(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.19%-253.55萬 | 64.43%-36.64萬 | -9.61%-58.24萬 | 62.33%-20.86萬 | -12.12%-137.81萬 | 13.57%-334.44萬 | -6.87%-103.01萬 | 40.09%-53.13萬 | -0.70%-55.38萬 | 16.32%-122.91萬 |
持續經營淨收入 | 33.16%-333.83萬 | 61.62%-53.25萬 | -16.47%-82.3萬 | 32.03%-87.22萬 | 31.32%-111.06萬 | -34.65%-499.42萬 | -163.82%-138.73萬 | 22.34%-70.66萬 | -9.09%-128.32萬 | -47.42%-161.71萬 |
持續經營損益 | -189.41%-62.08萬 | -571.18%-42.42萬 | ---- | ---- | ---- | --69.43萬 | --9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 23.23%20.69萬 | 0.00%5.17萬 | 33.58%5.17萬 | 33.58%5.17萬 | 33.58%5.17萬 | 62.59%16.79萬 | 33.58%5.17萬 | 0.00%3.87萬 | 50.00%3.87萬 | --3.87萬 |
其他非現金項目 | 103.53%2.55萬 | -49.53%4,717 | 102.43%5,839 | 101.77%6,940 | 108.04%8,008 | 17.19%-72.18萬 | 104.96%9,347 | 65.14%-24.01萬 | -5,843.30%-39.15萬 | -6,970.74%-9.96萬 |
營運資金變化 | 381.65%10.78萬 | 546.78%36.31萬 | -743.29%-17.84萬 | 74.47%41.65萬 | -120.81%-49.34萬 | 85.56%-3.83萬 | -161.93%-8.13萬 | 116.58%2.77萬 | -37.16%23.87萬 | 63.30%-22.35萬 |
-應收款項(增)減 | 202.96%30.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.35%-29.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -156.81%-18.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.04%32.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 85.20%-1.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.66%-6.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.19%-253.55萬 | 64.43%-36.64萬 | -9.61%-58.24萬 | 62.33%-20.86萬 | -12.12%-137.81萬 | 13.57%-334.44萬 | -6.87%-103.01萬 | 40.09%-53.13萬 | -0.70%-55.38萬 | 16.32%-122.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.96%-390.02萬 | 747.10%1,660.13萬 | 106.16%55.23萬 | -224.28%-2,285.75萬 | 124.54%180.36萬 | 5.39%-2,592.67萬 | 36.72%-256.55萬 | -6,138.61%-896.22萬 | 45.00%-704.86萬 | 29.26%-735.04萬 |
資本性支出 | 3.62%-1,990.02萬 | -21.20%-672.99萬 | 35.71%-561.59萬 | -8.72%-435.81萬 | -35.99%-319.64萬 | -81.06%-2,064.72萬 | -36.96%-555.25萬 | -69.83%-873.57萬 | -120.85%-400.86萬 | -502.06%-235.04萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---27.95萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 420.00%1,600萬 | 677.70%2,333.11萬 | --616.82萬 | -516.64%-1,849.93萬 | 200.00%500萬 | 68.75%-500萬 | --300萬 | --0 | 72.73%-300萬 | 50.00%-500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.96%-390.02萬 | 747.10%1,660.13萬 | 106.16%55.23萬 | -224.28%-2,285.75萬 | 124.54%180.36萬 | 5.39%-2,592.67萬 | 36.72%-256.55萬 | -6,138.61%-896.22萬 | 45.00%-704.86萬 | 29.26%-735.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41,031.39%3,106.57萬 | 9,690.87%588.03萬 | 7.05%-6.16萬 | 163,346.37%2,386.81萬 | 3,616.53%137.9萬 | -100.23%-7.59萬 | -50.53%-6.13萬 | -100.82%-6.63萬 | -99.94%1.46萬 | -80.68%3.71萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.51%-24.57萬 | -0.50%-6.16萬 | 7.05%-6.16萬 | -50.80%-6.14萬 | -49.81%-6.1萬 | -92.49%-20.91萬 | -50.53%-6.13萬 | -62.77%-6.63萬 | -50.00%-4.07萬 | ---4.07萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,959.16萬 | --600萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,420.67%202.5萬 | --0 | --0 | 957.25%58.5萬 | 1,750.11%144萬 | -90.12%13.32萬 | --0 | --0 | -83.75%5.53萬 | -59.46%7.78萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---30.53萬 | ---5.81萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41,031.39%3,106.57萬 | 9,690.87%588.03萬 | 7.05%-6.16萬 | 163,346.37%2,386.81萬 | 3,616.53%137.9萬 | -100.23%-7.59萬 | -50.53%-6.13萬 | -100.82%-6.63萬 | -99.94%1.46萬 | -80.68%3.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.63%134.13萬 | -22.85%385.61萬 | -72.88%394.77萬 | -85.80%314.57萬 | -95.63%134.13萬 | 7.12%3,068.82萬 | -86.02%499.82萬 | -49.25%1,455.8萬 | 30.42%2,214.58萬 | 7.12%3,068.82萬 |
當期現金流變化 | 183.93%2,463萬 | 704.75%2,211.52萬 | 99.04%-9.17萬 | 110.57%80.2萬 | 121.12%180.45萬 | -1,537.86%-2,934.69萬 | 27.71%-365.69萬 | -235.41%-955.98萬 | -164.81%-758.78萬 | 26.78%-854.24萬 |
期末現金流 | 1,836.32%2,597.13萬 | 1,836.32%2,597.13萬 | -22.85%385.61萬 | -72.88%394.77萬 | -85.80%314.57萬 | -95.63%134.13萬 | -95.63%134.13萬 | -86.02%499.82萬 | -49.25%1,455.8萬 | 30.42%2,214.58萬 |
自由現金流 | 7.56%-2,243.57萬 | -7.59%-709.62萬 | 34.98%-619.83萬 | -0.09%-456.67萬 | -27.80%-457.45萬 | -58.92%-2,427.1萬 | -31.44%-659.56萬 | -58.09%-953.35萬 | -92.91%-456.24萬 | -92.54%-357.95萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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