(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.65%2.16億 | -65.56%4,702.3萬 | -68.52%3,443.1萬 | 126.96%9,661.4萬 | -34.54%3,765.1萬 | -3.41%3.46億 | 95.70%1.37億 | 27.12%1.09億 | -51.30%4,256.9萬 | -49.98%5,751.9萬 |
持續經營淨收入 | -1,523.88%-12.8億 | -168.97%-2,257.5萬 | -6,330.61%-12.41億 | -208.55%-1,460.6萬 | -107.95%-189.2萬 | -43.74%8,991萬 | 19.95%3,273.2萬 | -61.33%1,992萬 | -82.02%1,345.6萬 | 287.09%2,380.2萬 |
持續經營損益 | -17.66%-1,526.8萬 | -19.42%-615.6萬 | -29.43%-340萬 | -48.84%-302.3萬 | 14.99%-268.9萬 | -230.35%-1,297.6萬 | -51.93%-515.5萬 | 0.34%-262.7萬 | 16.39%-203.1萬 | -117.18%-316.3萬 |
折舊和攤銷 | 3.59%2.01億 | 3.90%5,218.9萬 | 5.51%5,067.4萬 | 0.13%4,866.4萬 | 4.87%4,925.5萬 | 12.41%1.94億 | 7.34%5,022.9萬 | 12.24%4,802.9萬 | 17.86%4,860.3萬 | 12.88%4,696.7萬 |
其他非現金項目 | -2.67%4.29億 | 1.66%1.13億 | -0.67%1.05億 | -10.27%1.05億 | -0.80%1.05億 | 11.89%4.41億 | -19.67%1.11億 | 22.25%1.06億 | 91.03%1.17億 | -1.11%1.06億 |
營運資金變化 | 12.91%-3.72億 | -14.96%-8,896.2萬 | -50.11%-9,491.5萬 | 61.31%-5,925.2萬 | 3.39%-1.29億 | 10.19%-4.27億 | 53.41%-7,738.3萬 | 49.39%-6,323.1萬 | -36.92%-1.53億 | -83.38%-1.33億 |
-應收款項(增)減 | -13.70%521.1萬 | 285.48%581.1萬 | 1,054.24%1,607.9萬 | -720.31%-2,084.4萬 | -68.91%416.5萬 | 143.78%603.8萬 | 69.10%-313.3萬 | 69.85%-168.5萬 | -40.31%-254.1萬 | 257.44%1,339.7萬 |
-存貨(增)減 | -241.40%-3,207.2萬 | -35.71%4,564.6萬 | -61,368.54%-5,470.7萬 | 81.83%-750.3萬 | -123.78%-1,550.8萬 | 116.63%2,268.1萬 | 331.09%7,099.5萬 | 99.44%-8.9萬 | 23.21%-4,129.5萬 | 80.75%-693萬 |
-預付費用(增)減 | -34.99%-800.9萬 | 40.98%-200.5萬 | -57.55%823.3萬 | 82.37%-212.2萬 | -22.42%-1,211.5萬 | 66.41%-593.3萬 | 64.66%-339.7萬 | 270.94%1,939.6萬 | -196.80%-1,203.6萬 | -8.27%-989.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 276.27%1.07億 | 75.40%-913.8萬 | 588.70%1,886.4萬 | 2,518.28%7,421.7萬 | 238.33%2,282.8萬 | -148.32%-6,057.4萬 | -969.86%-3,714.3萬 | -359.23%-386萬 | -108.56%-306.9萬 | -119.70%-1,650.2萬 |
-其他流動負債變化 | -14.01%-4.44億 | -23.47%-1.29億 | -8.30%-8,338.4萬 | -9.35%-1.03億 | -13.01%-1.28億 | 10.10%-3.89億 | 12.67%-1.05億 | 17.75%-7,699.3萬 | 9.88%-9,419.2萬 | 1.39%-1.14億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.65%2.16億 | -65.56%4,702.3萬 | -68.52%3,443.1萬 | 126.96%9,661.4萬 | -34.54%3,765.1萬 | -3.41%3.46億 | 95.70%1.37億 | 27.12%1.09億 | -51.30%4,256.9萬 | -49.98%5,751.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.24%-2.07億 | 24.15%-5,129.6萬 | 37.66%-5,033.4萬 | 59.41%-4,304萬 | 4.76%-6,277.5萬 | -35.11%-3.2億 | 2.43%-6,762.7萬 | -23.87%-8,074.6萬 | -91.99%-1.06億 | -39.19%-6,591萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.86%-2.26億 | 25.60%-4,906.6萬 | 17.63%-6,250.9萬 | 26.05%-5,197.3萬 | 5.86%-6,205萬 | -16.27%-2.78億 | 11.81%-6,594.6萬 | -17.75%-7,588.4萬 | -33.79%-7,028萬 | -39.19%-6,591萬 |
