(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -116.05%-20.58萬 | -112.37%-75.74萬 | -89.53%-4.66萬 | -3.14%-30.81萬 | 84.80%-30.75萬 | -101.12%-9.52萬 | 1,162.55%612.37萬 | -78.18%-2.46萬 | -38.39%-29.87萬 | -875.41%-202.31萬 |
持續經營淨收入 | -8.05%-36.08萬 | 3.42%-182.18萬 | -38.37%-38.74萬 | -10.94%-55.5萬 | -5.06%-54.56萬 | 43.11%-33.39萬 | 17.35%-188.64萬 | -151.28%-27.99萬 | 73.67%-50.03萬 | -205.88%-51.93萬 |
其他非現金項目 | 23.56%26.87萬 | -88.63%94.21萬 | 27.71%26.36萬 | 15.13%23.6萬 | -86.64%22.5萬 | -96.49%21.75萬 | --828.6萬 | --20.64萬 | --20.5萬 | --168.4萬 |
營運資金變化 | -778.56%-14.36萬 | 144.14%12.18萬 | 56.52%7.66萬 | 425.93%1.1萬 | 106.08%1.3萬 | 119.73%2.12萬 | -225.84%-27.59萬 | -80.49%4.89萬 | -107.62%-3,367 | -468.91%-21.42萬 |
-應收款項(增)減 | -396.92%-1.88萬 | -177.07%-5,781 | 612.08%2.95萬 | -277.59%-2.29萬 | -7,105.24%-1.87萬 | 164.67%6,331 | -56.23%7,501 | -83.74%4,139 | 269.15%1.29萬 | 112.19%267 |
-預付費用(增)減 | -103.67%-484 | 111.53%1,343 | -78.06%-1.05萬 | 20.48%-2.53萬 | -58.60%2.4萬 | 141.31%1.32萬 | 69.70%-1.16萬 | 82.49%-5,917 | 18.43%-3.18萬 | 41.41%5.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7,578.17%-12.44萬 | 146.44%12.62萬 | 13.69%5.77萬 | 280.14%5.92萬 | 102.84%7,736 | 102.53%1,663 | -212.98%-27.18萬 | -80.43%5.07萬 | -82.86%1.56萬 | -256.32%-27.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -116.05%-20.58萬 | -112.38%-75.79萬 | -91.73%-4.72萬 | -3.14%-30.81萬 | 42.66%-30.75萬 | -101.36%-9.52萬 | 1,162.55%612.37萬 | -78.18%-2.46萬 | -38.39%-29.87萬 | -158.56%-53.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -415.07%-37.34萬 | 40.34%-63.96萬 | -97.03%-17.81萬 | 22.98%-25.36萬 | 23.77%-13.54萬 | 84.73%-7.25萬 | -20.60%-107.2萬 | 42.84%-9.04萬 | -8.33%-32.93萬 | 24.53%-17.76萬 |
資本性支出 | -272.12%-26.98萬 | 17.60%-61.79萬 | -71.22%-14.35萬 | 22.98%-25.36萬 | 18.74%-14.82萬 | 53.00%-7.25萬 | 13.98%-74.98萬 | 40.49%-8.38萬 | -8.33%-32.93萬 | 22.50%-18.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---9.42萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---31.41萬 | --1,585 | --0 | --4,778 |
其他投資活動的淨現金流 | ---9,473 | -167.18%-2.17萬 | ---3.45萬 | --0 | ---- | ---- | 52.87%-8,135 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -415.07%-37.34萬 | 40.34%-63.96萬 | -97.03%-17.81萬 | 22.98%-25.36萬 | 23.77%-13.54萬 | 84.73%-7.25萬 | -20.60%-107.2萬 | 42.84%-9.04萬 | -8.33%-32.93萬 | 24.53%-17.76萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.66萬 | -152.47%-5.28萬 | -1.36萬 | -7.97萬 | -59.58%4.04萬 | 0 | -97.22%10.07萬 | 0 | 0 | 123.41%10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5.46萬 | ---27.27萬 | --0 | ---16.64萬 | ---10.63萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.8萬 | 135.08%23.67萬 | --0 | --9萬 | 46.73%14.67萬 | --0 | 109.80%10.07萬 | --0 | --0 | --10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1.68萬 | ---1.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---3.66萬 | -152.47%-5.28萬 | ---1.36萬 | ---7.97萬 | -59.58%4.04萬 | --0 | -97.22%10.07萬 | --0 | --0 | 123.41%10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.46%632.63萬 | 233.89%714.51萬 | -10.04%665.37萬 | -14.35%671.9萬 | -19.90%686.72萬 | 233.89%714.51萬 | 4,043.83%214萬 | 181.44%739.61萬 | 2,358.27%784.47萬 | 1,075.35%857.3萬 |
當期現金流變化 | -267.12%-61.58萬 | -128.15%-145.04萬 | -107.71%-23.88萬 | -2.13%-64.14萬 | 34.44%-40.25萬 | -102.58%-16.77萬 | 139.42%515.24萬 | 72.15%-11.5萬 | -127.45%-62.8萬 | -54.25%-61.39萬 |
利率變動影響 | 93.92%-6,696 | 528.87%63.16萬 | 34.86%-8.86萬 | 221.22%57.61萬 | 322.16%25.42萬 | -44.50%-11.01萬 | -130.96%-14.73萬 | -81.00%-13.6萬 | 768.25%17.94萬 | -828.30%-11.44萬 |
期末現金流 | -16.94%570.38萬 | -11.46%632.63萬 | -11.46%632.63萬 | -10.04%665.37萬 | -14.35%671.9萬 | -19.90%686.72萬 | 233.89%714.51萬 | 233.89%714.51萬 | 181.44%739.61萬 | 2,358.27%784.47萬 |
自由現金流 | -239.65%-56.97萬 | -127.19%-137.58萬 | -78.48%-19.07萬 | 10.56%-56.17萬 | 36.17%-45.57萬 | -102.58%-16.77萬 | 449.44%505.98萬 | 30.92%-10.68萬 | -20.81%-62.8萬 | -61.25%-71.39萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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