,171.79%4,960萬 | -58.97%160萬 | -74.51%130萬 | -38.72%2,010萬 | 7.46%720萬 |
營運資金變化 | -255.30%-5,420萬 | -156.87%-1.22億 | -0.79%-5,110萬 | 35.71%-6,570萬 | 89.76%-260萬 | 381.45%3,490萬 | -211.18%-4,730萬 | -3.05%-5,070萬 | -89.61%-1.02億 | 34.20%-2,540萬 |
-應收款項(增)減 | 56.60%830萬 | 298.17%2,160萬 | 107.32%60萬 | 91.53%-460萬 | 133.09%920萬 | 142.74%530萬 | -202.78%-1,090萬 | 21.90%-820萬 | -131.06%-5,430萬 | -135.59%-2,780萬 |
-存貨(增)減 | -289.92%-5,030萬 | -16.43%-3,260萬 | -270.37%-5,000萬 | -41.72%-9,750萬 | -498.61%-4,310萬 | 37.38%-1,290萬 | -51.35%-2,800萬 | 40.00%-1,350萬 | -54.26%-6,880萬 | 62.50%-720萬 |
-預付費用(增)減 | 4.17%-920萬 | -845.24%-3,970萬 | -5,883.33%-3,470萬 | -4,525.00%-1,850萬 | -282.76%-530萬 | -500.00%-960萬 | 39.13%-420萬 | -50.00%60萬 | 98.00%-40萬 | -64.63%290萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.76%-300萬 | -1,585.71%-7,080萬 | 211.49%3,300萬 | 157.75%5,490萬 | 446.27%3,660萬 | 186.26%5,210萬 | -130.43%-420萬 | -70.11%-2,960萬 | -37.72%2,130萬 | 142.41%670萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -415.79%-1,960萬 | -478.33%-3,470萬 | 0 | 2,720萬 | -1,740萬 | -380萬 | -600萬 | 0 | |
經營活動現金淨額 | -1,138.18%-1.36億 | -202.24%-2.03億 | -1,060.63%-1.47億 | 7.52%-1.43億 | -68.51%-5,190萬 | 61.27%-1,100萬 | -106.15%-6,700萬 | 79.68%-1,270萬 | -22.87%-1.54億 | 38.40%-3,080萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.92%-1.25億 | 19.63%-6.63億 | -835.65%-7.84億 | -193.35%-11.47億 | -1,074.62%-1.53億 | 6.08%-2.77億 | -1,500.58%-8.24億 | 433.13%1.07億 | 12.78%-3.91億 | 88.08%-1,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -107.59%-4.79億 | -457.18%-5.7億 | -577.44%-4.02億 | -58.83%-7.99億 | -659.63%-4.06億 | -127.77%-2.31億 | 26.98%-1.02億 | 71.44%-5,940萬 | 9.81%-5.03億 | 67.32%-5,350萬 |
無形資產交易淨現金流 | 15.38%-110萬 | -58.33%-190萬 | -18.18%-130萬 | -14.04%-650萬 | -93.33%-290萬 | 18.75%-130萬 | 25.00%-120萬 | -10.00%-110萬 | 3.39%-570萬 | 34.78%-150萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --7,560萬 | --0 | -18.56%1.02億 | --0 | --0 | --0 | --1.02億 | 186.04%1.25億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 892.19%3.55億 | 76.94%-1.66億 | -682.70%-3.81億 | -5,816.00%-4.44億 | 510.95%2.57億 | 85.85%-4,480萬 | -899.11%-7.21億 | -63.11%6,530萬 | -110.50%-750萬 | -15.66%4,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.26%-1.25億 | 19.51%-6.64億 | -864.49%-7.86億 | -193.35%-11.47億 | -1,025.38%-1.46億 | 5.37%-2.79億 | -1,501.55%-8.25億 | 421.25%1.03億 | 12.84%-3.91億 | 88.08%-1,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 166,466.67%4.99億 | -99.41%860萬 | 5,431.82%9.38億 | 321.68%25.97億 | 15,164.47%11.6億 | -100.05%-30萬 | 18,316.46%14.55億 | 23.14%-1,760萬 | 22.18%6.16億 | 16.92%760萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 500,000.00%5億 | -100.01%-10萬 | 500,050.00%10億 | 293.53%29.5億 | 1,200,000.00%12億 | -100.01%-10萬 | 1,750,000.00%17.5億 | -100.00%-20萬 | 187,475.00%7.5億 | 0.00%-10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -2.80%1,040萬 | 0.00%50萬 | 6.25%2,380萬 | 15.89%1,240萬 | 0.00%20萬 | -0.93%1,070萬 | -28.57%50萬 | -95.85%2,240萬 | 11.46%1,070萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%-80萬 | 99.44%-170萬 | -246.37%-6,200萬 | -141.15%-3.76億 | -1,640.00%-5,220萬 | 99.68%-40萬 | -10,817.86%-3.06億 | 23.83%-1,790萬 | -343.18%-1.56億 | 0.00%-300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 166,466.67%4.99億 | -99.41%860萬 | 5,431.82%9.38億 | 321.68%25.97億 | 15,164.47%11.6億 | -100.05%-30萬 | 18,316.46%14.55億 | 23.14%-1,760萬 | 22.18%6.16億 | 16.92%760萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.65%9.04億 | 237.81%17.62億 | 290.88%17.57億 | 18.60%4.5億 | 63.63%7.95億 | 485.28%10.85億 | 99.46%5.22億 | 18.60%4.5億 | -15.55%3.79億 | -8.60%4.86億 |
當期現金流變化 | 182.14%2.38億 | -252.34%-8.58億 | -92.97%510萬 | 1,749.36%13.08億 | 2,757.18%9.62億 | -196.54%-2.9億 | 839.95%5.63億 | 161.75%7,250萬 | 201.00%7,070萬 | 76.28%-3,620萬 |
利率變動影響 | ---20萬 | -50.00%20萬 | 75.00%-10萬 | --0 | --0 | --0 | --40萬 | -300.00%-40萬 | -200.00%-20萬 | ---20萬 |
期末現金流 | 43.68%11.42億 | -16.65%9.04億 | 237.81%17.62億 | 290.88%17.57億 | 290.88%17.57億 | 63.63%7.95億 | 485.28%10.85億 | 99.46%5.22億 | 18.60%4.5億 | 18.60%4.5億 |
自由現金流 | -135.83%-7.15億 | -318.60%-8.15億 | -386.17%-5.91億 | -37.29%-11.05億 | -242.77%-4.86億 | -84.93%-3.03億 | -10.32%-1.95億 | 62.36%-1.22億 | -14.66%-8.05億 | 38.07%-1.42億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據