業務交易的淨現金流 | 84.94%-672.5萬 | -17.99%-223萬 | 49.51%-245.5萬 | 96.53%-131.5萬 | ---72.5萬 | -930.00%-4,464萬 | -139.54%-189萬 | -558.81%-486.2萬 | ---3,788.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --2,487.8萬 | --0 | --1,463萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 933.63%233.6萬 | 72.73%20.9萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.24%-2.07億 | 24.15%-5,129.6萬 | 37.66%-5,033.4萬 | 59.41%-4,304萬 | 4.76%-6,277.5萬 | -35.11%-3.2億 | 2.43%-6,762.7萬 | -23.87%-8,074.6萬 | -91.99%-1.06億 | -39.19%-6,591萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -152.21%-8,535.2萬 | 80.73%-131.2萬 | -288.85%-1,827.2萬 | -305.51%-2,868.6萬 | -143.00%-3,708.2萬 | -80.18%-3,384.2萬 | -73.74%-680.9萬 | -28.04%-469.9萬 | -77.74%-707.4萬 | -111.56%-1,526萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -266.46%-8,092.5萬 | 74.84%-129.8萬 | -198.13%-1,627.8萬 | -337.65%-2,709.9萬 | -587.59%-3,625萬 | -496.11%-2,208.3萬 | 0.10%-515.9萬 | -12.44%-546萬 | -8.61%-619.2萬 | -124.76%-527.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 11.25%422.3萬 | 177.47%89.9萬 | -1.25%87萬 | -5.45%107.6萬 | -5.16%137.8萬 | -9.30%379.6萬 | -74.39%32.4萬 | -26.52%88.1萬 | -33.88%113.8萬 | --145.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 44.39%-865萬 | 53.75%-91.3萬 | -2,286.67%-286.4萬 | -31.83%-266.3萬 | 80.68%-221萬 | 45.50%-1,555.5萬 | -9,770.00%-197.4萬 | -823.08%-12萬 | ---202萬 | 59.87%-1,144.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -152.21%-8,535.2萬 | 80.73%-131.2萬 | -288.85%-1,827.2萬 | -305.51%-2,868.6萬 | -143.00%-3,708.2萬 | -80.18%-3,384.2萬 | -73.74%-680.9萬 | -28.04%-469.9萬 | -77.74%-707.4萬 | -111.56%-1,526萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.68%2.14億 | -6.19%1.42億 | 38.15%1.76億 | -23.57%1.52億 | -3.68%2.14億 | 85.62%2.22億 | -32.72%1.52億 | -38.66%1.28億 | 10.15%1.98億 | 85.62%2.22億 |
當期現金流變化 | -844.24%-7,707.8萬 | -108.99%-558.5萬 | -242.81%-3,417.5萬 | 135.28%2,488.8萬 | -163.02%-6,220.6萬 | -107.98%-816.3萬 | 1,894.39%6,210.4萬 | 39.25%2,393萬 | -350.27%-7,054.6萬 | -139.13%-2,365.1萬 |
期末現金流 | -36.06%1.37億 | -36.06%1.37億 | -6.19%1.42億 | 38.15%1.76億 | -23.57%1.52億 | -3.68%2.14億 | -3.68%2.14億 | -32.72%1.52億 | -38.66%1.28億 | 10.15%1.98億 |
自由現金流 | -114.53%-987.9萬 | -102.89%-204.3萬 | -183.84%-2,807.8萬 | 261.09%4,464.1萬 | -190.78%-2,439.9萬 | -42.92%6,798.3萬 | 1,509.34%7,059.4萬 | 55.10%3,349.1萬 | -179.47%-2,771.1萬 | -112.40%-839.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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