(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -34.11%77.25億 | -33.36%116.96億 | -20.15%100.39億 | -4.67%505.52億 | -22.04%87.04億 | -5.39%117.24億 | 62.77%175.51億 | -32.73%125.73億 | 42.92%530.28億 | -1.51%111.64億 |
其他非現金項目 | 76.60%44.98億 | 34.83%-34.77億 | 159.52%1.09億 | -72.09%-62.16億 | -524.72%-34.7億 | 115.48%25.47億 | -262.68%-53.35億 | 101.01%4,200萬 | 16.85%-36.12億 | 117.49%8.17億 |
營運資金變化 | 64.84%-73.67億 | 59.29%-47.94億 | 74.93%-38.89億 | -139.14%-457.49億 | 124.40%24.89億 | -140.24%-209.51億 | -486.86%-117.76億 | -376.53%-155.11億 | -260.24%-191.31億 | -224.71%-101.99億 |
-應收款項(增)減 | 45.30%-40.8億 | -534.62%-42.71億 | 723.24%66.6億 | -2,225.26%-123.69億 | -52.22%-50.46億 | -220.68%-74.59億 | -121.65%-6.73億 | -74.03%8.09億 | -81.09%5.82億 | -221.70%-33.15億 |
-存貨(增)減 | 119.76%14.68億 | 57.76%-70.79億 | 50.87%-50.72億 | -105.45%-282.51億 | 472.35%62.63億 | -12.97%-74.31億 | -209.17%-167.6億 | -14,647.14%-103.23億 | -279.38%-137.51億 | -145.62%-16.82億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 96.35%-3.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,227.83%-89.55億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 150.27%64.03億 | 467.50%109.13億 | 154.08%87.85億 | -141.21%-148.41億 | 904.61%122.16億 | -287.87%-127.36億 | -87.46%19.23億 | -228.01%-162.44億 | -38.14%360.16億 | -94.78%12.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1.35%-31.48億 | -115.15%-113.73億 | -10.31%-29.86億 | -143.48%-204.99億 | -98.27%-94億 | 10.36%-31.06億 | -67.65%-52.86億 | -192.07%-27.07億 | 30.94%-84.19億 | -58.14%-47.41億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---48.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -66.67%1,100萬 | --0 | -86.67%1,200萬 | -92.07%41.31億 | -30.34%39.86億 | -86.69%3,300萬 | -99.95%2,200萬 | --9,000萬 | 712.74%521.05億 | -8.68%57.22億 |
其他投資活動的淨現金流 | -224.36%-18.43億 | -220.74%-12.98億 | -128.93%-1.97億 | -1,514.29%-2.97億 | 20.04%-35.35億 | 35.84%14.82億 | -3.50%10.75億 | -69.56%6.81億 | 450.00%2,100萬 | -5.44%-44.21億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -213.01%-49.8億 | -202.48%-126.71億 | -63.79%-31.71億 | -149.34%-215.63億 | -302.53%-138.47億 | 25.16%-15.91億 | -109.50%-41.89億 | -137.40%-19.36億 | 855.52%437.07億 | -271.89%-34.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -114.00%-7,000萬 | 128.38%20.96億 | 116.32%3.69億 | -1,016.03%-108.55億 | -373.72%-17.08億 | -26.25%5億 | -1,164.73%-73.86億 | -584.15%-22.61億 | 145.52%11.85億 | 127.34%6.24億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -840,600.00%-84.07億 | 78.14%-61.23億 | -203,833.33%-61.18億 | 99.98%-200萬 | 99.99%-200萬 | 0.00%-100萬 | -311,111.11%-280.09億 | 25.00%-300萬 |
現金股利支付 | -10.24%-62.45億 | --0 | 0.64%-56.24億 | 1.53%-113.25億 | --0 | 0.61%-56.65億 | --0 | 2.43%-56.6億 | 0.88%-115.01億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 650.00%1.2億 | -94.59%200萬 | -3.57%-8,700萬 | -5,100.00%-5.72億 | -2,676.19%-5.41億 | -97.95%1,600萬 | 105.21%3,700萬 | 19.23%-8,400萬 | 95.85%-1,100萬 | 2,200.00%2,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.07%-77.95億 | 105.51%4.93億 | -60.29%-153.41億 | 20.57%-352.87億 | -969.63%-100.01億 | 51.05%-67.74億 | 60.59%-89.41億 | -37.42%-95.71億 | -115.64%-444.26億 | 76.35%-9.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.08%977.67億 | -34.33%982.59億 | -39.77%1,038.86億 | 33.36%1,724.95億 | -33.51%1,140.52億 | -21.52%1,398.36億 | 6.05%1,496.28億 | 33.36%1,724.95億 | 39.57%1,293.45億 | 60.58%1,715.4億 |
當期現金流變化 | 69.80%-63.72億 | 88.71%-12.65億 | 64.95%-97.27億 | -303.11%-716.91億 | -268.22%-116.32億 | -129.71%-211.01億 | -130.50%-112.07億 | -354.55%-277.51億 | 10.86%352.97億 | -117.16%-31.59億 |
利率變動影響 | 68.48%-14.76億 | -45.52%7.72億 | -16.03%41.01億 | -60.74%30.83億 | -64.39%14.65億 | -284.01%-46.83億 | 310.72%14.17億 | 475.94%48.84億 | 62.37%78.52億 | 0.17%41.14億 |
期末現金流 | -21.07%900.23億 | -30.08%977.67億 | -34.33%982.59億 | -39.77%1,038.86億 | -39.77%1,038.86億 | -33.51%1,140.52億 | -21.52%1,398.36億 | 6.05%1,496.28億 | 33.36%1,724.95億 | 33.36%1,724.95億 |
自由現金流 | 119.57%31.94億 | 83.65%-5.55億 | 130.16%57.32億 | -265.54%-355.67億 | 187.61%31.55億 | -600.52%-163.22億 | -127.97%-33.95億 | -296.17%-190.05億 | -52.94%214.86億 | -117.86%-36.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暫無數據