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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 16.03%334.18億 | 10.03%306.87億 | 10.03%306.87億 | 9.47%304.64億 | 10.90%295.01億 | 9.32%288.02億 | 10.32%278.89億 | 10.32%278.89億 | 15.51%278.27億 | 15.22%266億 |
| -固定期限投資 | ---- | -31.09%3,060.6萬 | -31.09%3,060.6萬 | -30.98%3,032萬 | -31.02%3,005.1萬 | -16.79%4,491.9萬 | -16.79%4,441.2萬 | -16.79%4,441.2萬 | -16.85%4,392.9萬 | -16.72%4,356.4萬 |
| -股權投資 | ---- | 12.83%13.58億 | 12.83%13.58億 | 31.90%13.82億 | 17.08%12.62億 | -2.80%11.45億 | 10.40%12.04億 | 10.40%12.04億 | -11.33%10.48億 | -13.04%10.78億 |
| -交易資產 | ---- | 8.77%12.21億 | 8.77%12.21億 | 30.38%10.7億 | -15.33%10.35億 | -27.43%8.32億 | 19.67%11.23億 | 19.67%11.23億 | -0.50%8.21億 | 68.77%12.22億 |
| -淨貸款 | ---- | 3.32%4.19億 | 3.32%4.19億 | -16.16%3.27億 | -7.15%3.24億 | 83.54%4.2億 | 101.45%4.05億 | 101.45%4.05億 | 119.34%3.9億 | 92.40%3.49億 |
| -權益法下的投資 | ---- | -7.25%13.62億 | -7.25%13.62億 | -10.97%14.31億 | -6.10%14.92億 | -4.85%14.8億 | -9.46%14.68億 | -9.46%14.68億 | 0.43%16.07億 | -0.32%15.89億 |
| -短期投資 | ---- | 11.92%250.17億 | 11.92%250.17億 | 10.16%249.18億 | 14.37%240.63億 | 12.74%235.76億 | 11.07%223.53億 | 11.07%223.53億 | 19.16%226.2億 | 16.86%210.39億 |
| -其他投資資產 | 2,461.89%334.18億 | -0.91%12.8億 | -0.91%12.8億 | 0.62%13.05億 | 1.19%12.95億 | 2.46%13.04億 | 3.33%12.91億 | 3.33%12.91億 | 2.11%12.97億 | -1.00%12.79億 |
| 現金和現金等價物 | ---- | 28.62%25.4億 | 28.62%25.4億 | 52.81%24.04億 | 25.58%19.85億 | 47.15%17.2億 | 44.86%19.75億 | 44.86%19.75億 | -4.42%15.73億 | -13.34%15.8億 |
| 應收款項 | ---- | 0.73%69.75億 | 0.73%69.75億 | -4.22%71.21億 | 3.21%74.24億 | 4.31%72.43億 | -0.35%69.24億 | -0.35%69.24億 | 2.91%74.35億 | -1.27%71.94億 |
| -應收賬款 | ---- | 1.26%69.72億 | 1.26%69.72億 | -2.50%71.21億 | 5.94%73.88億 | 6.16%72.43億 | -0.90%68.85億 | -0.90%68.85億 | 5.35%73.03億 | 0.02%69.74億 |
| -應收稅款 | ---- | -93.06%273.2萬 | -93.06%273.2萬 | --0 | -83.53%3,625.5萬 | --0 | 2,888.01%3,938.2萬 | 2,888.01%3,938.2萬 | -54.97%1.31億 | -29.87%2.2億 |
| 應計投資收入 | ---- | 4.69%2.55億 | 4.69%2.55億 | 6.31%2.49億 | 15.14%2.59億 | 8.58%2.36億 | 14.23%2.44億 | 14.23%2.44億 | 16.34%2.34億 | 21.92%2.25億 |
| 預付費用 | ---- | 7.12%8.82億 | 7.12%8.82億 | 6.48%8.85億 | 7.08%8.73億 | 7.66%8.16億 | 8.47%8.23億 | 8.47%8.23億 | 9.86%8.31億 | 8.20%8.15億 |
| 遞延保單獲取成本 | ---- | 5.14%10.01億 | 5.14%10.01億 | 7.61%10.31億 | 8.26%10.17億 | 10.07%9.78億 | 10.46%9.52億 | 10.46%9.52億 | 12.13%9.58億 | 13.14%9.39億 |
| 固定資產淨額 | ---- | 24.60%5.96億 | 24.60%5.96億 | 3.02%4.93億 | 2.74%4.9億 | 3.19%4.82億 | 12.12%4.79億 | 12.12%4.79億 | 13.01%4.78億 | 13.30%4.77億 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | 0.00%1.84億 | 0.00%1.84億 | 0.13%1.84億 | 0.13%1.84億 | 5.58%1.84億 | 5.58%1.84億 | 5.58%1.84億 | 5.44%1.84億 | 5.44%1.84億 |
| -商譽 | ---- | 0.00%1.84億 | 0.00%1.84億 | 0.13%1.84億 | 0.13%1.84億 | 5.58%1.84億 | 5.58%1.84億 | 5.58%1.84億 | 5.44%1.84億 | 5.44%1.84億 |
| 其他資產 | 1,132.33%108.97億 | -7.72%8.09億 | -7.72%8.09億 | 5.55%8.85億 | 3.34%9.25億 | -0.25%8.84億 | 1.33%8.77億 | 1.33%8.77億 | 13.28%8.39億 | 19.62%8.95億 |
