(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.01%-1,446.2萬 | 245.61%834.9萬 | 56.48%-290.8萬 | 8.97%-1,015.4萬 | -13.70%-974.9萬 | -58.59%-3,214.4萬 | 5.18%-573.4萬 | -22.38%-668.2萬 | -150.65%-1,115.4萬 | -98.84%-857.4萬 |
持續經營淨收入 | 50.01%-2,368.9萬 | 61.17%-557.3萬 | 33.12%-541.5萬 | 65.82%-501.3萬 | 25.16%-768.8萬 | -76.48%-4,738.7萬 | -103.52%-1,435.4萬 | -12.77%-809.6萬 | -128.78%-1,466.5萬 | -65.44%-1,027.2萬 |
持續經營損益 | --18.9萬 | ---2萬 | --8萬 | --7.4萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 39.24%216.8萬 | -2.50%50.7萬 | 37.50%60.5萬 | 60.19%50.3萬 | 95.41%55.3萬 | 64.24%155.7萬 | 78.08%52萬 | 76.71%44萬 | 42.73%31.4萬 | 51.34%28.3萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.76%-30.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 70.73%292.8萬 | 334.30%179.8萬 | -19.68%35.1萬 | -22.46%36.6萬 | 5.36%41.3萬 | 109.40%171.5萬 | 117.89%41.4萬 | 103.26%43.7萬 | 125.84%47.2萬 | 91.22%39.2萬 |
營運資金變化 | -80.54%32.5萬 | 621.57%1,087.4萬 | 175.55%58.1萬 | -649.57%-706.2萬 | -1,052.41%-406.8萬 | 2,837.70%167萬 | 288.14%150.7萬 | -676.77%-76.9萬 | 422.36%128.5萬 | -159.53%-35.3萬 |
-應收款項(增)減 | -113.25%-47.4萬 | 130.01%1,049.3萬 | 57.95%-80.9萬 | -415.66%-693.2萬 | -156.64%-322.6萬 | 580.78%357.7萬 | 1,127.48%456.2萬 | -347.44%-192.4萬 | 492.84%219.6萬 | -282.44%-125.7萬 |
-預付費用(增)減 | -29.50%-65.4萬 | 3.16%-138.1萬 | -55.36%15.4萬 | 848.86%65.9萬 | -112.95%-8.6萬 | -196.93%-50.5萬 | -15.65%-142.6萬 | -55.02%34.5萬 | -18.92%-8.8萬 | -37.42%66.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 611.78%256.4萬 | 237.82%198.6萬 | 61.28%151.6萬 | 23.50%-51.1萬 | -163.92%-42.7萬 | -252.28%-50.1萬 | -264.50%-144.1萬 | 433.33%94萬 | -179.15%-66.8萬 | 160.23%66.8萬 |
-其他流動資產變化 | -114.89%-10.1萬 | -64.15%1.9萬 | -118.81%-1.9萬 | -130.56%-2.2萬 | 71.06%-7.9萬 | 71.86%-4.7萬 | --5.3萬 | 165.58%10.1萬 | 105.71%7.2萬 | -468.75%-27.3萬 |
-其他流動負債變化 | -18.27%-101萬 | -0.83%-24.3萬 | -12.99%-26.1萬 | -12.78%-25.6萬 | -61.29%-25萬 | ---85.4萬 | ---24.1萬 | ---23.1萬 | ---22.7萬 | ---15.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.01%-1,446.2萬 | 245.61%834.9萬 | 56.48%-290.8萬 | 8.97%-1,015.4萬 | -13.70%-974.9萬 | -58.59%-3,214.4萬 | 5.18%-573.4萬 | -22.38%-668.2萬 | -150.65%-1,115.4萬 | -98.84%-857.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.38%-80.4萬 | 79.31%-8.4萬 | 99.77%-2,000 | 83.45%-32.2萬 | 63.57%-39.6萬 | -78.43%-431.8萬 | 61.84%-40.6萬 | -85.05%-87.9萬 | -172.55%-194.6萬 | -550.90%-108.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.38%-80.4萬 | 79.31%-8.4萬 | 99.77%-2,000 | 83.45%-32.2萬 | 63.57%-39.6萬 | -82.19%-431.8萬 | 61.84%-40.6萬 | -106.82%-87.9萬 | -172.55%-194.6萬 | -550.90%-108.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.38%-80.4萬 | 79.31%-8.4萬 | 99.77%-2,000 | 83.45%-32.2萬 | 63.57%-39.6萬 | -78.43%-431.8萬 | 61.84%-40.6萬 | -85.05%-87.9萬 | -172.55%-194.6萬 | -550.90%-108.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,074.23%-1,063.2萬 | -27.17%-22萬 | -390.91%-10.8萬 | -3,779.55%-1,024.2萬 | -106.67%-6.2萬 | -100.76%-48.9萬 | 18.78%-17.3萬 | -117.60%-2.2萬 | 14.84%-26.4萬 | -100.05%-3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,471.55%-1,093.8萬 | -0.46%-22萬 | -35.06%-23.5萬 | -6,423.57%-1,024.2萬 | -65.07%-24.1萬 | -32.57%-69.6萬 | -20.33%-21.9萬 | -41.46%-17.4萬 | -26.61%-15.7萬 | -52.08%-14.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -31.39%30.6萬 | --0 | -17.53%12.7萬 | --0 | -22.51%17.9萬 | -12.72%44.6萬 | 577.78%6.1萬 | -37.90%15.4萬 | --0 | 5.48%23.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.63%-23.9萬 | 62.50%-1.5萬 | ---2,000 | 51.58%-10.7萬 | 97.25%-11.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,074.23%-1,063.2萬 | -27.17%-22萬 | -390.91%-10.8萬 | -3,779.55%-1,024.2萬 | -106.67%-6.2萬 | -100.76%-48.9萬 | 18.78%-17.3萬 | -117.60%-2.2萬 | 14.84%-26.4萬 | -100.05%-3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.12%6,259.1萬 | -58.42%2,864.8萬 | -58.60%3,166.6萬 | -41.70%5,238.4萬 | -37.12%6,259.1萬 | 72.97%9,954.2萬 | -35.52%6,890.4萬 | -32.12%7,648.7萬 | -23.95%8,985.1萬 | 72.97%9,954.2萬 |
當期現金流變化 | 29.91%-2,589.8萬 | 227.44%804.5萬 | 60.20%-301.8萬 | -55.03%-2,071.8萬 | -5.32%-1,020.7萬 | -187.99%-3,695.1萬 | 13.80%-631.3萬 | -30.52%-758.3萬 | -144.14%-1,336.4萬 | -115.99%-969.1萬 |
期末現金流 | -41.38%3,669.3萬 | -41.38%3,669.3萬 | -58.42%2,864.8萬 | -58.60%3,166.6萬 | -41.70%5,238.4萬 | -37.12%6,259.1萬 | -37.12%6,259.1萬 | -35.52%6,890.4萬 | -32.12%7,648.7萬 | -23.95%8,985.1萬 |
自由現金流 | 58.07%-1,529萬 | 234.25%824.3萬 | 61.51%-291萬 | 20.02%-1,047.8萬 | -5.01%-1,014.5萬 | -61.06%-3,646.2萬 | 13.65%-614萬 | -28.48%-756.1萬 | -153.68%-1,310萬 | -115.70%-966.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據