| 總資產 | 7.18%443.16億 | 8.64%440.71億 | 8.64%440.71億 | 8.32%437.15億 | 9.63%426.58億 | 9.23%413.46億 | 9.05%405.67億 | 9.05%405.67億 | 11.76%403.59億 | 10.20%389.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | ---- | 9.06%256.75億 | 9.06%256.75億 | 8.65%255.12億 | 9.84%250.36億 | 9.86%241.73億 | 9.07%235.42億 | 9.07%235.42億 | 10.83%234.81億 | 10.29%227.94億 |
| 應付款項 | ---- | -3.18%6.99億 | -3.18%6.99億 | -10.64%6.5億 | -11.75%6.45億 | -0.61%6.79億 | 6.40%7.22億 | 6.40%7.22億 | 16.06%7.27億 | 22.11%7.3億 |
| -應付帳款 | ---- | -7.91%6.16億 | -7.91%6.16億 | -13.87%6.26億 | -11.75%6.45億 | -5.29%6.47億 | 5.94%6.69億 | 5.94%6.69億 | 16.06%7.27億 | 22.11%7.3億 |
| -應付稅費 | ---- | 55.89%8,337.3萬 | 55.89%8,337.3萬 | --2,348.5萬 | ---- | --3,195.2萬 | 12.53%5,348.2萬 | 12.53%5,348.2萬 | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | ---- | -0.04%28.4億 | -0.04%28.4億 | 0.09%28.4億 | 0.14%28.42億 | 0.20%28.43億 | 0.14%28.41億 | 0.14%28.41億 | 0.02%28.37億 | 0.07%28.38億 |
| -長期借款 | ---- | -0.04%28.4億 | -0.04%28.4億 | 0.09%28.4億 | 0.14%28.42億 | 0.20%28.43億 | 0.14%28.41億 | 0.14%28.41億 | 0.02%28.37億 | 0.07%28.38億 |
| 非流動遞延負債 | ---- | 53.29%9,987.3萬 | 53.29%9,987.3萬 | ---- | ---- | ---- | 52.72%6,515.1萬 | 52.72%6,515.1萬 | ---- | ---- |
| 未回購的預售證券 | ---- | -9.64%6,628.5萬 | -9.64%6,628.5萬 | -4.39%3,450.9萬 | -61.97%3,090.9萬 | 30.05%5,240.7萬 | 683.99%7,335.8萬 | 683.99%7,335.8萬 | 378.81%3,609.3萬 | --8,127.3萬 |
| 其他負債 | ---- | 1.27%49.79億 | 1.27%49.79億 | 0.74%48.74億 | 2.56%47.99億 | 4.08%46.71億 | 7.33%49.16億 | 7.33%49.16億 | 6.93%48.38億 | 8.85%46.8億 |
| 總負債 | 6.65%345.76億 | 6.84%343.59億 | 6.84%343.59億 | 6.24%339.1億 | 7.17%333.53億 | 7.88%324.19億 | 8.16%321.6億 | 8.16%321.6億 | 9.38%319.2億 | 9.59%311.23億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 50.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 50.00%1.59億 | 50.00%1.59億 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 50.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 0.00%1.59億 | 50.00%1.59億 | 50.00%1.59億 |
| -優先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | ---- | 0.29%9.88億 | 0.29%9.88億 | 0.90%9.82億 | 1.88%10.05億 | -3.65%9.93億 | 2.08%9.85億 | 2.08%9.85億 | -3.50%9.73億 | -3.32%9.87億 |
| 留存收益 | ---- | 8.80%133.44億 | 8.80%133.44億 | 11.73%133.07億 | 9.94%128.3億 | 10.45%126.52億 | 11.09%122.65億 | 11.09%122.65億 | 10.27%119.09億 | 9.84%116.7億 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | 51.72%-4.51億 | 51.72%-4.51億 | 16.08%-5.06億 | 44.62%-5.72億 | 25.55%-7.62億 | -0.91%-9.34億 | -0.91%-9.34億 | 54.40%-6.03億 | 12.53%-10.34億 |
| 減:庫存股 | ---- | 6.36%43.39億 | 6.36%43.39億 | 3.25%41.42億 | 2.97%41.27億 | 9.11%41.28億 | 7.83%40.79億 | 7.83%40.79億 | 9.12%40.12億 | 8.84%40.08億 |
| 股東權益總額 | 9.26%97.4億 | 15.55%97.01億 | 15.55%97.01億 | 16.29%97.99億 | 19.56%92.95億 | 14.51%89.14億 | 12.60%83.95億 | 12.60%83.95億 | 21.84%84.26億 | 12.87%77.74億 |
| 非控制性權益 | ---- | -10.16%1,107.6萬 | -10.16%1,107.6萬 | -53.49%611.1萬 | -22.59%1,027.1萬 | -9.85%1,233.3萬 | -10.71%1,232.8萬 | -10.71%1,232.8萬 | -8.32%1,313.8萬 | -37.31%1,326.9萬 |
| 總權益 | 9.11%97.4億 | 15.52%97.12億 | 15.52%97.12億 | 16.18%98.05億 | 19.49%93.05億 | 14.46%89.26億 | 12.56%84.07億 | 12.56%84.07億 | 21.78%84.39億 | 12.72%77.87億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |